Formål #
Bilagsdialogen giver et samlet overblik over et bogført bilag.
Et Bilagsnummer Et bilagsnummer er en unik identifikator, der tildeles hvert financial dokument (kassesalg, købsfaktura, faktura eller manulet opret bilag), der indgår i virksomhedens regnskabssystem. Formålet med et bilagsnummer er at give en struktureret måde at organisere og spore regnskabstransaktioner på. Transaktioner under samme bilag hører altså logisk sammen med det dokument som bilagsnummeret repræsenterer. Dette gør det lettere at finde, identificere og referere til specifikke transaktioner, når der er behov for det, f.eks. under revision eller rapportering. I Sapera giver bilagsdialogen en komplet oversigt over posteringer på bilaget, vedhæftning, relaterede lagertræk m.m.Hvad er et bilagsnummer?
Et bilag vil ofte repræsentere en bogført faktura, kassesalg (dagsafslutning), webordre eller købsfaktura. Fra bilagsdialogen er det muligt at åbne kilden – f.eks. købsfakturaen. Alle disse enheder har også en „Vis bilag‟-knap. Man kan altså, med andre ord, altid følge posteringen tilbage til kilden, eller fra kilden ned til posteringer.
Disse automatisk genererede bilag/postering vil også indeholde vedhæftninger fra kilden. F.eks. uploadede filer på købsfakturaen eller selve dagsafslutningsrapporten fra kassens dagsafslutningsfunktion.
Disse automatisk oprettede bilag vil ofte også indeholde lagertransaktioner, hvis lagermodulet benyttes.
Disse lagertransaktioner er relateret til finansbilaget og kan derfor også ses fra denne dialog.
Der er mange steder i systemet, hvor bilagsdialogen kan tilgås. Her er nogle eksempler:
- På kundekortet (Debitor) -> fanen „posteringer.‟
Hvad er en debitor?
En debitor er en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person, virksomhed eller enhed. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “debitor” til en part, der har modtaget varer, tjenester eller kredit fra en anden part, men som endnu ikke har betalt for dem. Med andre ord er en debitor en skyldner i en økonomisk transaktion.
Hvordan anvendes det?
Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “debitor” anvendes:
Virksomhed til kunde: Hvis en virksomhed sælger varer eller tjenester til en kunde på kredit, bliver kunden en debitor. Kunden skylder virksomheden betalingen for de leverede varer eller tjenester.
Finansiel institution til individ: Når en person tager et lån fra en bank eller en anden finansiel institution, bliver personen en debitor over for långiveren. Personen skylder beløbet tilbage i henhold til låneaftalen.
Leverandør til virksomhed: Hvis en leverandør leverer varer eller tjenester til en virksomhed med betalingsbetingelser, bliver virksomheden en debitor over for leverandøren indtil betalingen er foretaget.
I regnskabsmæssige termer: Her findes debitorer som aktiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der forventes at blive modtaget i fremtiden. Håndtering af debitorer er en vigtig del af virksomhedens økonomistyring, da det indebærer overvågning af ubetalte fakturaer, opfølgning på udestående betalinger og opretholdelse af en sund likviditet.
I praktiske termer: Her kan debitor bruges som synonym for kunde
- På leverandørkortet (Kreditor) -> fanen „posteringer.‟
Hvad er en kreditor?
En kreditor er en person, virksomhed eller enhed, som en anden person, virksomhed eller enhed skylder penge. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “kreditor” til en part, der har leveret varer, tjenester eller kredit til en anden part, men som endnu ikke har modtaget betalingen for dem. Med andre ord er en kreditor en fordringshaver i en økonomisk transaktion.
Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “kreditor” anvendes:
1. Virksomhed til leverandør: Når en virksomhed køber varer eller tjenester på kredit fra en leverandør, bliver leverandøren en kreditor. Virksomheden skylder leverandøren betalingen for de modtagne varer eller tjenester.
2. Individ til leverandør: Hvis en person modtager varer eller tjenester og ikke betaler øjeblikkeligt, bliver personen en debitor over for leverandøren. Leverandøren venter på at modtage betalingen.
3. Finansiel institution til individ: Når en person har en opsparing i en bank, bliver banken en kreditor over for personen, da banken skylder personen de penge, der er deponeret på kontoen.
I regnskabsmæssige termer findes kreditorer som passiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der skal betales til andre parter. Håndtering af kreditorer indebærer at opretholde gode forhold til leverandører og sikre, at betalinger foretages rettidigt for at undgå forsinkelsesgebyrer eller forringelse af forretningssamarbejdet.
