Skærmen Regnskab/Integration er det centrale sted, hvor du opretter og administrerer de regnskaber (kaldet regnskabsnavne), der bruges i Sapera. Et regnskab repræsenterer typisk ét CVR-nummer og knyttes til en eller flere organisationsenheder via finansopsætningen. Mange virksomheder — særligt kæder med flere butikker — har ét regnskab pr. butik eller CVR-nummer, så økonomi og rapportering holdes adskilt.
Ud over selve navngivningen er skærmen adgangsvejen til at aktivere og konfigurere integration med eksterne regnskabssystemer. De tre tilgængelige integrationer er e-conomic, Inventio.IT A/S Business Central ERP og Microsoft Cloud Business Central. Hvilke integrationer der overhovedet vises, afhænger af, hvad der er aktiveret på tenant-niveau under Indstillinger — integrationer, som ikke er aktiveret for din tenant, vises ikke. Winkas-integrationen konfigureres pr. organisationsenhed under Finansopsætning og beskrives ikke her.
Adgang til skærmen kræver rettigheden Adgang til bogføring regnskabsnavne. Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke den nødvendige rettighed. Kontakt din systemadministrator eller support.
Gå til Shop Manager, vælg Opsætning i venstre menu og klik på Regnskab/Integration. Du ser nu listen over regnskabsnavne oprettet i Sapera.
Listen viser alle oprettede regnskaber med Visningsnavn og Systemnavn. Du kan dobbeltklikke på en række eller vælge rækken og klikke på rediger-ikonet for at åbne redigeringsvisningen.
Knappen Vis org. enhed skærm åbner den organisationsenhed, der er knyttet til det valgte regnskab via finansopsætningen. Herfra kan du vedligeholde stamdata for regnskabets organisationsenhed.
Knapperne Eksportér SAF-T og Importér SAF-T vises kun, hvis SAF-T er aktiveret for tenant og et eksisterende regnskab er valgt. De bruges til at eksportere henholdsvis importere SAF-T-regnskabsdata i standardformat.
Klik på +-knappen øverst til højre for at oprette et nyt regnskab. Der åbnes en redigeringsvisning med følgende felter:
Systemnavn er et unikt navn uden mellemrum eller specialtegn, der bruges internt i systemet, for eksempel "butik1". Systemnavnet kan ikke ændres, efter regnskabet er oprettet.
Visningsnavn er det navn, der vises for brugerne, for eksempel "Butik 1 ApS".
Gem med Anvend-knappen.
Sektionen Integrationsindstillinger under E-conomic vises kun, hvis tenant er konfigureret til at understøtte e-conomic-integration. Aktivér integrationen for det specifikke regnskab ved at sætte flueben i Er E-conomic integration understøttet — herefter vises felterne nedenfor.
E-conomic token er den aftaleadgangstoken (Agreement Grant Token), der identificerer og autoriserer forbindelsen til din e-conomic-konto. Feltet er skrivebeskyttet; klik på Angiv-knappen ved siden af feltet for at åbne en dialog og indtaste eller opdatere tokenet. Tokenet hentes fra e-conomic under Indstillinger, Adgang, API-adgang. Tokenet er påkrævet for, at integrationen kan hente metadata og sende data til e-conomic.
Overfør aktør styrer, om kunder og leverandører overføres automatisk til e-conomic, når de oprettes i Sapera. Når dette er aktiveret, vises yderligere indstillinger til kunder og leverandører.
Under Opret kunde indstillinger angiver du standardværdier for nye kunder, der overføres til e-conomic: Kundegruppe bestemmer, hvilken e-conomic-kundegruppe der tilknyttes; Moms zone angiver standardmomszonen; Betalingsbetingelser angiver standardbetalingsbetingelsen.
Under Opret leverandør indstillinger angiver du tilsvarende standardværdier for leverandører: Leverandørgruppe, Moms zone og Betalingsbetingelser.
Overfør org. enhed som afdelinger styrer, om Saperas organisationsenheder overføres til e-conomic som afdelinger. Aktiveres dette, vises en note om, at e-conomic-afdelinger skal være aktiveret, og at afdelingsnavnene i e-conomic skal matche visningsnavnene i Sapera.
