Betalingsbetingelser definerer de vilkår, en faktura skal betales under. I Sapera fastsættes det her, hvor mange kreditdage en kunde eller leverandør har, om fristen beregnes fra månedens slutning, og om der tilbydes en kontantrabat ved hurtig betaling. Betingelserne oprettes centralt og genbruges på tværs af hele systemet.
Du finder skærmen i Shop Manager via stien Shop Manager → Regnskab → Opsætning → Betalingsbetingelser.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Betalingsbetingelser er en definitionsskærm — du opretter betingelserne her, men de bruges på følgende steder:
Debitor-kategorier (kundekategorier): Hver kundekategori kan tildeles en standardbetalingsbetingelse. Kunder, der oprettes under kategorien, arver denne standard.
Kreditor-kategorier (leverandørkategorier): Samme princip gælder for leverandørkategorier; betalingsbetingelsen arves til leverandørerne under kategorien.
Fakturakladder: Når en faktura oprettes, hentes betalingsbetingelsen som standard fra aktørens kategori. Systemet beregner herefter en estimeret forfaldsdato ved at lægge kreditdagene til fakturadatoen — med korrekt håndtering af løbende måned (se nedenfor).
Kontantrabat ved bogføring af købsfakturaer: Når du bogfører en købsfaktura, og betalingsbetingelsen indeholder en kontantrabat, viser systemet automatisk en bekræftelsesdialog. Dialogen oplyser det oprindelige beløb, rabatbeløbet (beregnet ud fra betalingsbetingelsens procentsats) og det nye totalbeløb, og spørger, om rabatten skal anvendes.
e-conomic-integration: Ved oprettelse af kunder og leverandører i e-conomic mappes den tilknyttede betalingsbetingelse over.
Når du åbner Betalingsbetingelser, vises en oversigt med alle eksisterende betingelser. Listen kan søges og filtreres. Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Opret ny betalingsbetingelse: Klik på "+" knappen øverst til højre. Knappen er altid tilgængelig.
Rediger betalingsbetingelse: Markér en betalingsbetingelse i listen og klik på blyantikonet, eller dobbeltklik direkte på rækken. Begge handlinger åbner redigeringsdialogen.
Slet betalingsbetingelse: Markér en betalingsbetingelse i listen og klik på skraldespandsikonet. Knappen er skjult, når ingen betingelse er markeret — den vises kun, når der er et aktivt valg. Sletning kræver bekræftelse i en dialog, inden betingelsen fjernes endeligt.
Når du opretter en ny betingelse eller redigerer en eksisterende, åbnes en redigeringsskærm med de samme felter. Afslut med "Gem" for at gemme ændringerne, eller "Annuller" for at fortryde.
Identifier: En unik kode eller et unikt navn, der identificerer betalingsbetingelsen i systemet — for eksempel "Netto30" eller "LobMaaned30". Feltet er påkrævet og valideres asynkront: systemet kontrollerer i baggrunden, at der ikke allerede eksisterer en anden betingelse med samme Identifier, og viser en fejl, hvis værdien ikke er unik. Feltet låses permanent efter oprettelse — det er ikke muligt at ændre Identifier på en eksisterende betalingsbetingelse.
Visningsnavn: Det navn, der vises for brugerne i systemets grænseflade — for eksempel "Løbende måned + 30 dage" eller "Straksbetaling". Feltet er påkrævet.
Betalingskreditdage: Angiver, hvor mange dage kunden eller leverandøren har til at betale fakturaen. Gyldige værdier er hele tal fra 0 til 365. Værdien 0 svarer til straksbetaling.
Er løbende måned: Afkrydsningsfelt. Når feltet er markeret, beregnes forfaldsdatoen ikke fra fakturadatoen, men fra slutningen af den måned, fakturaen tilhører. Kreditdagene lægges oven i det. En betingelse med 30 kreditdage og løbende måned på en faktura dateret 10. juni vil eksempelvis give forfald 31. juli.
Kontantrabat %: Den rabatprocent kunden kan opnå ved hurtig betaling. Gyldige værdier er decimaltal fra 0 til 100. Feltet er valgfrit — lades det tomt, er der ingen kontantrabat.
Kontantrabat dage: Antallet af dage fra fakturadatoen, inden for hvilke betalingen skal ske for at opnå kontantrabat. Gyldige værdier er hele tal fra 0 til 365. Feltet er valgfrit og er kun relevant, når Kontantrabat % er udfyldt.
Systemet beregner den estimerede forfaldsdato på fakturakladder automatisk:
Når Er løbende måned ikke er markeret, lægges Betalingskreditdage til fakturadatoen.
Når Er løbende måned er markeret, finder systemet først den sidste dag i fakturamåneden og lægger herefter Betalingskreditdage til denne dato.
Når en købsfaktura bogføres, og betalingsbetingelsen indeholder en kontantrabat, undersøger systemet, om betingelsen for rabatten er opfyldt. Er den det, vises en bekræftelsesdialog med titlen "Købsfaktura kontantrabat", som viser det oprindelige beløb, det beregnede rabatbeløb og det nye totalbeløb. Du bekræfter eller afviser rabatten i dialogen.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Bogføring - Oprettelse af betalingsbetingelser
I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter nye betalingsbetingelser i Sapera
Finansopsætning
Finansopsætningen bestemmer, hvilke finanskonti og bogføringskladder Sapera benytter, når systemet automatisk genererer posteringer ved salg, køb, kasseafslutning, lagerregulering og årsafslutning. Her konfigureres standardkonti, kladder og integrationsindstillinger pr. organisationsenhed.
Fakturaer
Komplet gennemgang af fakturaoversigten og faktura-editoren i Shop Manager: felter, fakturalinjer, alle handlinger, tilstandsforløb og fanerne i bunden.
