Afstemmer interne overførsler af lager mellem afdelinger ved at oprette tilsvarende salgsfakturaer og købsfakturaer mellem kilde- og destinationsafdelingen.
Handlingen kører som et trin i en SyncTool-konfiguration. Du konfigurerer trinnets indstillinger (fx server, login, sti, format eller SQL afhængigt af handlingen) og kører konfigurationen. Handlingen henter selv de nødvendige data fra Sapera eller den eksterne kilde – du skal ikke knytte kildekolonner som ved en almindelig import. Eventuelle parametre er beskrevet nedenfor.
Handlingen afstemmer interne lageroverførsler mellem afdelinger: den opretter modsvarende salgs- og købsfakturaer mellem kilde- og destinationsafdelingen, så varerne afregnes korrekt mellem dem.
Retning: opretter fakturaer mellem afdelingerne i Sapera.
Linjeformat: hver overførsel bliver til én prissat linje på bilaget.
Afregningsnøgle: nøglen står i bilagets emne. Afregninger dannet før nøglen flyttede dertil har den i rekvisitionsnummeret og tæller fortsat som afregnede, så en gammel måned ikke bliver faktureret to gange.
Parameter | Forklaring |
Opret købsfaktura (CreatePurchaseInvoice) | Opretter også den modsvarende købsfaktura hos den afdeling, der er knyttet via Org. enhed til kunde-tilknytning. Slået fra som standard, så der kun dannes salgsfakturaen; sæt den til for at danne begge bilag. |
Rabat i procent (DiscountPct) | Rabat i procent, der lægges på hver afregningslinje på både salgsfakturaen og købsfakturaen. Angives som et tal mellem 0 og 100; både 2.5 og 2,5 accepteres. Tomt felt eller 0 betyder ingen rabat, og en værdi uden for 0-100 stopper trinnet i stedet for at afregne til fuld pris. Rabatten beregnes og afrundes pr. linje, så bilagets linjer og total stemmer. |
Uden moms (ExemptVat) | Markerer afregningslinjerne som momsfritagne, og er slået til som standard: en intern overførsel flytter kun værdi mellem egne afdelinger. Slå den fra, når afregningen er en reel leverance mellem to selvstændige virksomheder – linjen følger så momstypen på kontoen bag fakturaproduktet. |
Fakturaprodukt (InvoiceProduct) | Nummeret på den vare, der bruges til beløbslinjen i afstemningen. |
Fra-dato (valgfri) (OptionalFromDate) | Valgfri startdato, der afgrænser hvilke interne overførsler der afstemmes. |
Til-dato (valgfri) (OptionalToDate) | Valgfri slutdato, der afgrænser hvilke interne overførsler der afstemmes. |
Org. enhed til kunde-tilknytning (OuCustomerMapping) | Knytter hver destinationsafdeling til det kundenummer, der bruges på afstemningsfakturaen. |
Org. enhed til leverandør-tilknytning (OuSupplierMapping) | Knytter hver kildeafdeling til det leverandørnummer, der bruges på afstemningskøbsfakturaen. |
Tekstprodukt (TextProduct) | Nummeret på den vare, der bruges til de beskrivende tekstlinjer. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Standardparametre for alle handlinger
De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m.