- På serienummervarekortet -> fanen „posteringer.‟
- På produktkortet -> fanen „posteringer.‟
Disse posteringsoversigter kan vise de samme kolonner som posteringsarkivet – posteringer, dog filtreret på Debitor En debitor er en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person, virksomhed eller enhed. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “debitor” til en part, der har modtaget varer, tjenester eller kredit fra en anden part, men som endnu ikke har betalt for dem. Med andre ord er en debitor en skyldner i en økonomisk transaktion. Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “debitor” anvendes: Virksomhed til kunde: Hvis en virksomhed sælger varer eller tjenester til en kunde på kredit, bliver kunden en debitor. Kunden skylder virksomheden betalingen for de leverede varer eller tjenester. Finansiel institution til individ: Når en person tager et lån fra en bank eller en anden finansiel institution, bliver personen en debitor over for långiveren. Personen skylder beløbet tilbage i henhold til låneaftalen. Leverandør til virksomhed: Hvis en leverandør leverer varer eller tjenester til en virksomhed med betalingsbetingelser, bliver virksomheden en debitor over for leverandøren indtil betalingen er foretaget. I regnskabsmæssige termer: Her findes debitorer som aktiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der forventes at blive modtaget i fremtiden. Håndtering af debitorer er en vigtig del af virksomhedens økonomistyring, da det indebærer overvågning af ubetalte fakturaer, opfølgning på udestående betalinger og opretholdelse af en sund likviditet. I praktiske termer: Her kan debitor bruges som synonym for kunde Hvad er en debitor?
Hvordan anvendes det?
Uanset om bilaget er oprettet manuelt eller automatisk, kan man benytte fanen ‚Vedhæftninger‛ til at tilføje filer. Fra posteringsarkivet er det muligt at filtrere på posteringer, hvis bilag mangler vedhæftning.
Sapera har derudover en indstilling til om Købsfaktura skal have en vedhæftning før bogføring. Se købsfakturaindstillinger.
Hovedfanen – Finansbilag #
„Hovedfanen – finansbilag‟ er oversigten over selve finansbilaget.
Infofelter #
Bilagsnr.: Bilagsnummeret er tildelt af en nummerserie. Hvilken nummerserie der benyttes, sættes op i posteringskladden. For at angive, hvilken posteringskladde der skal benyttes, når en faktura, købsfaktura eller kasse-dagsafslutning bogføres, henvises der til Finansopsætning.
Det kan blandt andet sættes op, så faktura, købsfaktura og kasseopgørelser benytter samme nummer for f.eks. fakturaen som bilagsnummeret. Se nummerserie.
Oprettet den: Dato for oprettelse af bilaget.
Kilde: Viser kilden til dette bilag. Dette felt vises ikke for manuelle posteringer, der er foretaget fra en posteringskladde. Det vises udelukkende, når Sapera har dannet posteringerne fra f.eks. faktura, købsfaktura eller kasse-dagsafslutning. Kilden kan opnås ved tryk på Vis.
Aktør Aktører i Sapera er alle personer, der spiller en rolle i regnskabssystemet. Det vil sige brugere (medarbejdere), kunder og leverandører samt kontaktpersoner. Der kan tilføjes flere roller efter behov – såsom sælgere.Hvad er en aktør?
Hvad er en debitor?
En debitor er en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person, virksomhed eller enhed. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “debitor” til en part, der har modtaget varer, tjenester eller kredit fra en anden part, men som endnu ikke har betalt for dem. Med andre ord er en debitor en skyldner i en økonomisk transaktion.
Hvordan anvendes det?
Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “debitor” anvendes:
Virksomhed til kunde: Hvis en virksomhed sælger varer eller tjenester til en kunde på kredit, bliver kunden en debitor. Kunden skylder virksomheden betalingen for de leverede varer eller tjenester.
Finansiel institution til individ: Når en person tager et lån fra en bank eller en anden finansiel institution, bliver personen en debitor over for långiveren. Personen skylder beløbet tilbage i henhold til låneaftalen.
Leverandør til virksomhed: Hvis en leverandør leverer varer eller tjenester til en virksomhed med betalingsbetingelser, bliver virksomheden en debitor over for leverandøren indtil betalingen er foretaget.
I regnskabsmæssige termer: Her findes debitorer som aktiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der forventes at blive modtaget i fremtiden. Håndtering af debitorer er en vigtig del af virksomhedens økonomistyring, da det indebærer overvågning af ubetalte fakturaer, opfølgning på udestående betalinger og opretholdelse af en sund likviditet.
I praktiske termer: Her kan debitor bruges som synonym for kunde
Hvad er en kreditor?
En kreditor er en person, virksomhed eller enhed, som en anden person, virksomhed eller enhed skylder penge. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “kreditor” til en part, der har leveret varer, tjenester eller kredit til en anden part, men som endnu ikke har modtaget betalingen for dem. Med andre ord er en kreditor en fordringshaver i en økonomisk transaktion.
Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “kreditor” anvendes:
1. Virksomhed til leverandør: Når en virksomhed køber varer eller tjenester på kredit fra en leverandør, bliver leverandøren en kreditor. Virksomheden skylder leverandøren betalingen for de modtagne varer eller tjenester.
2. Individ til leverandør: Hvis en person modtager varer eller tjenester og ikke betaler øjeblikkeligt, bliver personen en debitor over for leverandøren. Leverandøren venter på at modtage betalingen.
3. Finansiel institution til individ: Når en person har en opsparing i en bank, bliver banken en kreditor over for personen, da banken skylder personen de penge, der er deponeret på kontoen.
