--- title: "Udgående bankbetalinger" description: "Oversigt over genererede betalingsfiler til leverandører. Herfra eksporterer du betalinger til banken, genskaber udbetalingsfiler, henter CSV-indhold, og ser tilknyttede bilag og fakturaer." url: https://support.sapera.io/da/articles/173-udgaende-bankbetalinger collection: "Udgående bankbetalinger" updated: 2026-07-13 language: da alternates: [en] --- # Udgående bankbetalinger Oversigt over genererede betalingsfiler til leverandører. Herfra eksporterer du betalinger til banken, genskaber udbetalingsfiler, henter CSV-indhold, og ser tilknyttede bilag og fakturaer. ## Hvad er udgående bankbetalinger? Skærmen "Udgående bankbetalinger" er en outbox over alle betalingsfiler, der er dannet til leverandører. Du opretter ikke nye betalinger direkte herfra — betalingerne dannes på Købsfaktura-skærmen via knappen "Dan udbetaling". Når en betaling er dannet, vises den i denne oversigt, og herfra kan du eksportere den til banken, genskabe filen, downloade CSV-indhold og se bogholderimæssige bilag. Skærmen giver overblik over alle udgående betalinger på tværs af organisatoriske enheder og giver adgang til de underliggende fakturaer, kreditnotaer og bogføringsbilag. ## Sådan tilgår du skærmen Åbn **Shop Manager** og naviger til **Bogføring**, herefter **Udgående bankbetalinger**. Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support. ## Sammenhæng med Købsfaktura-skærmen Betalinger oprettes ikke fra denne skærm. Flowet starter på Købsfaktura-skærmen, hvor du markerer en eller flere fakturaer og trykker **Dan udbetaling**. Systemet danner herved en betalingsbatch og betalingsfilen tilknyttes batchen. Den resulterende betaling vises derefter i oversigten her, hvor du kan behandle, eksportere og følge op på den. ## Oversigten og multi-selektion Oversigten viser alle genererede betalinger i en tabelvisning. Ud over at klikke en række for at fokusere den kan du markere flere rækker ved hjælp af **checkboxen** i den første kolonne på hver række. Multi-selektion bruges til batch-handlinger, fx at genskabe eller eksportere betalingsfiler for flere kørsler på én gang. ## Handlinger ### Genskab udbetalingsfil Aktiv, når præcis én betaling er fokuseret (klikket) i listen. Regenererer bankbetalingsfilen for den pågældende kørsel via agenten. Brug denne handling, hvis den originale fil er gået tabt eller skal gendannes til kontrol. ### Genskab udbetalingsfil for valgte kørsler Aktiv, når mindst én række er markeret via checkbox eller fokuseret i listen. Regenererer bankbetalingsfilen for alle valgte kørsler i én operation. Bruges, når du vil genskabe filer for flere betalinger samtidigt. ### Eksportér alle ikke udlæste betalinger Aktiv kun, når der eksisterer betalinger i oversigten, som endnu ikke er udlæst til banken. Eksporterer samtlige ikke-udlæste betalinger som én bankfil via agenten og markerer dem efterfølgende som eksporteret. Handlingen er nedtonet, hvis alle betalinger allerede er udlæst. ### Eksportér valgte ikke udlæste betalinger Aktiv under samme betingelse som ovenstående — der skal eksistere ikke-udlæste betalinger. Eksporterer kun de valgte (markerede) betalinger fremfor alle. Bruges, når du ønsker mere granulær kontrol over, hvilke betalinger der sendes til banken i denne omgang. ### Hent Aktiv, når mindst én række er markeret eller fokuseret. Downloader indholdet af de valgte betalinger som en CSV-fil lokalt på din computer. Efter download spørger systemet: **Markér som eksporteret?** — svarer du Ja, registreres betalingerne som udlæst i systemet og kolonnen "Udlæst d." opdateres. ### Indhold Aktiv kun, når den fokuserede betaling har en tilknyttet betalingsfil med indhold. Åbner **Indhold-dialogen**, der viser den rå XML- eller tekstrepræsentation af bankbetalingsfilen. Bruges til at verificere eller fejlsøge filindholdet, fx inden upload til banken. ### Opdater Genindlæser oversigten med de nyeste data fra systemet. ### Mere-menuen Øverst til højre er der en Mere-knap (tre prikker eller lignende), som giver adgang til tre yderligere handlinger: **Vis bilag** er synlig og aktiv, når den fokuserede betaling har tilknyttede bogholderimæssige