I Sapera anvendes udbetalingsmodulet til at registrere og dokumentere udbetalinger af kontanter fra kassen. Det kan f.eks. være mindre kontante udlæg, refusioner, kassekøb eller andre situationer, hvor penge forlader virksomheden fysisk eller bogføringsmæssigt.
Modulet giver mulighed for at oprette, overskue og dokumentere alle udbetalingstransaktioner. Hver udbetaling registreres med relevant information, såsom medarbejder, beskrivelse, modkonto og tilknyttet organisation. Herfra kan udbetalinger også udskrives.
1. Fra Shop Manager tilgås "Salg".
2. Naviger til "Udbetalinger".
3. Du er nu på "Udbetalinger"-fanen, hvor en oversigt over dine udbetalinger i Sapera er synlige.
Når du åbner modulet Udbetalinger i sapera, præsenteres du for en tabeloversigt over alle registrerede udbetalinger. Hver række i tabellen repræsenterer en enkelt transaktion, og kolonnerne indeholder følgende informationer:
Oprettet d.
Viser den dato, hvor udbetalingen er registreret i systemet. Dette giver overblik over, hvornår transaktionen fandt sted.
Org. enhed
Angiver hvilken organisatorisk enhed (f.eks. afdeling eller butik), udbetalingen hører til. Dette er særligt nyttigt for virksomheder med flere afdelinger.
Kassemedarbejder
Navnet på den medarbejder, der har foretaget udbetalingen. Dette skaber sporbarhed og ansvarlighed i kassehåndteringen.
Beskrivelse
En fri tekst, hvor formålet med udbetalingen beskrives. F.eks. “Refusion af udlæg” eller “Kontant betaling af rengøringsartikler”.
Modkonto
Den finanskonto, som udgiften bogføres imod. Det sikrer korrekt placering i regnskabet og gør det muligt at analysere udbetalingstyper.
