Funktionen udgående bankbetalinger i Sapera gør det nemt og effektivt at administrere betalinger til leverandører ved at centralisere alle betalingsprocesser i ét samlet system. Denne funktion giver virksomheder mulighed for at skabe overblik over udestående betalinger, danne betalingsfiler og sikre korrekt bogføring af transaktioner. Betalingsfilerne kan nemt eksporteres og uploades til bankens system, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for fejl.
Sapera automatiserer store dele af betalingsprocessen, herunder håndtering af flere transaktioner i én samlet fil og sikrer, at alle nødvendige detaljer er inkluderet. Dette bidrager til en mere smidig økonomistyring, især for virksomheder med mange leverandørbetalinger eller komplekse finansielle processer.
1. Fra Shop Manager tilgås "Bogføring".
2. Naviger til "Udgående bankbetalinger".
3. Du er nu på "Udgående bankbetalinger"-fanen, hvor en oversigt over dine udgående bankbetalinger i Sapera er synlige.
Under "Udgående bankbetalinger"-fanen har du mulighed for at administrere og håndtere udbetalinger til leverandører effektivt ved hjælp af følgende funktioner:
Genskab udbetalingsfil:
Regenerer en tidligere oprettet udbetalingsfil, hvis den er gået tabt eller skal genskabes til kontrol.
Genskab udbetalingsfil for valgte kørsler:
Genskaber en udbetalingsfil kun for de specifikt valgte kørsler, hvilket sikrer præcis behandling.
Eksportér alle ikke udlæste betalinger:
Eksporter alle endnu ikke udlæste betalinger i én samlet fil for at sikre komplet dækning af udestående betalinger.
Eksportér valgte ikke udlæste betalinger:
Eksporter kun specifikke ikke udlæste betalinger, hvilket giver større kontrol over eksportprocessen.
Hent:
Opdater oversigten for at vise de nyeste ændringer og sikre, at alle data er opdaterede.
Indhold:
Giver detaljeret indsigt i en udbetalingsfil eller betalinger for at lette kontrol og verificering.
Kørsel:
Angiver det løbenummer eller batch, som betalingen er tilknyttet, for at holde styr på grupper af betalinger.
Leverandør:
Viser navnet på leverandøren, som betalingen er rettet mod.
Konto fra:
Angiver den finanskonto, hvor betalingen trækkes fra, typisk en bankkonto.
Konto til:
Viser den konto, hvor betalingen skal indsættes, typisk leverandørens konto.
Beløb:
Viser det totale beløb for betalingen, hvilket inkluderer eventuelle skatter eller gebyrer.
Oprettet d.:
Angiver den dato, hvor betalingen blev oprettet i systemet.
Fakturaer:
Viser referencer til de fakturaer, som betalingen vedrører, for nem identifikation.
Udlæst d.:
Viser datoen, hvor betalingen blev udlæst eller eksporteret fra systemet.
Org. enhed:
Angiver den organisatoriske enhed, som betalingen tilhører, f.eks. en afdeling eller butik.
