Finansopsætning #
Hvad er finansopsætning? #
Formålet med finansopsætningen, sammen med opsætningen af produktkategorier, er at bestemme, hvilke konti der skal benyttes for automatisk generede posteringer. Automatisk genererede posteringer opstår, når Sapera selv skaber posteringerne, i modsætning til manuel indtastning i en posteringskladde. Sapera skaber selv posteringer i følgende:
- Ved bogføring af salgsfaktura
- Ved bogføring af købsfaktura
- Ved bogføring af kasseafslutning
- Ved udførelse af udgående betalinger (bankudbetalinger)
- Ved årskørsel
Andre opsætningsområder, der påvirker valget af konto ved generering, inkluderer kundekategorier, leverandørkategorier samt individuelle overstyringer på kunde- eller leverandørniveau via kundeopsætning eller leverandøropsætning.
Hvordan tilgår jeg finansopsætning? #
1. Fra Shop Manager tilgås “Opsætning”.
2. Naviger til “Finansopsætning”.
3. Du er nu på “Finansopsætning“-fanen, hvor en oversigt over dine Finansopsætningsindstillinger i Sapera er synlige.
Beskrivelse af indstillinger #
Regnskabsnavn:
Sapera understøtter flere særskilte skattemæssige virksomheder i samme tenant. Dette benyttes ofte af kædebutikker, hvor gavekort, intern overflytning osv. finder sted inden for kæden. Hver butik i kæden kan dog have sit eget fuldstændigt adskilte regnskab og lager. Det regnskab, der skal benyttes for den valgte organisationsenhed, vælges her.
Første balancekonto:
Denne konto anvendes i forbindelse med balanceudskriften til at vise, hvor opdelingen mellem drifts- og balancekonti finder sted. Se balance-udskriften for yderligere detaljer.
Produktkategori-felter:
Følgende felter bruges til at udfylde den tilsvarende konto på produktkategorien, når en ny produktkategori oprettes. Felterne fungerer som standardvalg for nye produktkategorier og kan redigeres under produktkategoriopsætningen:
- Standard salgskonto
- Standard rabatkonto
- Standard salgskonto uden moms
- Standard brugt salgskonto
- Lager, tilgang
- Lager, afgang
- Standard varerforbrugskonto
Standard kontantkonto:
Denne konto bruges som standard til at registrere kontanttransaktioner i systemet. Den sikrer korrekt bogføring og sammenhæng i regnskabet, især ved betalinger med kontanter.
Standard bankkonto:
Angiver den konto, der automatisk bruges til at registrere bankrelaterede transaktioner som overførsler, betalinger og indskud.
FI advis konto:
Denne konto fungerer som modkonto ved indlæsning af FI-filer og er normalt indstillet til virksomhedens bankkonto.
Gavekortkonto:
Bruges ved både udstedelse og indløsning af gavekort.
Afrundningskonto:
Denne konto håndterer forskelle, der opstår ved afrunding af beløb. Den anvendes også ved kontantbetalinger og kassesalg, hvis der opstår små beløbsforskelle (f.eks. 9,95 kr. betalt kontant).
Standard udbetalingsmodkonto:
Denne konto bruges som modkonto, når bankudbetalinger genereres, og er ofte indstillet til virksomhedens bankkonto.
Standard kundekonto:
Kontoen bruges som Debitor/kunde-samlekonto og kan overstyres på kundekategori / kundeopsætning.
Standard leverandørkonto:
Denne konto fungerer som Kreditor/leverandør-samlekonto og kan overstyres på leverandørkategorien / leverandøropsætningen.
Kasse/dagsafslutnings-relaterede konti:
- For meget i kassen: Anvendes til registrering af overskud ved kassedagsafslutning.
- For lidt i kassen: Anvendes til registrering af underskud ved kassedagsafslutning.
- Overfør til bankkonto ved dagsafslutning: Kontoen bruges ved overførsler fra dagsafslutning til bank.
Standard tilgodeseddelkonto:
Denne konto benyttes, når der udstedes eller anvendes tilgodebevis i kassen.
Årets resultat-konto:
Denne konto bruges ved årskørsel til at flytte summen af driftskonti til årets resultat. Se årskørsel.
Status- og driftsfejlkonto:
Hvis opsætningen er tom, peger den på fejlkonti, som ikke tillader posteringer. Se ny/ret konto.
Rykkerkørsel konto til gebyr:
Denne konto bruges til bogføring af gebyrer i forbindelse med rykkerkørsel. Se rykkerkørsel.
Konto til kreditorrabatbeløb:
Denne konto registrerer rabatter, der opnås ved tidlige betalinger til leverandører. Se udgående bankbetaling.
Lagerjusteringskonto:
Bruges til at justere lagerværdien i specifikke tilfælde, f.eks. ved delvise kreditnotaer fra leverandører.
Faktura bogføringskladde:
Denne kladde bruges ved bogføring af salgsfakturaer.
Købsfaktura bogføringskladde:
Denne kladde bruges ved bogføring af købsfakturaer.
Købsfaktura kontantbogføringskladde:
Når en købsfaktura registreres som betalt kontant, bruges denne kladde til bogføring.
Sapera justerer lagerværdien. Hvis f.eks. et produkt er solgt, før det var på lager, til en standardkostpris, der er forskellig fra den endelige kostpris, når varen kommer på lager, vil Sapera danne en automatisk kostprisregulering. De posteringer, der dannes, havner i denne kladde. Automatisk lagerregulering kan slås helt til eller fra med “Adjust Costprice”-indstillingen i lagerindstillinger, eller ved at lade denne kladde være blank. Indstillingen bestemmer, om lagerets kostpris justeres, og det afgøres, om der dannes finansposteringer, afhængigt af om denne kladde er udfyldt.
Den posteringskladde, der skal benyttes ved bogføring rykkerkørsel.
Denne indbetalingsmulighed benyttes når der returneres penge i kontanter i kassen. Se betalingsmuligheder.
Denne benyttes typisk på organisatoriske enheder af typen “Webshop”. Hvis webshoppen garanterer, at betalingen har fundet sted, før ordren overføres til Sapera, kan denne indstilling sættes for at få Sapera til at kontere fakturaen som automatisk betalt.
Skat og afgiftskonti:
Følgende konti kan udfyldes for momsindberetning, hvis det er relevant:
- Olie- og flaskegasafgift
- Elafgift
- Naturgas- og bygasafgift
- Kulafgift
- CO2-afgift
- Vandafgift
