Popular Search momsfakturarykkerkøbfakturaer
View Categories
Indhold

Finansopsætning #

Forfatter:

Admin

Oprettet d.:

maj 15, 2024

Rettet d.:

maj 15, 2024

Formål #

Formålet med finansopsætningen, sammen med opsætningen af produktkategorier, er at bestemme, hvilke konti der skal benyttes for automatisk generede posteringer. Automatisk genererede posteringer opstår, når Sapera selv skaber posteringerne, i modsætning til manuel indtastning i en posteringskladde. Sapera skaber selv posteringer i følgende

  • Ved bogføring af salgsfaktura
  • Ved bogføring af købsfaktura
  • Ved bogføring af kasseafslutning
  • Ved udførelse af udgående betalinger (bankudbetalinger)
  • Ved årskørsel

Andre opsætningsområder, der påvirker valget af konto ved generering, inkluderer kundekategorier, leverandørkategorier samt individuelle overstyringer på kunde- eller leverandørniveau via kundeopsætning eller leverandøropsætning.

Her gennemgåes de mulige felter ved finansopsætning.

Felter #

Regnskabsnavn: Sapera understøtter flere særskilte skattemæssige virksomheder i samme tenant. Dette benyttes af kædebutikker, hvor gavekort, intern overflytning osv. finder sted inden for kæden. Hver butik i kæden kan dog have sit eget helt adskilte regnskab (og lager). Det regnskab, der skal benyttes for den valgte organisationsenhed, vælges her.

Første balancekonto: Benyttes af balanceudskriften til at vise, hvor opdelingen mellem drifts- og balancekonti finder sted. Se balance-udskriften. 

Produktkategori-felter:

Følgende felter benyttes til at udfylde den tilsvarende konto på produktkategorien, når en ny produktkategori oprettes. Felterne nedenfor er altså udelukkende standardvalg for nye produktkategorier. Yderligere beskrivelse findes under afsnittet for produktkategorier.

  • Standard salgskonto
  • Standard rabatkonto
  • Standard salgskonto uden moms
  • Standard brugt salgskonto
  • Lager, tilgang
  • Lager, afgang
  • Standard varerforbrugskonto

Standard bankkonto: <todo>
 
 
Gavekortkonto: Benyttes ved udstedelse og betaling med gavekort.
 
Afrundningskonto: Når en købsfaktura registreres, indskrives et forventet beløb – dette hjælper med at sikre, at alle linjer er registreret korrekt. Dette forventede beløb er det, der vil blive bogført. Der vises en gul advarsel, hvis der kun er øredifference, og i dette tilfælde tillades bogføringen. Differencen havner på afrundingskontoen. Kontoen benyttes også i forbindelse med kassesalg – hvis der f.eks. betales eller udbetales et skævt beløb som 9,95 med kontant betalingsmiddel.
 
Standard udbetalingsmodkonto: Når en bankudbetaling dannes, vil betalingen benytte denne konto som modkonto. Det vil normalt være bankkontoen.

Standard leverandørkonto: Denne konto benyttes til Kreditor/leverandør-samlekonto. Kontoen kan overstyres på leverandørkategorien / leverandøropsætningen.

Kasse/dagsafslutnings relaterede konti #

For meget i kassen: Benyttes ved kassedagsafslutning – til registrering af det optalte kontantbeløb, der er for meget i forhold til de registrerede kontantsalg/kontantindbetalinger..

For lidt i kassen: Benyttes ved kassedagsafslutning – til registrering af det optalte kontantbeløb, der er for lidt i forhold til de registrerede kontantsalg/kontantindbetalinger.
 
Overfør til bankkonto ved dagsafslutning: Den konto, der skal benyttes, når der fra dagsafslutningen vælges at overføre et beløb til banken. 
 
Standard tilgodeseddelkonto: Når der udstedes en tilgodebevis eller betales med en tilgodebevis fra kassen, benyttes denne konto.
 
Årets resultat-konto: Årets resultat-konto: Den konto, der skal benyttes ved årskørsel – summen af driftskontiene ved udgangen af året flyttes over til årets resultat-konto. Se årskørsel.
 
Status og driftsfejlkonto: En tom opsætning vil pege på fejlkonti. (Før indlæsning af kontoplan/valg af standardkontoplan). Disse medfødte fejlkonti er sat op til ikke at tillade posteringer. Se ny/ret konto.
 
Rykkerkørsel konto til gebyr: Ved rykkerkørsler vil gebyrer bogføres på denne konto. Se rykkerkørsel.
 

Konto til kreditorrabatbeløb: Ved kreditorbankbetaling findes en mulighed for at opnå rabat hos leverandøren, hvis betalingen finder sted inden for et bestemt antal dage. Dette giver en rabat. Denne rabat vil bogføres på denne konto. Se udgående bankbetaling.

Lagerjusteringskonto: Denne konto benyttes i præcist ét tilfælde. Hvis et produkt er indkøbt til en bestemt pris X, og der laves en delvis kreditnota fra leverandøren for denne vare, er den registrerede lagerværdi for høj. Denne differens bogføres på lagerjusteringskontoen. Det er kun differencen. En normal kreditnota vil naturligvis fuldt ud køre de oprindelige posteringer tilbage.
 
Faktura bogføringskladde: Den posteringskladde, der skal benyttes ved bogføring af (salgs)faktura.
 
Købsfaktura bogføringskladde: Den posteringskladde, der skal benyttes ved bogføring af købsfaktura.
 
Købsfaktura kontantbogføringskladde: Når en købsfaktura er sat til betalingstype “Kontant”, vil den blive registreret som betalt. Den konto, betalingen vil finde sted fra, angives her. Dette er nyttigt ved f.eks. leverandørservice.
 
Finanskladde ved lagerregulering: Sapera justerer lagerværdien. Hvis f.eks. et produkt er solgt, før det var på lager, til en standardkostpris, der er forskellig fra den endelige kostpris, når varen kommer på lager, vil Sapera danne en automatisk kostprisregulering. De posteringer, der dannes, havner i denne kladde. Automatisk lagerregulering kan slås helt til eller fra med “Adjust Costprice”-indstillingen i lagerindstillinger, eller ved at lade denne kladde være blank. Indstillingen bestemmer, om lagerets kostpris justeres, og det afgøres, om der dannes finansposteringer, afhængigt af om denne kladde er udfyldt.
 
Rykkerkørsel posteringskladde: Den posteringskladde, der skal benyttes ved bogføring rykkerkørsel.
 
Standard kontantbetalingsmulighed ved byttepenge: Denne indbetalingsmulighed benyttes når der returneres penge i kontanter i kassen. Se betalingsmuligheder.
 
Automatisk udligning af faktura: Denne benyttes typisk på organisatoriske enheder af typen “Webshop”. Hvis webshoppen garanterer, at betalingen har fundet sted, før ordren overføres til Sapera, kan denne indstilling sættes for at få Sapera til at kontere fakturaen som automatisk betalt.
 
 
Følgende konti benyttes til indberetning af moms – skal kun udfyldes, hvis relevant for virksomheden
  • Olie- og flaskegasafgift konto
  • Elafgift konto
  • Naturgas- og bygasafgift konto
  • Kulafgift konto
  • CO2-afgift konto
  • Vandafgift konto
 
 
 
 
What are your Feelings
Facebook Linkedin Youtube