Bankopsætning

Hvad er bankopsætning?

Bankopsætning giver dig mulighed for at registrere de bankkonti, som Sapera bruger ved generering af udgående bankbetalingsfiler. For hver bankkonto angiver du bankens navn, eksportformat, reg. nummer, kontonummer, mappe og filnavn — samt hvilken regnskabskladde betalingsposterne skal bogføres på.

En bankopsætning er altså grundlaget for, at Sapera kan danne en korrekt betalingsfil til din bank, når du markerer leverandørfakturaer til betaling.

Sådan tilgår du bankopsætning

Åbn Shop Manager og navigér til Opsætning og derefter Bankopsætning.

Du ser nu en oversigt over alle registrerede bankopsætninger med kolonnerne Banknavn, Kontonummer (vises som reg.nr + kontonr kombineret) og Org. enhed.

Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.

Oversigten

Listevisningen viser én række pr. registreret bankopsætning. Kolonnen Kontonummer kombinerer reg. nummer og kontonummer og giver et hurtigt overblik over, hvilken konto en opsætning vedrører. Kolonnen Org. enhed viser, om opsætningen gælder for en bestemt organisatorisk enhed eller for alle enheder.

Du kan dobbeltklikke på en række for at åbne redigeringsformularen direkte.

Handlinger

Ny opretter en ny bankopsætning og åbner redigeringsformularen. Handlingen kræver ingen forudgående selektion.

Ret åbner redigeringsformularen for den valgte bankopsætning. Handlingen kræver, at du har markeret en række i oversigten. Alternativt kan du dobbeltklikke på rækken.

Gem gemmer alle ændringer i redigeringsformularen og lukker den.

Annuller lukker redigeringsformularen uden at gemme ændringer.

Beskrivelse af felter

Banknavn: Fritekst. Angiv et navn, der tydeligt identificerer denne bankopsætning i systemet. Feltet er altid synligt.

Eksportmåde: Dropdown der fastlægger, hvordan Sapera eksporterer betalingsdata. I øjeblikket er den eneste tilgængelige mulighed Eksporter til fil. Feltet er altid synligt. Alle filrelaterede felter (Reg. nummer, Kontonummer, Filnavn, Mappe og Format) vises kun, når Eksportmåde er sat til Eksporter til fil.

Reg. nummer: Bankens registreringsnummer. Skal være præcis 4 cifre. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand. Sapera validerer, at værdien udelukkende indeholder tal — ved ikke-numerisk input vises fejlbeskeden "Feltet må kun indeholde tal".

Kontonummer: Bankkontonummeret. Skal indeholde mellem 7 og 15 cifre. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand og placeres side om side med Reg. nummer under fælles caption Kontonummer. Sapera validerer ligeledes at feltet kun indeholder tal.

Filnavn: Standardfilnavnet på den bankeksportfil, som Sapera genererer. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand.

Mappe: Stien til den mappe, hvori bankeksportfilen gemmes. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand.

Format: Dropdown med de bankformater, som Sapera understøtter til fileksport. De tilgængelige muligheder er Danske bank, ERH, Jyske, SDC og ISO 20022 (Bankdata). Vælg det format, din bank kræver. ISO 20022 (Bankdata) danner betalingsfilen som en XML-fil i formatet pain.001. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand.

IBAN: Virksomhedens eget IBAN-kontonummer. Feltet vises og er påkrævet, når formatet er ISO 20022 (Bankdata). Sapera kontrollerer, at IBAN er gyldigt, og viser ellers "Ugyldigt IBAN.".

BIC / SWIFT: Bankens BIC/SWIFT-kode. Vises og er påkrævet, når formatet er ISO 20022 (Bankdata). Ugyldig kode giver "Ugyldig BIC/SWIFT.".

Kontovaluta (kun for flervalutakonti): Valgfrit. Angiv valutakoden (3 tegn, fx EUR), hvis banken skal have kontoens valuta med i betalingsfilen. Kan lades tom for almindelige kronekonti.

Bemærk: Reg. nummer og Kontonummer skal fortsat udfyldes, også når du vælger ISO 20022 (Bankdata).

Kladde: Dropdown der bestemmer, hvilken regnskabskladde udgående bankbetalinger fra denne konto bogføres på. Feltet er altid synligt. Kladden kan ikke slettes, så længe den er i brug af en bankopsætning.

Org. enhed: Dropdown der begrænser, hvilken organisatorisk enhed denne bankopsætning gælder for. Feltet kan efterlades tomt — i så fald gælder opsætningen for alle organisatoriske enheder. Hvis feltet udfyldes, gælder opsætningen kun for den angivne enhed, og opsætninger med en specifik org. enhed har prioritet over opsætninger uden.

Hvor bruges det

Bankopsætningen aktiveres automatisk, når der dannes udgående bankbetalinger to steder i Sapera:

Indkøbsfakturaer: Når du markerer en eller flere leverandørfakturaer til betaling og klikker Dan udbetaling, slår Sapera den relevante bankopsætning op baseret på fakturalinjernes org. enhed. Bankopsætningen bestemmer herefter, hvilken bank betalingen sendes fra.

Udgående bankbetalinger: Betalingsfilen genereres ved hjælp af den bankopsætning, der er fundet via fakturalinjernes org. enhed. Opsætningen fastlægger konkret: hvilket bankformat betalingsfilen eksporteres i, hvilken mappe filen placeres i, hvilket filnavn den får, og hvilken regnskabskladde posteringerne bogføres på. Krav ved ISO 20022 (Bankdata): Sapera kontrollerer, inden betalingsfilen dannes, at leverandørens navn og adresse (postdistrikt og land) er udfyldt, at IBAN og BIC på købsfakturaen er gyldige, og at den organisatoriske enheds adresse har postdistrikt og land. FIK-betalinger og manuelle betalingsposteringer kan ikke sendes i dette format - de skal betales i et af de andre bankformater. Mangler noget, vises en fejlbesked, og betalingsfilen dannes ikke. Betalingerne samles i kørsler pr. organisatorisk enhed og bankformat - se artiklen Udgående bankbetalinger.

Valg ved flere bankopsætninger: Har du registreret mere end én bankopsætning, viser Sapera automatisk en valgdialog, hvor du pr. org. enhed vælger, hvilken bankkonto betalingerne skal gå fra. Har du kun én bankopsætning, bruges den automatisk uden dialog.

Fejl ved manglende opsætning: Hvis Sapera ikke kan finde en passende bankopsætning for de relevante org. enheder, vises en fejlbesked, og betalingsfilen dannes ikke.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.

Vil du vide mere?

Læs mere i disse relaterede artikler: