I Sapera bruges udbetalinger til at registrere og dokumentere kontante udbetalinger fra kassen. Det kan f.eks. være mindre kontante udlæg, refusioner eller andre situationer, hvor penge forlader virksomheden fysisk eller bogføringsmæssigt.
Modulet giver mulighed for at overskue alle udbetalingstransaktioner og dokumentere dem med vedhæftninger. Udbetalinger oprettes fra kasseskærmen i Kasse-appen, mens oversigten med detaljer og kvitteringsudskrift er tilgængelig fra Shop Manager.
Udbetalinger tilgås via Shop Manager.
Fra Shop Manager navigeres til "Salg" og herefter til "Udbetalinger". Du er nu på oversigten over registrerede udbetalinger.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Skærmen kan også tilgås fra Kasse-appen, som indeholder det samme oversigtsmodul, men primært bruges til at oprette nye udbetalinger via "Udgift"-knappen på kasseskærmen.
Når du åbner Udbetalinger, præsenteres du for en tabeloversigt over alle registrerede udbetalinger. Oversigten opdateres automatisk, når du ændrer filterindstillinger.
Vis: Åbner detaljedialogen for den valgte udbetaling. Handlingen er kun aktiv, når der er valgt en række. Dobbeltklik på en række i tabellen giver samme resultat.
Udskriv kvittering: Printer en kassebon for den valgte udbetaling. Handlingen er kun aktiv, når der er valgt en række.
Oprettet d.: Viser den dato, udbetalingen er registreret i systemet. Kolonnen kan sorteres og filtreres på datointerval.
Org. enhed: Viser den organisatoriske enhed, udbetalingen hører til. Kolonnen er kun synlig, når der ikke filtreres på en specifik kasse. Der kan filtreres via et OU-filter.
Kasse: Viser kassens visningsnavn. Kolonnen er kun synlig, når der ikke filtreres på en specifik kasse.
Kassemedarbejder: Viser navn på den medarbejder, der foretog udbetalingen. Kolonnen kan sorteres.
Beskrivelse: En fritekstbeskrivelse af formålet med udbetalingen. Kolonnen kan sorteres og filtreres via tekstsøgning.
Modkonto: Kontonummeret på den brugervalgte modkonto. Kolonnen vises altid, men er tom, hvis der ikke er valgt en modkonto.
Beløb: Beløbet for udbetalingen vist som valuta. Kolonnen kan sorteres og filtreres på beløbsinterval.
Du kan vælge, hvilke kolonner der vises i oversigten, ved hjælp af kolonnevælgeren i tabellen. De fleste kolonner understøtter sortering, som aktiveres ved at klikke på kolonneoverskriften.
Detaljedialogen åbnes ved at klikke på "Vis" eller ved at dobbeltklikke på en række i oversigten. Dialogen viser alle oplysninger om den valgte udbetaling.
Dialogen indeholder knappen "Udskriv kvittering", som printer en kassebon for udbetalingen.
Betalingsmulighed: Viser den betalingsmulighed, der er anvendt ved udbetalingen. Feltet er skrivebeskyttet.
Beløb: Viser udbetalingens beløb som et pengebeløb. Feltet er skrivebeskyttet.
Modkonto: Viser kontonummeret på den brugervalgte modkonto. Feltet er kun synligt, hvis der er valgt en modkonto ved oprettelsen.
Beskrivelse: Viser fritekstbeskrivelsen af udbetalingen. Feltet er skrivebeskyttet.
Detaljedialogen indeholder fanen "Vedhæftninger", som giver mulighed for at tilknytte filer til udbetalingen efter oprettelse.
Følgende handlinger er tilgængelige i vedhæftningsfanen:
Tilføj: Åbner en filupload, så du kan vedhæfte en fil. Du kan også trække og slippe filer direkte til listen.
Slet: Sletter den valgte vedhæftning. Handlingen er kun aktiv, når der er valgt en vedhæftning.
Hent: Downloader den valgte vedhæftning. Handlingen er kun aktiv, når der er valgt en vedhæftning med mulighed for download.
Vedhæftningslisten viser følgende kolonner for hver vedhæftning: Titel, Filnavn, Indholdstype og Oprettet d.
Udbetalinger oprettes fra kasseskærmen i Kasse-appen. Tryk på knappen "Udgift" på kasseskærmen for at åbne oprettelsesdialogen. Knappen skal være konfigureret som en salgsskærmsknap af en administrator, for at den er synlig.
Betalingsmulighed: Dropdown, hvor du vælger, hvilken betalingsmulighed udbetalingen foretages med. Kun kontante og ikke-integrerede betalingsmuligheder er tilgængelige. Feltet er obligatorisk.
Beløb: Indtast udbetalingens beløb. Feltet er obligatorisk.
Brugervalgt modkonto: Afkrydsningsfelt, der aktiverer valg af modkonto. Når afkrydsningsfeltet er markeret, vises feltet Modkonto.
Modkonto: Vælg den finanskonto, udgiften skal bogføres mod. Feltet er kun synligt, når "Brugervalgt modkonto" er markeret.
Beskrivelse: Fritekstfelt til at beskrive formålet med udbetalingen.
Vedhæftninger: Upload et eller flere filer, der skal knyttes til udbetalingen ved oprettelse. Filer kan trækkes og slippes eller vælges via filudvælgelse.
Tryk på "Registrer" for at fuldføre oprettelsen.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Udbetalingsmuligheder
Lær hvordan du opretter og administrerer udbetalingsmuligheder i Sapera. Udbetalingsmuligheder definerer, hvilke betalingsformer kassereren kan bruge når der foretages en udbetaling fra kassen.
Udgående betalinger
Opsætning af udgående betalinger i Sapera: om bankbetalingsfilen (CSV) skal dannes med det samme, og om eksportlinjer skal grupperes.
