Importerer finansposteringer til en kladde og bogfører den eventuelt automatisk, når kladden balancerer.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør trinnet for at lægge posteringerne i finanskladden.
Denne handling har ingen Sammenlign-funktion – se afsnittet nedenfor for, hvordan linjerne behandles.
Handlingen importerer posteringslinjer til en finanskladde (vælges med DraftIdentifier). Bemærk: denne handling har ingen Sammenlign – linjerne tilføjes direkte til kladden.
Hver linje består af bl.a. finansdato, forfaldsdato, beløb, debet/kredit (Kind), kontonummer, evt. modkonto og en aktør (debitor/kreditor).
Slå `AutoBook` til for at bogføre kladden automatisk, når den balancerer. AutoIncAppendixBasedOnAltAppendixNo grupperer linjer til samme bilag ud fra et alternativt bilagsnummer. IgnoreNonFinancialAccounts springer linjer på ikke-finanskonti over.
Retning: fra fil/SQL ind i finanskladden (og evt. bogført).
Parameter | Forklaring |
Bogfør automatisk (AutoBook) | Når aktiveret bogføres kladden automatisk, efter posteringerne er importeret. |
Auto-forøg bilagsnr. baseret på alt. bilagsnr. (AutoIncAppendixBasedOnAltAppendixNo) | Når aktiveret tildeles bilagsnumre automatisk pr. distinkt alternativt bilagsnummer. |
Slet kilde (DeleteSource) | Når aktiveret slettes kilderækkerne efter en vellykket import. |
Kladde-identifikator (DraftIdentifier) | Navnet på kladden som posteringerne importeres til. |
Ignorér ikke-finanskonti (IgnoreNonFinancialAccounts) | Når aktiveret springes posteringer på ikke-finansielle konti over i stedet for at give en fejl. |
Felt | Forklaring |
Kontonummer (AccountNumber) | Kontonummeret som linjen posteres på. |
Aktør-identifikator (ActorIdentifier) | Identifikatoren for aktøren (kunde eller leverandør) på linjen. |
Alt. bilagsnr. (AltAppendixNo) | Et alternativt bilagsnummer der bruges til at gruppere eller automatisk nummerere posteringer. |
Beløb (Amount) | Beløbet på posteringslinjen. |
Bilagsnr. (AppendixNo) | Posteringens bilagsnummer. |
Modkonto (ContraAccount) | Modkontoen som linjen balanceres mod. |
Beskrivelse (Description) | Posteringens beskrivelsestekst. |
Forfaldsdato (DueDate) | Posteringens forfaldsdato. |
Bogføringsdato (FinancialDate) | Posteringens bogføringsdato. |
Id | Identifikatoren der grupperer rækkerne, som hører til samme postering. |
Type (Kind) | Posteringslinjens type, for eksempel debet eller kredit. |
Organisationsenhed (OrganizationalUnit) | Den organisatoriske enhed som posteringen hører til. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Standardparametre for alle handlinger
De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m.
