Shop Manager → Regnskab → Opsætning → Udbetalingsmuligheder
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Udbetalingsmuligheder er de betalingsformer kassereren kan vælge imellem, når der registreres en udbetaling fra kassen — for eksempel tilbagebetaling af kontanter eller overførsel. Når kassereren åbner "Opret udbetaling"-dialogen i kasseapplikationen, vises netop de udbetalingsmuligheder, der er oprettet og aktiveret her. Finanskonto og modkonto på den valgte mulighed styrer hvilken bogføring der automatisk oprettes ved udbetalingen.
Skærmen viser en liste over alle definerede udbetalingsmuligheder for den valgte organisationsenhed. Listerne er sorterede i den rækkefølge de vises i kasseapplikationen.
Kolonner i listen:
Systemnavn: Det tekniske, unikke navn på udbetalingsmuligheden.
Visningsnavn: Det navn kassereren ser i kassen.
Betalingstype: Den betalingsform muligheden repræsenterer (Kontant eller Ikke integreret).
Finanskonto: Den finanskonto der debiteres eller krediteres ved udbetalingen.
Modkonto: Den modkonto der modposteres ved udbetalingen.
Aktiveret: En afkrydsningsboks direkte i listen. Fjernes afkrydsningen, vises muligheden ikke længere i kasseapplikationen. Ændringen gemmes øjeblikkeligt.
Knappen Opret er altid tilgængelig og åbner redigeringsdialogen med en tom formular, så du kan oprette en ny udbetalingsmulighed.
Knappen Ret er kun aktiv, når en række er valgt i listen. Den åbner redigeringsdialogen med den valgte udbetalingsmulighed, så du kan redigere felterne. Betalingstypen kan ikke ændres efter oprettelse.
Knappen Slet er kun aktiv, når en række er valgt. Den sletter den valgte udbetalingsmulighed permanent.
Knapperne Flyt op og Flyt ned ændrer rækkefølgen af udbetalingsmulighederne i listen. Rækkefølgen her er den samme rækkefølge kassereren ser mulighederne i kasseapplikationen. Flyt op er kun aktiv, når den valgte række ikke allerede er øverst. Flyt ned er kun aktiv, når den valgte række ikke allerede er nederst.
Knappen Validér er altid tilgængelig. Den udfører en tværgående validering af alle udbetalingsmuligheder og kontrollerer, at de tilknyttede finanskonti og modkonti er korrekt opsat i finansopsætningen. Rækker med fejl markeres i listen, så du hurtigt kan se, hvad der mangler at blive rettet.
Knappen Arv fra forældre er kun synlig og aktiv, når den aktuelle organisationsenhed (butik eller niveau) har sin egen lokale liste, som afviger fra den liste der er defineret på det overordnede niveau i kæden. Klikker du på knappen, nulstilles listen til det overordnede niveaus udbetalingsmuligheder, og eventuelle lokale tilpasninger fjernes. Se afsnittet om nedarvning nedenfor for yderligere forklaring.
Systemnavn: Et unikt teknisk navn til internt brug. Systemnavnet må ikke allerede være i brug på det pågældende organisationsniveau. Feltet er påkrævet og kan ikke stå tomt.
Visningsnavn: Det navn der vises for kassereren i kasseapplikationen under "Opret udbetaling". Feltet er påkrævet.
Betalingstype: Angiver hvilken betalingsform muligheden repræsenterer. For udgående betalinger er de tilgængelige typer: Kontant og Ikke integreret. Betalingstypen kan ikke ændres, efter at udbetalingsmuligheden er oprettet.
Fremmed valuta: Feltet er kun synligt, hvis betalingstypen er Fremmed valuta. Her vælger du hvilken valuta udbetalingen skal foregå i.
Finanskonto: Den finanskonto der anvendes ved bogføringen af udbetalingen. Feltet er påkrævet. Se afsnittet om finanskonto og modkonto nedenfor.
