Behandler leverandørfaktura-PDF'er fra den digitale indbakke (eller en testmappe), udtrækker data via regler og valgfri Azure AI, validerer totalerne og opretter købsfakturaer i Sapera; fakturaer der ikke kan tolkes, flyttes til manuel behandling.
Handlingen kører som et trin i en SyncTool-konfiguration. Du konfigurerer trinnets indstillinger (fx server, login, sti, format eller SQL afhængigt af handlingen) og kører konfigurationen. Handlingen henter selv de nødvendige data fra Sapera eller den eksterne kilde – du skal ikke knytte kildekolonner som ved en almindelig import. Eventuelle parametre er beskrevet nedenfor.
Kort fortalt: handlingen læser leverandørfaktura-PDF'er fra den digitale indbakke (eller en testmappe), udtrækker data via regler og valgfri Azure AI, validerer totalerne og opretter købsfakturaer i Sapera.
Fakturaer, der ikke kan tolkes sikkert, oprettes ikke – de flyttes til manuel behandling, så intet bogføres på et forkert grundlag.
Parameter | Forklaring |
Aktivér Azure AI ( | Når aktiveret, bruges Azure AI til at udtrække fakturadata i stedet for kun at bruge regler. |
Brug Azure AI som reserve ( | Når aktiveret, bruges Azure AI kun som reserve, hvis den regelbaserede tolkning fejler. |
Azure AI-endpoint ( | Endpoint-URL til den Azure AI-tjeneste, der bruges til fakturaudtræk. |
Azure AI-nøgle ( | Adgangsnøgle til Azure AI-tjenesten. |
Azure AI-model ( | Navn på den Azure AI-model, der bruges til fakturaudtræk. |
Mappe ( | Arbejdsmappe hvor vedhæftede faktura-PDF'er gemmes under behandlingen; den skal allerede findes. |
Prøv først kun med første side ( | Når aktiveret, forsøger tolkningen først med side ét, derefter to sider og til sidst hele dokumentet, før den giver op. |
Aktivér videresendelse ( | Når aktiveret, omdannes fakturaer markeret til en videresend-til-kunde til kundefakturaer i stedet for købsfakturaer. |
Udeluk filer (regulært udtryk) ( | Regulært udtryk, der matcher filnavne, som skal udelades og sendes til manuel behandling. |
Testmappe ( | Mappe med PDF-filer, der behandles i testtilstand i stedet for at læse fra den digitale indbakke. |
Testfil-mønster ( | Filmønster, der vælger hvilke filer i testmappen der behandles; standard er *.pdf. |
Påkrævet betalingsfrist ( | Når aktiveret, skal en betalingsfrist findes, for at fakturaen anses for korrekt tolket. |
Flyt til manuel behandling uden leverandørfakturanr. ( | Når aktiveret, flyttes fakturaer uden et fundet leverandørfakturanummer til manuel behandling. |
Flyt til manuel behandling ved fejl ( | Når aktiveret, flyttes enhver faktura, der fejler automatisk behandling, til manuel behandling. |
Flyt til manuel behandling ved manglende afsendernavn-match ( | Når afsendernavnet ikke matcher afsendernavn-mønsteret: hvis slået fra (standard) forbliver beskeden i automatisk behandling, så et senere trin kan behandle den; hvis slået til flyttes den til manuel behandling. |
Afsendernavn (regulært udtryk) ( | Valgfrit regulært udtryk på afsendernavnet til yderligere at filtrere hvilke indgående e-mails der behandles. |
Leverandør-e-mail ( | Afsender-e-mailmønster, der bruges til at indsamle de indgående e-mails, der hører til denne leverandør. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
