Kreditorsaldo viser leverandørernes (kreditorernes) samlede saldo opgjort pr. en valgt finansdato. For hver leverandør ser du den samlede saldo og forfaldssaldoen, og beløbet er fordelt på aldersintervaller, så du kan se, hvor gammel gælden er — fra ej forfalden over intervaller som 0-1 uge, 1-2 uger, 2 uger-1 måned, 1-2 måneder, 2-3 måneder og til over 3 måneder, foruden eventuelle tidligere forfaldne beløb.
Rapporten bruges til at få overblik over, hvad virksomheden skylder sine leverandører lige nu, og til at vurdere hvor meget af gælden der er forfalden og hvor længe. Det gør den velegnet til likviditetsstyring, til at planlægge betalinger og til at afstemme leverandørgælden mod regnskabet.
Rapporten startes i Shop Manager. Du finder Kreditorsaldo to steder: fra leverandøroversigten (under Leverandører) og fra bogføringens rapportmenu. Vælg rapporten i rapportvælgeren, udfyld parametrene og kør den.
Rapporten findes i både en PDF-variant og en Excel-variant. PDF-varianten er bedst til print og gennemlæsning, mens Excel-varianten kan deles op pr. organisatorisk enhed og egner sig til videre bearbejdning.
Når du starter rapporten, kan du afgrænse resultatet med følgende parametre.
Afgrænser saldoen til en eller flere organisatoriske enheder. Lader du feltet stå tomt, medtages alle de enheder, du har adgang til.
Den dato, saldoen opgøres til og med. Rapporten viser leverandørgælden, som den ser ud pr. denne finansdato.
Bestemmer hvilke poster der medtages. Du kan vælge Kun forfaldne (restancer), Ikke forfaldne eller Alle. Standard er alle poster.
Afgrænser til et bestemt samlekonto-nummer. Står feltet tomt, medtages alle konti.
Begrænser rapporten til en enkelt leverandør. Lad feltet stå tomt for at få alle leverandører med.
Deler resultatet op pr. organisatorisk enhed. Indstillingen har kun effekt i Excel-varianten af rapporten.
Udskriften har desuden nogle indstillinger, der styrer dens opførsel og opdeling, men som ikke vises i udskriftsdialogen. De kan tilpasses af support pr. virksomhed. Vil du have saldolisten sat op anderledes, kan du kontakte support og henvise til den ønskede indstilling herunder. Det tekniske navn på indstillingen står i parentes.
Periode og forfald
Fast startdato for perioden i stedet for åben begyndelse (fromfinancialdate)
Beregn forfaldne dage ud fra dags dato i stedet for finansdatoen (duedaysbasedoncurrentdate)
Opdeling og gruppering
Gruppér posterne pr. konto (grouponaccount)
Gruppér posterne pr. leverandør (grouponactor)
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Debitorsaldo
Udskriften viser kundernes samlede debitorsaldo pr. finansdato.
Købsfakturaer
Komplet vejledning til Købsfakturaer i Shop Manager: listevisning, oprettelse, dokument-editoren med alle header-felter, linjegrid, toolbar-handlinger, fanerne Linjer/Vedhæftninger/Leverandørhistorik og tilstandsforløbet fra kladde til betalt.
