Leverandørspecifikationen er et detaljeret kontoudtog for en enkelt leverandør (kreditor). Rapporten viser alle posteringer på leverandøren i den valgte periode, sorteret efter finansdato, og giver dermed et fuldstændigt overblik over mellemværendet med leverandøren.
For hver postering ses bilagsnummer, organisatorisk enhed, eventuelt alternativt bilagsnummer, købsfaktura, finansdato, forfaldsdato samt debet- og kreditbeløb. Undervejs beregnes en løbende saldo, så du hele tiden kan følge, hvordan mellemværendet udvikler sig, og nederst vises et samlet beløb.
Ud over selve posteringerne indeholder rapporten en aldersfordeling af de forfaldne beløb. Beløbene fordeles i intervaller efter, hvor længe de har været forfaldne (under 30 dage, 30-60 dage, 60-90 dage, 90-120 dage og over 120 dage), så du hurtigt kan se, hvor gæld eller tilgodehavende er ældst.
Rapportens hoved viser desuden din egen virksomhed og den valgte organisatoriske enhed.
Leverandørspecifikationen startes i Shop Manager fra det enkelte leverandørkort. Find leverandøren under leverandørerne, åbn leverandøren til redigering, og vælg rapporten via rapportknappen/rapportvælgeren på leverandørkortet. Rapporten kører automatisk for den leverandør, du har åbnet, så du behøver ikke selv vælge leverandøren.
Når du starter rapporten, kan du afgrænse indholdet med følgende parametre:
Begrænser specifikationen til en enkelt organisatorisk enhed. Lader du feltet stå tomt, medtages posteringer på tværs af de enheder, du har adgang til.
Startdato for den periode, posteringerne hentes for. Posteringer med finansdato før denne dato udelades.
Slutdato for perioden. Posteringer med finansdato efter denne dato udelades.
Medtager kun poster med forfaldsdato fra og med denne dato. Bruges, når du vil afgrænse på forfald frem for finansdato.
Medtager kun poster med forfaldsdato til og med denne dato.
Angiver, om ikke-bogførte posteringer (kladdeposteringer) skal tælles med. Som standard er værdien Nej, så kun bogførte posteringer indgår. Vælg Ja, hvis du også vil have kladdeposteringer med i specifikationen.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Specifikation - Leverandører
Kreditorkontoudtog på tværs af leverandører – viser posteringsoversigt i den valgte periode.
Leverandører
Sådan bruger du leverandørkartotek og leverandørkort i Sapera: listevisning med filtre og handlinger, opret og rediger leverandør, alle faner på kortet (Posteringer, Købsordrer, Modtagelser, Købsfakturaer, Lagerarkiv, Noter, Vedhæftninger, Rabatter, Sendte e-mails, Aktør info) samt Leverandøropsætning og SEO opsætning.
