Denne rapport er et kreditorkontoudtog på tværs af leverandører. Den giver et samlet posteringsoverblik, hvor alle posteringer grupperes pr. leverandør og sorteres efter finansdato. For hver leverandør vises posteringerne med en løbende saldo og en slutsum, så du let kan følge mellemværendet med den enkelte leverandør og afstemme det over en periode.
Pr. postering fremgår blandt andet bilagsnummer, alternativt bilagsnummer, tilknyttet faktura/købsfaktura, kasseafstemning, finansdato, forfaldsdato, beskrivelse og beløb. Rapporten egner sig til afstemning af kreditorer, gennemgang af bevægelser pr. leverandør og som dokumentation for, hvad der er bogført på den enkelte leverandørs konto i en given periode.
Rapporten startes i Shop Manager under Aktørbibliotek. Gå til leverandørlisten (oversigten over alle leverandører) og åbn rapportvælgeren. Fordi rapporten dækker på tværs af leverandører, hører den til på selve listen — ikke på den enkelte leverandørs redigeringsskærm. Bemærk, at der findes en beslægtet rapport for én enkelt leverandør, som i stedet startes inde på den valgte leverandørs egen skærm.
Når du starter rapporten, beder den dig udfylde et antal parametre, der afgrænser hvilke posteringer og hvilke leverandører der kommer med.
Startdato for finansperioden. Posteringer med finansdato fra og med denne dato medtages. Feltet er valgfrit og har ingen forudfyldt værdi.
Slutdato for finansperioden. Posteringer med finansdato til og med denne dato medtages. Feltet er valgfrit og har ingen forudfyldt værdi.
Medtager posteringer med forfaldsdato fra og med denne dato. Bruges når du vil afgrænse på, hvornår beløbene forfalder til betaling. Valgfri.
Medtager posteringer med forfaldsdato til og med denne dato. Valgfri.
Begrænser rapporten til leverandører i en bestemt kategori. Lader du feltet stå tomt, medtages leverandører på tværs af alle kategorier.
Begrænser rapporten til en bestemt organisatorisk enhed. Lader du feltet stå tomt, anvendes den enhed, du aktuelt arbejder i. Den valgte enhed bruges også til firmaoplysningerne i rapportens sidehoved.
Derudover anvender rapporten en række systemparametre (forbindelse, valgt regnskab, din nuværende organisatoriske enhed og din bruger), som udfyldes automatisk og ikke er synlige for dig. De sørger blandt andet for, at rapportens sidehoved viser de korrekte firma- og brugeroplysninger.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Leverandørspecifikation
Detaljeret specifikation/kontoudtog for en enkelt leverandør med alle posteringer i en valgt periode, løbende saldo og aldersfordeling af forfaldne beløb.
Leverandører
Sådan bruger du leverandørkartotek og leverandørkort i Sapera: listevisning med filtre og handlinger, opret og rediger leverandør, alle faner på kortet (Posteringer, Købsordrer, Modtagelser, Købsfakturaer, Lagerarkiv, Noter, Vedhæftninger, Rabatter, Sendte e-mails, Aktør info) samt Leverandøropsætning og SEO opsætning.
