Udgående betalinger dækker den funktion i Sapera, hvor systemet danner en bankbetalingsfil til dine leverandørbetalinger. Når du registrerer en udgående betaling — typisk fra en købsfaktura — kan Sapera samle betalingen i en betalingsfil (CSV, eller XML i formatet ISO 20022 (Bankdata)) i det format, din bank kan indlæse. Selve filformatet bestemmes af den valgte bank (fx Danske Bank, Jyske Bank, SDC, Erhvervsbanken eller ISO 20022 (Bankdata)), og det er bankens format, der afgør hvilke kolonner filen indeholder, og om gruppering af linjer er meningsfuld.
På denne indstillingsskærm styrer du to forhold: hvornår betalingsfilen dannes, og om flere betalinger må samles på samme eksportlinje.
Sådan finder du indstillingerne
Åbn menuen i øverste venstre hjørne og vælg Shop Manager. Gå derefter til Opsætning → Indstillinger → Finans → Udgående betalinger.
Indstillingerne gælder pr. forretningsenhed, så du kan have forskellig opsætning afhængigt af hvilken enhed du arbejder i. Adgang til indstillingsskærmen kræver de rettigheder, der er knyttet til opsætning af Finans.
Indstillinger
Filgenerering
Generer CSV-fil med det samme: Angiver om bankbetalingsfilen skal dannes straks, når en udgående betaling oprettes — fx fra købsfaktura-skærmen. Står den til Ja (standard), bygges filen med det samme, og den er klar til at blive sendt til banken. Står den til Nej, oprettes betalingen uden fil, og CSV-filen kan i stedet dannes senere, fx når du vil samle flere betalinger inden eksport. Indstillingen gælder uanset filformat.
Eksportlinjer
Gruppér eksportlinjer: Angiver om flere betalinger må samles på samme linje i eksportfilen. Står den til Ja, slås betalinger med samme modtager og samme betalingsoplysninger sammen til én eksportpost. Står den til Nej (standard), eksporteres hver betaling som sin egen linje. Gruppering har kun effekt, hvis det valgte bankformat understøtter det — ellers eksporteres linjerne enkeltvis uanset indstillingen.
Betalingsfiler pr. regnskab
Udgående betalingsfiler er afgrænset pr. regnskab, så du kun ser dit eget selskabs betalingsfiler.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Udbetalingsmuligheder
Lær hvordan du opretter og administrerer udbetalingsmuligheder i Sapera. Udbetalingsmuligheder definerer, hvilke betalingsformer kassereren kan bruge når der foretages en udbetaling fra kassen.
Indbetalingsmuligheder
Opret og administrer de betalingsmetoder, der er tilgængelige i kasseapparatet – fra kontant og kreditkort til MobilePay, gavekort og fremmed valuta. Her styres finanskontotilknytning, kasseoptælling, kasseskuffeadfærd og rækkefølge.