Importerer debitorkategorier til Sapera og opretter eller opdaterer hver kategori med dens standardkonti, betingelser og indstillinger.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør Sammenlign for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør Opdatér Sapera for at gennemføre importen.
Med parametrene Tillad oprettelse og Tillad opdatering styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres.
Hver række matches på kategoriens systemnavn (SystemName). Matchende kategorier opdateres, og nye oprettes – med deres standardkonti, betingelser og indstillinger. Retning: fra fil/SQL ind i Sapera.
Parameter | Forklaring |
Tillad oprettelse ( | Når den er slået til, oprettes debitorkategorier, der ikke findes i forvejen. |
Tillad opdatering ( | Når den er slået til, opdateres eksisterende debitorkategorier med de importerede værdier. |
Felt | Forklaring |
Kontonummer ( | Standardfinanskontonummer for debitorkategorien. |
Kreditgrænse ( | Standardkreditgrænse for debitorer i kategorien. |
Valutakode ( | Standardvalutakode for debitorkategorien. |
Standard pristype ( | Standardpristype anvendt på debitorer i kategorien. |
Visningsnavn ( | Visningsnavn på debitorkategorien. |
Momsfritaget ( | Angiver, om debitorer i kategorien er momsfritaget. |
Kontaktperson påkrævet ( | Angiver, om en kontaktperson er påkrævet for debitorer i kategorien. |
Kundereference påkrævet ( | Angiver, om en kundereference er påkrævet for debitorer i kategorien. |
Rekvirent påkrævet ( | Angiver, om en rekvirent er påkrævet for debitorer i kategorien. |
Betalingsbetingelser ( | Standardbetalingsbetingelser for debitorkategorien. |
Rykkergebyr-konto-nummer ( | Finanskontonummer anvendt til rykkergebyrer. |
Understøtter EAN ( | Angiver, om kategorien understøtter EAN-fakturering. |
Understøtter e-mail ( | Angiver, om kategorien understøtter afsendelse af dokumenter via e-mail. |
Understøtter fakturering pr. e-mail ( | Angiver, om kategorien understøtter afsendelse af fakturaer via e-mail. |
Understøtter udskrift ( | Angiver, om kategorien understøtter udskrevne dokumenter. |
Undertryk rykker ( | Angiver, om rykkere undertrykkes for debitorer i kategorien. |
Systemnavn ( | Entydigt systemnavn, der identificerer debitorkategorien. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
