Bankopsætning giver dig mulighed for at registrere de bankkonti, som Sapera bruger ved generering af udgående bankbetalingsfiler. For hver bankkonto angiver du bankens navn, eksportformat, reg. nummer, kontonummer, mappe og filnavn — samt hvilken regnskabskladde betalingsposterne skal bogføres på.
En bankopsætning er altså grundlaget for, at Sapera kan danne en korrekt betalingsfil til din bank, når du markerer leverandørfakturaer til betaling.
Åbn Shop Manager og navigér til Opsætning og derefter Bankopsætning.
Du ser nu en oversigt over alle registrerede bankopsætninger med kolonnerne Banknavn, Kontonummer (vises som reg.nr + kontonr kombineret) og Org. enhed.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Listevisningen viser én række pr. registreret bankopsætning. Kolonnen Kontonummer kombinerer reg. nummer og kontonummer og giver et hurtigt overblik over, hvilken konto en opsætning vedrører. Kolonnen Org. enhed viser, om opsætningen gælder for en bestemt organisatorisk enhed eller for alle enheder.
Du kan dobbeltklikke på en række for at åbne redigeringsformularen direkte.
Ny opretter en ny bankopsætning og åbner redigeringsformularen. Handlingen kræver ingen forudgående selektion.
Ret åbner redigeringsformularen for den valgte bankopsætning. Handlingen kræver, at du har markeret en række i oversigten. Alternativt kan du dobbeltklikke på rækken.
Gem gemmer alle ændringer i redigeringsformularen og lukker den.
Annuller lukker redigeringsformularen uden at gemme ændringer.
Banknavn: Fritekst. Angiv et navn, der tydeligt identificerer denne bankopsætning i systemet. Feltet er altid synligt.
Eksportmåde: Dropdown der fastlægger, hvordan Sapera eksporterer betalingsdata. I øjeblikket er den eneste tilgængelige mulighed Eksporter til fil. Feltet er altid synligt. Alle filrelaterede felter (Reg. nummer, Kontonummer, Filnavn, Mappe og Format) vises kun, når Eksportmåde er sat til Eksporter til fil.
Reg. nummer: Bankens registreringsnummer. Skal være præcis 4 cifre. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand. Sapera validerer, at værdien udelukkende indeholder tal — ved ikke-numerisk input vises fejlbeskeden "Feltet må kun indeholde tal".
Kontonummer: Bankkontonummeret. Skal indeholde mellem 7 og 15 cifre. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand og placeres side om side med Reg. nummer under fælles caption Kontonummer. Sapera validerer ligeledes at feltet kun indeholder tal.
Filnavn: Standardfilnavnet på den bankeksportfil, som Sapera genererer. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand.
Mappe: Stien til den mappe, hvori bankeksportfilen gemmes. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand.
Format: Dropdown med de bankformater, som Sapera understøtter til fileksport. De tilgængelige muligheder er Danske Bank, ERH, Jyske og SDC. Vælg det format, din bank kræver. Feltet vises kun i fil-eksport-tilstand.
Kladde: Dropdown der bestemmer, hvilken regnskabskladde udgående bankbetalinger fra denne konto bogføres på. Feltet er altid synligt. Kladden kan ikke slettes, så længe den er i brug af en bankopsætning.
Org. enhed: Dropdown der begrænser, hvilken organisatorisk enhed denne bankopsætning gælder for. Feltet kan efterlades tomt — i så fald gælder opsætningen for alle organisatoriske enheder. Hvis feltet udfyldes, gælder opsætningen kun for den angivne enhed, og opsætninger med en specifik org. enhed har prioritet over opsætninger uden.
Bankopsætningen aktiveres automatisk, når der dannes udgående bankbetalinger to steder i Sapera:
Indkøbsfakturaer: Når du markerer en eller flere leverandørfakturaer til betaling og klikker Dan udbetaling, slår Sapera den relevante bankopsætning op baseret på fakturalinjernes org. enhed. Bankopsætningen bestemmer herefter, hvilken bank betalingen sendes fra.
Udgående bankbetalinger: Betalingsfilen genereres ved hjælp af den bankopsætning, der er fundet via fakturalinjernes org. enhed. Opsætningen fastlægger konkret: hvilket bankformat CSV-filen eksporteres i, hvilken mappe filen placeres i, hvilket filnavn den får, og hvilken regnskabskladde posteringerne bogføres på.
Valg ved flere bankopsætninger: Har du registreret mere end én bankopsætning, viser Sapera automatisk en valgdialog, hvor du pr. org. enhed vælger, hvilken bankkonto betalingerne skal gå fra. Har du kun én bankopsætning, bruges den automatisk uden dialog.
Fejl ved manglende opsætning: Hvis Sapera ikke kan finde en passende bankopsætning for de relevante org. enheder, vises en fejlbesked, og betalingsfilen dannes ikke.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Bankafstemning
Afstem bankens kontoudtog mod bogførte poster i Sapera. Understøtter både manuel filimport (CSV/XLSX) og automatisk synkronisering via Aiia Open Banking.
Bankimport
Indstillinger og arbejdsgang for bankimport i Sapera: opret import-kladder, importér bankposter via fil eller Aiia, match dem mod registrerede posteringer og bogfør resultatet.
Udgående bankbetalinger
Oversigt over genererede betalingsfiler til leverandører. Herfra eksporterer du betalinger til banken, genskaber udbetalingsfiler, henter CSV-indhold, og ser tilknyttede bilag og fakturaer.
