Rapporten Specifikation (kontoudtog for kunde) viser et detaljeret kontoudtog for én enkelt kunde (debitor). Den lister alle posteringer i den valgte periode med beskrivelse, beløb, forfaldsdato og afstemning, og samler dem til en saldo. Øverst vises debitor-/kundeoplysninger og dine egne firmaoplysninger, og nederst vises betalingsoplysninger (FI-kort eller bankkonto), så kunden kan indbetale et eventuelt skyldigt beløb.
Rapporten bruges typisk når du skal sende en kunde et samlet overblik over deres mellemværende — fx ved rykning, afstemning af en konto eller som svar på et spørgsmål om, hvad der er bogført på kundens konto.
Rapporten startes fra kundekortet. Find kunden under Aktørbibliotek og åbn det relevante kundekort, og start derefter rapporten fra rapportknappen på kundekortet. Kunden vælges automatisk ud fra det kort, du står på — du skal altså ikke selv vælge kunde i rapporten.
Startdato for den periode, posteringerne medtages fra. Lades feltet stå tomt, er der ingen nedre grænse for, hvor langt tilbage posteringerne hentes.
Slutdato for perioden. Posteringer efter denne dato udelades. Tom værdi betyder ingen øvre grænse.
Medtager kun poster, hvis forfaldsdato ligger på eller efter den angivne dato. Bruges når du kun vil se poster, der er forfaldet fra et bestemt tidspunkt.
Medtager kun poster med forfaldsdato til og med den angivne dato. Kombineret med Fra forfaldsdato kan du afgrænse til et interval af forfaldsdatoer — nyttigt ved fx fokus på overforfaldne poster.
Begrænser rapporten til posteringer fra én bestemt organisatorisk enhed. Lades den stå tom, medtages alle enheder.
Styrer, om endnu ikke-bogførte posteringer (kladdeposteringer) tages med i kontoudtoget. Standardværdien er Nej, så rapporten kun viser bogførte poster. Vælg Ja, hvis du også vil have foreløbige/ikke-bogførte poster med i opgørelsen.
Ud over selve posteringslinjerne henter rapporten automatisk firmaoplysninger og betalingsoplysninger, så udskriften kan bruges direkte til kunden. Betalingsoplysningerne vises som FI-kort eller bankkonto afhængigt af din opsætning, og dit firmalogo medtages øverst. Disse oplysninger styres af din systemopsætning og indstilles ikke i selve rapportvinduet.
Udskriften har desuden en række indstillinger, der styrer udseende og opførsel, men som ikke vises i udskriftsdialogen. De kan slås til/fra eller tilpasses af support pr. virksomhed. Vil du have kontoudtoget tilpasset, kan du kontakte support og henvise til den ønskede indstilling herunder. Det tekniske navn på indstillingen står i parentes.
Betalingsoplysninger
Vis FI-betaling, bankoplysninger eller begge dele (showpaymentidentifier)
Tekst til andre betalingsmetoder, maks. 255 tegn (otherPaymentOptions)
Vælg hvilken valuta der benyttes (currencysystemname)
Tekst og indhold
Vis eller skjul teksten om gebyr m.v. (showtext)
Vis org. enhed i beskrivelsen, hvis der er mere end én (showOrgUnit)
Medtag udligninger efter forfaldsdatoen (includesettlementsafterduedate)
Logo
Vis eller skjul toplogoet (hideTopLogo)
Vælg hvilket logo der bruges (logoName)
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Kunder
Sådan bruger du kundekartoteket i Sapera – kundeliste med kolonner, filtre og bulk-handlinger, opret og rediger kundekort for privat- og firmakunder, alle faneblade på eksisterende kunder, Kundeopsætning-dialogen og sammenlæg kunder.
Åbneposter (kunde)
Viser åbne fakturaposter for en enkelt kunde pr. forfaldsdato.
