En leverandørkategori (leverandørkategori) er en måde at gruppere leverandører. Formålet med at opdele leverandører i forskellige kategorier er at kunne styrer eks. betalingsbetingelser, valuta, kreditorsamlekonto.
1. Fra Shop Manager tilgås "Opsætning".
2. Naviger til "Leverandørkategorier".
3. Du er nu på "Leverandørkategorier"-fanen, hvor en oversigt over dine leverandørkategorier i Sapera er synlige.
I venstre side af skærmbilledet vælges den organisatoriske enhed (f.eks. Hovedkontor eller en specifik afdeling), som kategorierne skal gælde for. Saperas hierarki giver mulighed for at lade indstillinger gå i arv:
Brug fra forældre: Overskriver den valgte opsætning med den tilsvarende kategoriopsætning fra niveauet over.
Benyt for alle niveauer under: Tvinger opsætningen af den valgte kategori ned på alle underliggende afdelinger.
Ryd defineret på aktuelt niveau: Sletter opsætningen på det aktuelle niveau, hvorefter indstillinger fra niveauet over vil gælde.
I selve oversigten kan du via handlingsknapperne ændre rækkefølgen (Flyt op / Flyt ned), Slette en kategori, eller Validere at alle nødvendige konti er opsat korrekt for det valgte niveau.
Når en ny gruppe af leverandører kræver et specifikt regelsæt (f.eks. "EU-leverandører"), oprettes en ny kategori således:
Vælg den ønskede Org. enhed i venstre menu.
Klik på knappen + (Opret) for at åbne oprettelsesvinduet.
Følgende menu vil nu åbne sig:
Udfyld de relevante økonomiske indstillinger for kategorien (se feltbeskrivelser nedenfor).
Afslut ved at gemme opsætningen. Den nye kategori kan nu vælges, når der oprettes nye leverandører.
Systemnavn: Kundekategoriens systemnavn.
Visningsnavn: Kundekategoriens visningsnavn.
Finanskonto: Kreditorsamlekonto (hvis forskellig fra det opsatte i finansopsætningen).
Ekstra momstype: For nogle leverandører er det relevant at kunne vælge en ekstra momstype. Måske er standardmomstypen "Indgående moms", men ved køb af bestemt elektronik er omvendt betalingspligt påkrævet. Dette giver mulighed for, på købsfakturaen, at angive hvilken momstype der skal benyttes.
Standard momstype: Her vælges den momstype, der normalt skal benyttes for leverandører i denne kategori. Ofte vil man have en EU-leverandørkategori, hvor EU-moms vil være standardmomstypen.
Betalingsbetingelse: Den betalingsbetingelse, der skal bruges for leverandører i denne kategori.
Valuta: Der kan oprettes en leverandørkategori for leveranører, der eks. sender faktura i EUR. Købsfakturaen vil indtastes i EUR, men ved den endelige bogføring konverteres den til danske kroner.
Betalingstype: En købsfaktura kan betales fra Udgåendebetalingsmodul:
Ingen
Bankkonto
FIK
Dan kontant postering automatisk
Dan bank postering automatisk
Standard org. enhed: Når der oprettes en købsfaktura for leverandører i denne kategori, kan systemet automatisk vælge en anden org. enhed. Da org. enhed er en del af produktkategoriopsætningen, kan du på denne måde styre, hvilke konti køb, lagertilgang osv. skal bogføres på for bestemte leverandørkategorier.
Disse indstillinger kan overstyres for den enkelte leverandør.
Der kan defineres hvilke kolonner der skal være synlige.
Dette gøres ved brug af kvikfiltre.
For mulige kolonner i oversigten - se felter ovenfor.
