--- title: "Indlæsning af åbningstal med konverteringskonto" description: "Sådan overfører du debitorernes og kreditorernes åbningstal korrekt ved skift til Sapera ved hjælp af en konverteringskonto, så samlekontoen får individuelle aktør-poster i stedet for én klump." url: https://support.sapera.io/da/articles/548-indlaesning-af-abningstal-med-konverteringskonto collection: "Posteringskladder" updated: 2026-06-18 language: da alternates: [en] --- # Indlæsning af åbningstal med konverteringskonto Sådan overfører du debitorernes og kreditorernes åbningstal korrekt ved skift til Sapera ved hjælp af en konverteringskonto, så samlekontoen får individuelle aktør-poster i stedet for én klump. ## Formål Når du skifter til Sapera fra et andet økonomisystem, skal de bogføringsmæssige åbningstal (åbningsbalancen) overføres. For almindelige finanskonti er det ligetil, men debitorer og kreditorer kræver en ekstra disciplin: Saldoen på debitor- og kreditor-samlekontoen må ikke ligge som én samlet klump — der skal være en kunde (eller leverandør) på hver postering på samlekontoen, så de åbne poster kan udlignes og afstemmes bagefter. Baggrund: Når du sælger til en debitor uden at modtage pengene med det samme, debiteres beløbet på debitor-samlekontoen. Hver enkelt åben post debiterer altså samlekontoen. På samme måde vil åbningssaldoen for debitorer typisk være et debet-beløb på samlekontoen (omvendt for kreditorer, hvor saldoen normalt er kredit). Denne artikel beskriver det princip, vi anbefaler: brug en konverteringskonto til at flytte totalen, så de individuelle åbne poster kan indlæses korrekt på samlekontoen. ## Forudsætning: en åbningskladde Opret en posteringskladde af typen **OpeningDraft** (kladdetype vælges ved oprettelse eller rettelse af kladden). Den bruges netop til at registrere åbningstal ved skift til Sapera. Se [Posteringskladder](https://support.sapera.io/da/articles/117.md) for, hvordan du opretter kladden. ## Problemet Indlæser du debitorernes totale åbningssaldo direkte på debitor-samlekontoen, ligger beløbet som én samlet post uden kunde. Det er forkert — på samlekontoen skal hver postering høre til en konkret debitor, så åbne fakturaer kan udlignes mod indbetalinger senere. ## Fremgangsmåde – debitorer ### Trin 1 — Indlæs åbningsbalancens totaler Indlæs de overordnede åbningstal (alle finanskonti inklusive debitor-samlekontoens total). Efter trin 1 ligger debitorernes samlede saldo som ét debet-beløb på debitor-samlekontoen. ### Trin 2 — Flyt totalen til konverteringskontoen Lav en postering, der flytter saldoen væk fra samlekontoen og over på en konverteringskonto: **Debet:** Konverteringskonto **Kredit:** Debitor-samlekonto Nu står debitor-samlekontoen i 0, og konverteringskontoen indeholder hele debet-totalen. ### Trin 3 — Indlæs de åbne kundeposteringer Indlæs nu de individuelle åbne fakturaer pr. kunde. På hver postering bruges: **Konto:** Debitor-samlekonto (med kunde på) — debet **Modkonto:** Konverteringskonto — kredit Hver enkelt åben post debiterer dermed samlekontoen (nu med kunde) og krediterer konverteringskontoen. ### Resultat Hvis de åbne poster stemmer med åbningsbalancen (summen af åbne debitorposter er lig debitorernes åbningstal), går det hele op: Konverteringskontoen står i 0, fordi trin 2's debet-beløb nu er modposteret af krediteringerne i trin 3. Og debitor-samlekontoen indeholder det korrekte debet-beløb — nu fordelt på individuelle kundeposteringer i stedet for én klump. ## Fremgangsmåde – kreditorer Nøjagtig samme princip gælder for kreditorer, blot med modsat fortegn, da kreditorernes åbningssaldo normalt er et kredit-beløb. Først indlæses kreditorernes samlede åbningssaldo på kreditor-samlekontoen (kredit). Dernæst flyttes totalen til en konverteringskonto med posteringen Debet kreditor-samlekonto / Kredit konverteringskonto — brug typisk en anden konto end debitorernes konverteringskonto. Til sidst indlæses de åbne leverandørfakturaer pr. leverandør, hvor kreditor-samlekontoen bruges som konto (med leverandør på, kredit) og konverteringskontoen som modkonto (debet). Til sidst står konverteringskontoen i 0, og kreditor-samlekontoen indeholder de korrekte individuelle leverandørposteringer. ## Verificering Konverteringskontoen (både debitor og kreditor) skal stå i 0, når processen er færdig. Gør den ikke det, stemmer de indlæste åbne poster ikke med åbningsbalancens total — find differencen, før du bogfører. Debitor- og kreditor-samlekontoens saldo skal matche åbningsbalancen og bestå af individuelle aktør-poster, ikke en klump. Lad eventuelt revisor gennemgå og godkende posteringerne inden endelig bogføring. ## Bemærk om kontonumre og konverteringskontoen Konkrete kontonumre (samlekonti og konverteringskonti) afhænger af jeres kontoplan og vælges eller oprettes af jer. Opret konverteringskontoen i kontoplanen, hvis den ikke allerede findes. Bemærk, at konverteringskontoen ikke er en engangskonto, du kan rydde op i bagefter: når der først er bogført posteringer på en konto, kan den aldrig slettes — heller ikke selvom den går i 0. Den bliver stående i kontoplanen med saldo 0. Det er helt i orden; brug gerne den samme konverteringskonto ved fremtidige konverteringer. * * * **Vil du vide mere?** Vil du vide mere? Se også disse relaterede artikler: [ Posteringskladder Oversigt over alle posteringskladder i Sapera. Opret, ret og slet kladder, og navigér til kladdeposteringer. ](https://support.sapera.io/da/articles/117.md)[ Posteringskladde Lær at arbejde i posteringskladden: opret, rediger og slet posteringer, brug genvejstaster, valider og bogfør bilag, udlign debitor-/kreditorposteringer og forstå alle kolonner og kontrolpaneler. ](https://support.sapera.io/da/articles/355.md)