På oversigtsbilledet “Bankafsteming” kan man oprette de konti, man vil kunne afstemme.

Selve billedet til oprettelse / ændring af afstemningskladdde ser således ud:

Nedenfor beskrives de enkelte felter:

Navn: Navnet der skal vises i oversigten. Der kan evt. indtastes et enkelt sigende navn – Bank, Nordea

Beskrivelse: Evt. uddybende beskrivelse af denne konto.

Org. enhed: Vil afdeling / butik er denne konto tilknyttet.

Finanskonto: Den konto i Sapera kontoplan, der skal afstemmes.

Finansdato overskrift: Evt. overskrift på finansdato kolonnen i CSV filerne, der skal importeres. Dette felt kan også udfyldes automatisk af Sapera ved indlæsning.

Beløb overskrift: Evt. overskrift på beløb kolonnen i CSV filerne, der skal importeres. Dette felt kan også udfyldes automatisk af Sapera ved indlæsning.

Beskrivelse overskrift: Evt. overskrift på beskrivelse kolonnen i CSV filerne, der skal importeres. Dette felt kan også udfyldes automatisk af Sapera ved indlæsning.

Standard tilladt dagsforskydning i dage:  Her kan angives, hvor mange dage der skal accepters som difference. Hvis en betaling er bogført i Sapera d. 1/10 og filen har en post 2/2 der ellers matcher op beløb og beskrivelse, i så fald kan Sapera automatisk matche posterne – tiltrods for dagsforskydelsen.

Afstemkonto #

For at afstemme kontoen med filen, skal vælges Vis posteringer. Dette åbner skræmbilledet med indlæste poster (fra CSV).

Denne oversigt vil typisk være tom – med mindre en ikke færdigbehandlet CSV fil, allerede er indlæst.

Herfra trykkes på Fil og den relevante fil fra banken, vælges.

Herefter klikkes OK – Husk at fjern valg af Første linje er overskrift, hvis filen fra banken ikke har overskrifter.

Ved klik på OK vises et skærmbillede, hvor man kanmappe filens kolonnerne fra CSV filen med Beløb, Dato, Beskrivelse

Org. enhed og konto i Sapera der ønskes afstemt kan evt. ændres.  Hvis Opdater opsætning ved import er afkrydset gemmes felterne Beløb, Finansdato, Beskrivelse, Konto og org, enhed automatisk i opsætningen. Dermed vil det huskes til næste fil indlæsning.

Når filen er indlæst i afstemningskladden, vises indholdet af filen på venstre side. Bankkontoen, som den er bogført i Sapera, vises på højre side.

Handlinger #

Match med tilladt 0 dage diff.: bruges til automatisk at matche posteringerne fra filen (banken) med dem på kontoen. Knappen er en dropdown-menu, så man kan vælge at tillade match, selv hvis der er X antal dages forskel på datoen i filen og datoen i banken. Det kræver dog fortsat, at beskrivelse og beløb stemmer overens.

På billedet nedenfor er “Match med tilladt 0 dage diff.” blevet benyttet i Sapera.

Vi kan se der er en enkelt købsfaktura betaling, der er registret i banken – men ikke i Sapera. Typisk vil det være kundeindbetalinger og ikke købsfaktura betalinger. Dette tjener udelukkende som eksempel på funktionaliteten.

Sapera har indbygget udgående betalinger (betalinger af købsfaktura – som uploades til banken). Det er ikke forventligt at købsfakturaen er betalt direkte fra banken uden om Sapera. Se udgående betalinger.

Det fremgår ligeledes med rødt i toppen af der stadig er ikke matchende beløb på -16.250,00 kr. Dette felt vil blive sort – når alt er afstemt.

Info om Match: giver lidt yderligere informationer om den valgte række.

Allerede matchet poster vises med kædesymbolet i kolonnen Match – hvis musen holdes over kæden, vises info om de matchende poster.

Ryd matchende: benyttes til at fjerne de match der er foretaget manuelt – eller som er foretaget automatisk. Det er en måde at starte forfra på.

Slet: Dette sletter en række fra venstreside – bør ikke benyttes. Hvis den benyttes skal i manuelt indtasten den slettede række.

Behandl posteringer: Dette vil medfører at de manglende og nu matchede posteringer flyttes over i en posteringskladde – hvor  den evt. kan viderbehandles (indtasting af kunde info, beskrivelse etc. før endeligebogføring. Sapera vil huske informationer om match – så disse poster vil vises som matchede næste gang afstemningsguiden benyttes).

Ved tryk på behandl postering skal vælges, hvilken kladde posteringer skal oprettes i.

Ved tryk på OK oprettes posteringerne i valgt kladde. I dette tilfælde i Daglig Bogføring.