Afstemmer gavekort indløst på tværs af afdelinger ved at oprette tilsvarende salgsfakturaer og købsfakturaer mellem den sælgende og den indløsende afdeling.
Handlingen kører som et trin i en SyncTool-konfiguration. Du konfigurerer trinnets indstillinger (fx server, login, sti, format eller SQL afhængigt af handlingen) og kører konfigurationen. Handlingen henter selv de nødvendige data fra Sapera eller den eksterne kilde – du skal ikke knytte kildekolonner som ved en almindelig import. Eventuelle parametre er beskrevet nedenfor.
Handlingen afstemmer gavekort, der er solgt i én afdeling og indløst i en anden: den opretter modsvarende salgs- og købsfakturaer mellem den sælgende og den indløsende afdeling, så værdien havner det rigtige sted.
Retning: opretter fakturaer mellem afdelingerne i Sapera.
Linjeformat: hvert indløst gavekort bliver til én prissat linje på bilaget.
Afregningsnøgle: nøglen står i bilagets emne. Afregninger dannet før nøglen flyttede dertil har den i rekvisitionsnummeret og tæller fortsat som afregnede, så en gammel måned ikke bliver faktureret to gange.
Parameter | Forklaring |
Opret købsfaktura (CreatePurchaseInvoice) | Opretter også den modsvarende købsfaktura hos den afdeling, der er knyttet via Org. enhed til kunde-tilknytning. Slået fra som standard, så der kun dannes salgsfakturaen; sæt den til for at danne begge bilag. |
Rabat i procent (DiscountPct) | Rabat i procent, der lægges på hver afregningslinje på både salgsfakturaen og købsfakturaen. Angives som et tal mellem 0 og 100; både 2.5 og 2,5 accepteres. Tomt felt eller 0 betyder ingen rabat, og en værdi uden for 0-100 stopper trinnet i stedet for at afregne til fuld pris. Rabatten beregnes og afrundes pr. linje, så bilagets linjer og total stemmer. |
Uden moms (ExemptVat) | Markerer afregningslinjerne som momsfritagne, og er slået til som standard: et gavekort er ikke en leverance i sig selv, og den indløsende afdeling har allerede afregnet momsen på salget til kunden, så afregningen flytter kun pengene. Slå den fra, når afregningen er en reel leverance mellem to selvstændige virksomheder – linjen følger så momstypen på kontoen bag fakturaproduktet. |
Fakturaprodukt (InvoiceProduct) | Nummeret på den vare, der bruges til beløbslinjen i afstemningen. |
Fra-dato (valgfri) (OptionalFromDate) | Valgfri startdato, der afgrænser hvilke gavekortindløsninger der afstemmes. |
Til-dato (valgfri) (OptionalToDate) | Valgfri slutdato, der afgrænser hvilke gavekortindløsninger der afstemmes. |
Org. enhed til kunde-tilknytning (OuCustomerMapping) | Knytter hver sælgende afdeling til det kundenummer, der bruges på afstemningsfakturaen. |
Org. enhed til leverandør-tilknytning (OuSupplierMapping) | Knytter hver indløsende afdeling til det leverandørnummer, der bruges på afstemningskøbsfakturaen. |
Tekstprodukt (TextProduct) | Nummeret på den vare, der bruges til de beskrivende tekstlinjer. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Standardparametre for alle handlinger
De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m.