Skal optælles ved kasseoptælling: Afkrydsningsboks. Sættes der kryds, indgår beløb registreret via denne udbetalingsmulighed i kasseoptællingen ved dagens afslutning.
Åben kasseskuffe: Afkrydsningsboks. Sættes der kryds, åbnes kasseskuffen automatisk, når kassereren registrerer en udbetaling med denne mulighed. Feltet er skjult for betalingstyper der håndteres automatisk (for eksempel integrerede kortterminaler), da det ikke er relevant for dem.
Modkonto: Den finanskonto der modposteres ved bogføringen af udbetalingen. Feltet er påkrævet og er specifikt for udgående betalinger. Se afsnittet om finanskonto og modkonto nedenfor.
Negativt beløb tilladt: Afkrydsningsboks. Sættes der kryds, kan kassereren registrere en udbetaling med et negativt beløb via denne mulighed. Feltet er kun synligt for betalingstyper der understøtter negative beløb: Kontant, Ikke integreret, Fremmed valuta, Kreditkort og Kundekonto.
Aktiveret: Angiver om udbetalingsmuligheden er aktiv. Deaktiverede muligheder vises ikke i kasseapplikationen. Du kan også skifte denne indstilling direkte i listen via afkrydsningsboksen i kolonnen "Aktiveret".
Når en kasserer registrerer en udbetaling, oprettes der automatisk en bogføring i finansmodulet. Finanskonto er den konto der repræsenterer selve betalingsmidlet — for eksempel kontantkassen eller en bankkonto. Modkonto er den modposterende konto der modsvarer udbetalingen på den anden side af bogføringen — for eksempel en konto for udgifter eller tilbagebetalinger.
Valget af de to konti bør afspejle din kontoplan og de regler din virksomhed bruger for bogføring af udbetalinger. Kontakt din bogholder, hvis du er i tvivl om hvilke konti der skal bruges.
Funktionen "Negativt beløb tilladt" er relevant i situationer, hvor det kan være nødvendigt at annullere eller korrigere en registreret udbetaling ved at bogføre et negativt beløb. Det kan for eksempel bruges ved fejlregistreringer, der skal tilbageføres. Funktionen er kun tilgængelig for betalingstyperne Kontant, Ikke integreret, Fremmed valuta, Kreditkort og Kundekonto.
Sapera understøtter kæder med flere niveauer — for eksempel en kæde med en overordnet liste og individuelle butikker under. Udbetalingsmuligheder kan nedarves fra et overordnet niveau, så butikkerne automatisk arver kædens opsætning.
Når du opsætter udbetalingsmuligheder på et overordnet niveau, videregives de til de underliggende niveauer som en nedarvet liste. Hvis en butik har behov for en anden opsætning, kan der oprettes en lokal liste for det pågældende niveau, der tilsidesætter den nedarvede.
Knappen Arv fra forældre vises kun, når den aktuelle organisationsenhed har en lokal liste, der afviger fra det overordnede niveaus liste. Ved at klikke på knappen slettes den lokale tilpasning, og butikken vender tilbage til at bruge den nedarvede liste.
Organisationsenheden du ser og redigerer vælges øverst på skærmen. Skift til en anden enhed for at administrere dens udbetalingsmuligheder.
Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Indbetalingsmuligheder
Opret og administrer de betalingsmetoder, der er tilgængelige i kasseapparatet – fra kontant og kreditkort til MobilePay, gavekort og fremmed valuta. Her styres finanskontotilknytning, kasseoptælling, kasseskuffeadfærd og rækkefølge.
Udbetalinger
Oversigt over registrerede udbetalinger fra kassen – filtrer, vis detaljer, udskriv kvitteringer og håndter vedhæftninger.
Kortudstedere
Sådan opretter, redigerer og sletter du kortudstedere i Sapera, og hvad der sker, når kasseafslutningen identificerer ukendte kortudstedere automatisk.