I regnskabsmæssige termer findes kreditorer som passiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der skal betales til andre parter. Håndtering af kreditorer indebærer at opretholde gode forhold til leverandører og sikre, at betalinger foretages rettidigt for at undgå forsinkelsesgebyrer eller forringelse af forretningssamarbejdet.
Alternativt Bilagsnummer Et bilagsnummer er en unik identifikator, der tildeles hvert financial dokument (kassesalg, købsfaktura, faktura eller manulet opret bilag), der indgår i virksomhedens regnskabssystem. Formålet med et bilagsnummer er at give en struktureret måde at organisere og spore regnskabstransaktioner på. Transaktioner under samme bilag hører altså logisk sammen med det dokument som bilagsnummeret repræsenterer. Dette gør det lettere at finde, identificere og referere til specifikke transaktioner, når der er behov for det, f.eks. under revision eller rapportering. I Sapera giver bilagsdialogen en komplet oversigt over posteringer på bilaget, vedhæftning, relaterede lagertræk m.m.Hvad er et bilagsnummer?
Fra posteringskladden kan man angive et alternativt Bilagsnummer Et bilagsnummer er en unik identifikator, der tildeles hvert financial dokument (kassesalg, købsfaktura, faktura eller manulet opret bilag), der indgår i virksomhedens regnskabssystem. Formålet med et bilagsnummer er at give en struktureret måde at organisere og spore regnskabstransaktioner på. Transaktioner under samme bilag hører altså logisk sammen med det dokument som bilagsnummeret repræsenterer. Dette gør det lettere at finde, identificere og referere til specifikke transaktioner, når der er behov for det, f.eks. under revision eller rapportering. I Sapera giver bilagsdialogen en komplet oversigt over posteringer på bilaget, vedhæftning, relaterede lagertræk m.m.Hvad er et bilagsnummer?
Handlinger #
Tilbagefør: Tilbagefør gør det muligt at oprette modsatrettede posteringer, der overføres til en posteringskladde. Dette er nyttigt for at rette fejl på det aktuelle bilag. Eftersom man aldrig kan slette eller ændre bogførte posteringer, sker alle rettelser ved at oprette rettelsesposteringer til et eksisterende Bilagsnummer Et bilagsnummer er en unik identifikator, der tildeles hvert financial dokument (kassesalg, købsfaktura, faktura eller manulet opret bilag), der indgår i virksomhedens regnskabssystem. Formålet med et bilagsnummer er at give en struktureret måde at organisere og spore regnskabstransaktioner på. Transaktioner under samme bilag hører altså logisk sammen med det dokument som bilagsnummeret repræsenterer. Dette gør det lettere at finde, identificere og referere til specifikke transaktioner, når der er behov for det, f.eks. under revision eller rapportering. I Sapera giver bilagsdialogen en komplet oversigt over posteringer på bilaget, vedhæftning, relaterede lagertræk m.m.Hvad er et bilagsnummer?
Vis grupperet beløbsresume:
Et bilag kan godt indeholde flere posteringer på samme konto. „Vis grupperet beløbsresume‟ summerer alle beløb pr. konto, Aktør Aktører i Sapera er alle personer, der spiller en rolle i regnskabssystemet. Det vil sige brugere (medarbejdere), kunder og leverandører samt kontaktpersoner. Der kan tilføjes flere roller efter behov – såsom sælgere.Hvad er en aktør?
Faner #
Posteringer: Se posteringsarkiv – posteringer
Kladdeposteringer: Se posteringskladde
Noter:
Der kan knyttes en eller flere noter til et bilag. Det samme gælder mange andre steder i Sapera så som konti, kunder, leverandører etc. Der henvises til beskrivelsen af noter her.
Filer: Der kan knyttes en eller flere filer (vedhæftninger) til et bilag. Det samme gælder mange andre områder i Sapera, såsom kunder, leverandører, produkter osv. Sapera genererer også automatisk en tilsvarende PDF for faktura, købsfaktura og kasseafslutning, som automatisk vedhæftes. Der henvises til beskrivelsen af filer her.
Hovedfanen – Lagerbilag #
„Hovedfanen – lagerbilag‟ er oversigten over tilhørende lagerposteringer.
#
Handlinger #
Vis Kilde:
Faner #
Posteringer: Se posteringsarkiv – posteringer
Kladdeposteringer: Se kladdeposteringer
Noter:
Der kan knyttes en eller flere noter til et bilag. Det samme gælder mange andre steder i Sapera så som konti, kunder, leverandører etc. Der henvises til beskrivelsen af noter her.
Filer: Fanen filer viser de filer der enten er vedhæftet direkte til dette bilag. Eller filer der er vedhæftet til kilden til dette bilag. Eks. kan en faktura eller købsfaktura være en kilde til et bilag. I disse tilfælde vil de filer der er vedhæftet kilden også vises.
Eks.
Nogle filer vil automatisk vedhæftes – det drejer sig om faktura der hentes / udskrives / sends som e-mail fra faktura modulet samt kassedagsafslutning. Disse filer vil automatisk vedhæftes og vil kunne ses fra finansbilaget.