bilag. Åbner **Bilag-opsummeringsdialogen**, der viser de bogholderimæssige bilag knyttet til betalingen. **Købsfakturaer** er synlig og aktiv, når den fokuserede betaling har tilknyttede købsfakturaer. Åbner **Købsfakturaer-popup'en**, der viser en liste over de købsfakturaer og kreditnotaer, der indgår i den valgte betaling. **Om-bogfør** er udelukkende synlig for administratorbrugere og aktiv kun, når de valgte betalinger allerede er bogført (dvs. bogføringsstatus er forskellig fra "Ingen"). Bruges til at om-bogføre valgte betalinger. Denne handling ændrer bogføringen og bør kun anvendes med omhu. ## Dialoger og popups ### Indhold-dialogen Åbnes via knappen **Indhold** og viser den rå tekstrepræsentation af bankbetalingsfilen — typisk XML-format — i et modalt vindue med præ-formateret tekst. Dialogen er udelukkende til visning og giver mulighed for at inspicere det præcise filindhold, der er sendt eller vil blive sendt til banken. ### Købsfakturaer-popup Åbnes via **Mere → Købsfakturaer** og viser en liste over de købsfakturaer og kreditnotaer, der er inkluderet i den valgte betaling. Nyttig til at verificere, hvilke fakturaer der er dækket af en given betaling. ### Bilag-opsummeringsdialog Åbnes via **Mere → Vis bilag** og viser de bogholderimæssige bilag knyttet til betalingen. Nyttig ved kontrol og afstemning af bogføringen for en betaling. ## Filtermulighederne Hver kolonne i oversigten understøtter filtrering, der aktiveres direkte i kolonneoverskriften: **Kørsel** filtreres med et talinterval (fra–til), så du kan afgrænse til en bestemt rækkevidde af batch-ID'er. **Leverandør** filtreres via et leverandør-opslag, hvor du søger og vælger leverandøren. **Konto fra** og **Konto til** filtreres med fritekst på registreringsnummer og kontonummer. **Oprettet d.** filtreres med et datointerval (fra–til dato). **Fakturaer** filtreres med fritekst på faktura-ID'et. **Udlæst d.** filtreres med en dropdown med tre valg: Ingen (viser alle), Ja (kun udlæste) og Nej (kun ikke udlæste). **Org. enhed** filtreres via organisatorisk enhed (butik/afdeling). ## Beskrivelse af felter **Kørsel:** Batch-ID'et (løbenummer) for den betalingskørsel, betalingen tilhører. Betalingsfiler dannes i batches — dette felt identificerer hvilken batch en given betaling tilhører. Sorterbar; standardsortering er faldende, så nyeste kørsler vises øverst. **Leverandør:** Navn på den leverandør, betalingen er rettet til. **Konto fra:** Afsender-bankkontoen i formatet registreringsnummer + kontonummer. Det er typisk virksomhedens egen bankkonto, hvorfra betalingen trækkes. **Konto til:** Modtager-kontoen i formatet registreringsnummer + kontonummer. Det er typisk leverandørens bankkonto. **Beløb:** Det samlede betalingsbeløb, valuta-formateret. **Oprettet d.:** Dato og klokkeslæt (inkl. sekunder) for hvornår betalingen blev oprettet i systemet. **Fakturaer:** En kommasepareret liste over de faktura-ID'er (købsfakturaer, manuelle posteringer og kreditnotaer), der indgår i betalingen. **Udlæst d.:** Dato for hvornår betalingen blev eksporteret/udlæst til banken. Tomt felt betyder, at betalingen endnu ikke er eksporteret. **Org. enhed:** Den organisatoriske enhed (butik eller afdeling) som betalingen tilhører. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten. ### IBAN til udenlandske betalinger Udgående bankbetalinger understøtter IBAN-kontonumre med BIC/SWIFT, så du kan danne betalinger til udenlandske leverandører. * * * **Vil du vide mere?** Læs mere i disse relaterede artikler: [ Udgående betalinger Opsætning af udgående betalinger i Sapera: om bankbetalingsfilen (CSV) skal dannes med det samme, og om eksportlinjer skal grupperes. ](https://support.sapera.io/da/articles/186.md)[ Bankopsætning Sådan opretter og redigerer du bankkonti til udgående betalinger i Sapera, herunder bankformat, reg. nummer, kontonummer, mappe og kladde. ](https://support.sapera.io/da/articles/152.md)[ Udbetaling I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter en udbetaling i kassen, inklusive valg af betalingsmulighed, indtastning af beløb, modkonto, beskrivelse og vedhæftning af kvittering. ](https://support.sapera.io/da/articles/174.md)