Kladde til posteringskladde er en tilknytningsgrid, hvor du for hver bogføringskladde (draft) i Sapera angiver det tilsvarende posteringskladdenummer i e-conomic. Sapera bruger dette nummer, når den sender posteringer fra den pågældende kladde til e-conomic. Klik på en tomme celle i kolonnen Posteringskladde for at vælge e-conomic-kladdenummer fra listen.
Valider-knappen (grøn) kører en forbindelsesvalidering mod e-conomic og viser resultatet, herunder eventuelle konfigurationsfejl.
Sektionen Inventio.IT A/S Business Central ERP Integrationsindstillinger vises kun, hvis tenant er konfigureret til Inventio.IT-integration. Aktivér integrationen for regnskabet ved at sætte flueben i Er Inventio.IT A/S Business Central ERP integration understøttet — herefter vises felterne nedenfor.
SMART Alias er den alias-identifikator, som Inventio.IT SMART API anvender til at identificere det specifikke Business Central-miljø. Feltet er påkrævet.
Bilagsnummer præfiks (valgfrit) er et valgfrit tekstpræfiks, der sættes foran bilagsnumre, når posteringer sendes til Business Central. Brug dette, hvis Business Central kræver et bestemt format på bilagsnumre.
SMART API metoder er en grid, der viser de API-metoder, Sapera kalder mod Inventio.IT SMART API. For hver metode (f.eks. General Journal (POST) og General Journal Batch Name (GET)) kan du angive Referencenavn, som identificerer den specifikke metode, og Token, der bruges til autentificering af kaldet.
Kladde til Inventio.It kladde er en tilknytningsgrid, hvor du for hver bogføringskladde i Sapera angiver den tilsvarende kladde i Business Central. Kolonnen Inventio.It Kladde vælges fra listen over tilgængelige kladder hentet fra Business Central.
Org. enhed til dimensionsopsætning er en tilknytningsgrid, hvor du for hver organisationsenhed kan angive en Dimensionskode i Business Central. Dette bruges, når posteringer skal medføre en dimensionsværdi svarende til den afsendende organisationsenhed.
Valider-knappen kører en forbindelsesvalidering mod Inventio.IT og viser resultatet.
Sektionen Microsoft Cloud Business Central Integrationsindstillinger vises kun, hvis tenant er konfigureret til BC Microsoft Cloud-integration. Aktivér integrationen for regnskabet ved at sætte flueben i Er Business Central Microsoft Cloud integration understøttet — herefter vises felterne nedenfor.
Tenant-id er Microsoft Entra-lejer-id'et for det Azure-miljø, der hoster din Business Central-installation. Feltet er påkrævet og skal have formatet for et GUID.
Company ID er det entydige ID for det specifikke selskab i Business Central, som data skal sendes til. Feltet er påkrævet og skal have formatet for et GUID.
Bilagsnummer præfiks (valgfrit) er et valgfrit tekstpræfiks, der sættes foran bilagsnumre ved overførsel til Business Central.
Kladde til BC Microsoft Cloud kladde er en tilknytningsgrid, der fungerer på samme måde som for Inventio.IT: for hver bogføringskladde i Sapera angiver du den tilsvarende BC Microsoft Cloud Kladde i Business Central.
Overfør organisatoriske enheder som dimensionsværdier styrer, om Saperas organisationsenheder overføres til Business Central som dimensionsværdier. Aktiveres dette, vises yderligere opsætningsfelter:
Dimensionskode for organisatoriske enheder er den dimensionskode i Business Central, som organisationsenhedernes værdier skal registreres under. Klik på knappen ved siden af feltet for at åbne en valgdialog.
Under Org. enhed til dimensionsopsætning (som vises, når dimensionsoverførsel er aktiveret) kan du for hver organisationsenhed angive den eksakte dimensionsværdi, der skal bruges i Business Central.
Valider-knappen kører en forbindelsesvalidering mod Business Central og viser eventuelle konfigurationsfejl.
Klik på Anvend for at gemme alle ændringer på det åbne regnskab. Klik på Annuller eller Luk for at forlade uden at gemme.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Du kan tilpasse, hvordan dette område fungerer, under indstillingerne:
Regnskabsindstillinger
Gennemgang af de generelle regnskabsindstillinger i Sapera: bogføring, udligning, årsafslutning, afdelingsstyring og eksterne regnskabsintegrationer.
