Hvad er bankopsætning? #
Bankopsætning i Sapera gør det muligt for din virksomhed at administrere og konfigurere de bankkonti, der anvendes til økonomiske transaktioner. Denne funktion giver dig mulighed for at sikre, at alle relevante kontooplysninger er korrekt registreret, så virksomheden kan udføre betalinger, modtage indbetalinger og foretage afstemninger på en effektiv måde.
Når du opretter en ny bankkonto, kan du indtaste detaljer som bankens navn, kontonummer, filnavn og format, hvilket sikrer korrekt opsætning og synkronisering med virksomhedens øvrige økonomisystemer. Desuden kan hver konto tilknyttes en specifik organisatorisk enhed, hvilket gør det lettere at administrere konti på tværs af forskellige afdelinger eller lokationer i virksomheden.
Bankopsætning giver også mulighed for at tilføje detaljer som mapper og kladder, hvilket sikrer, at dine transaktioner bliver håndteret med præcision. Denne struktur skaber et klart overblik over dine bankkonti og forenkler processen for økonomiske aktiviteter som bogføring og afstemning. Når opsætningen er gennemført, gemmes ændringerne, og kontoen er klar til brug i virksomhedens transaktioner.
Med en korrekt konfigureret bankopsætning kan din virksomhed administrere økonomiske processer på en måde, der er både effektiv og gennemsigtig, hvilket giver et solidt fundament for økonomistyring.
Hvordan tilgår jeg bankopsætning? #
1. Fra Shop Manager tilgås “Opsætning”.
2. Naviger til “Bankopsætning”.
3. Du er nu på “Bankopsætning“-fanen, hvor en oversigt over dine bankkonti i Sapera er synlige.
Hvordan opretter jeg en ny bankkonto? #
Ønsker du at oprette en ny bankkonto, kan dette nemt gøres med et klik på det blå “+” ikon øverst til højre:
Følgende menu vil nu åbne sig, hvor du har mulighed for at oprette en ny ordretype:
Udfyld felterne og afslut med “Gem”.
Beskrivelse af felter #
Bank navn:
Angiv navnet på banken, som skal bruges til at identificere kontoen i systemet. Navnet skal være tydeligt og genkendeligt for brugerne.
Kontonummer:
Indtast det kontonummer, der skal tilknyttes bankkontoen. Dette nummer bruges til at sikre korrekt bogføring og afstemning af transaktioner.
Filnavn:
Her kan du specificere et standardfilnavn, som bruges til eksport eller import af data, hvis det er nødvendigt for at integrere med bankens systemer.
Mappe:
Dette felt giver mulighed for at definere en mappe, hvor relevante filer knyttet til kontoen opbevares. Det kan hjælpe med at organisere data og forenkle processer.
Format:
Vælg det bankformat, der er nødvendigt for den specifikke bank. Sapera understøtter formattyperne “Danskebank”, “ERH”, “Jyske” og “SDC”.
Kladdetype:
Definer hvilken kladde, der skal bruges til transaktioner, der er tilknyttet denne konto. Dette felt sikrer, at transaktionerne bliver håndteret korrekt i bogføringssystemet.
Organisatorisk enhed:
Angiv hvilken organisatorisk enhed, kontoen skal knyttes til, såsom hovedkontor eller en specifik afdeling. Dette gør det lettere at administrere kontoen på tværs af virksomhedens struktur.
