Finansopsætning #
Hvad er finansopsætning? #
Formålet med finansopsætningen, sammen med opsætningen af produktkategorier, er at bestemme, hvilke konti der skal benyttes for automatisk generede posteringer. Automatisk genererede posteringer opstår, når Sapera selv skaber posteringerne, i modsætning til manuel indtastning i en posteringskladde. Sapera skaber selv posteringer i følgende:
- Ved bogføring af salgsfaktura
- Ved bogføring af købsfaktura
- Ved bogføring af kasseafslutning
- Ved udførelse af udgående betalinger (bankudbetalinger)
- Ved årskørsel
Andre opsætningsområder, der påvirker valget af konto ved generering, inkluderer kundekategorier, leverandørkategorier samt individuelle overstyringer på kunde- eller leverandørniveau via kundeopsætning eller leverandøropsætning.
Hvordan tilgår jeg finansopsætning? #
1. Fra Shop Manager tilgås „Opsætning‟.
2. Naviger til „Finansopsætning‟.
3. Du er nu på „Finansopsætning„-fanen, hvor en oversigt over dine Finansopsætningsindstillinger i Sapera er synlige.
Beskrivelse af indstillinger #
Regnskabsnavn:
Sapera understøtter flere særskilte skattemæssige virksomheder i samme tenant. Dette benyttes ofte af kædebutikker, hvor gavekort, intern overflytning osv. finder sted inden for kæden. Hver butik i kæden kan dog have sit eget fuldstændigt adskilte regnskab og lager. Det regnskab, der skal benyttes for den valgte organisationsenhed, vælges her.
Første balancekonto:
Denne konto anvendes i forbindelse med balanceudskriften til at vise, hvor opdelingen mellem drifts- og balancekonti finder sted. Se balance-udskriften for yderligere detaljer.
Produktkategori-felter:
Følgende felter bruges til at udfylde den tilsvarende konto på produktkategorien, når en ny produktkategori oprettes. Felterne fungerer som standardvalg for nye produktkategorier og kan redigeres under produktkategoriopsætningen:
- Standard salgskonto
- Standard rabatkonto
- Standard salgskonto uden moms
- Standard brugt salgskonto
- Lager, tilgang
- Lager, afgang
- Standard varerforbrugskonto
Standard kontantkonto:
Denne konto bruges som standard til at registrere kontanttransaktioner i systemet. Den sikrer korrekt bogføring og sammenhæng i regnskabet, især ved betalinger med kontanter.
Standard bankkonto:
Angiver den konto, der automatisk bruges til at registrere bankrelaterede transaktioner som overførsler, betalinger og indskud.
FI advis konto:
Denne konto fungerer som modkonto ved indlæsning af FI-filer og er normalt indstillet til virksomhedens bankkonto.
Gavekortkonto:
Bruges ved både udstedelse og indløsning af gavekort.
Afrundningskonto:
Denne konto håndterer forskelle, der opstår ved afrunding af beløb. Den anvendes også ved kontantbetalinger og kassesalg, hvis der opstår små beløbsforskelle (f.eks. 9,95 kr. betalt kontant).
Standard udbetalingsmodkonto:
Denne konto bruges som modkonto, når bankudbetalinger genereres, og er ofte indstillet til virksomhedens bankkonto.
Standard kundekonto: En debitor er en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person, virksomhed eller enhed. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “debitor” til en part, der har modtaget varer, tjenester eller kredit fra en anden part, men som endnu ikke har betalt for dem. Med andre ord er en debitor en skyldner i en økonomisk transaktion. Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “debitor” anvendes: Virksomhed til kunde: Hvis en virksomhed sælger varer eller tjenester til en kunde på kredit, bliver kunden en debitor. Kunden skylder virksomheden betalingen for de leverede varer eller tjenester. Finansiel institution til individ: Når en person tager et lån fra en bank eller en anden finansiel institution, bliver personen en debitor over for långiveren. Personen skylder beløbet tilbage i henhold til låneaftalen. Leverandør til virksomhed: Hvis en leverandør leverer varer eller tjenester til en virksomhed med betalingsbetingelser, bliver virksomheden en debitor over for leverandøren indtil betalingen er foretaget. I regnskabsmæssige termer: Her findes debitorer som aktiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der forventes at blive modtaget i fremtiden. Håndtering af debitorer er en vigtig del af virksomhedens økonomistyring, da det indebærer overvågning af ubetalte fakturaer, opfølgning på udestående betalinger og opretholdelse af en sund likviditet. I praktiske termer: Her kan debitor bruges som synonym for kunde
Kontoen bruges som DebitorHvad er en debitor?
Hvordan anvendes det?
Standard leverandørkonto: En kreditor er en person, virksomhed eller enhed, som en anden person, virksomhed eller enhed skylder penge. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “kreditor” til en part, der har leveret varer, tjenester eller kredit til en anden part, men som endnu ikke har modtaget betalingen for dem. Med andre ord er en kreditor en fordringshaver i en økonomisk transaktion. 1. Virksomhed til leverandør: Når en virksomhed køber varer eller tjenester på kredit fra en leverandør, bliver leverandøren en kreditor. Virksomheden skylder leverandøren betalingen for de modtagne varer eller tjenester. 2. Individ til leverandør: Hvis en person modtager varer eller tjenester og ikke betaler øjeblikkeligt, bliver personen en debitor over for leverandøren. Leverandøren venter på at modtage betalingen. 3. Finansiel institution til individ: Når en person har en opsparing i en bank, bliver banken en kreditor over for personen, da banken skylder personen de penge, der er deponeret på kontoen. I regnskabsmæssige termer findes kreditorer som passiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der skal betales til andre parter. Håndtering af kreditorer indebærer at opretholde gode forhold til leverandører og sikre, at betalinger foretages rettidigt for at undgå forsinkelsesgebyrer eller forringelse af forretningssamarbejdet.
Denne konto fungerer som KreditorHvad er en kreditor?
Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “kreditor” anvendes:
Kasse/dagsafslutnings-relaterede konti:
- For meget i kassen: Anvendes til registrering af overskud ved kassedagsafslutning.
- For lidt i kassen: Anvendes til registrering af underskud ved kassedagsafslutning.
- Overfør til bankkonto ved dagsafslutning: Kontoen bruges ved overførsler fra dagsafslutning til bank.
Standard tilgodeseddelkonto:
Denne konto benyttes, når der udstedes eller anvendes tilgodebevis i kassen.
Årets resultat-konto:
Denne konto bruges ved årskørsel til at flytte summen af driftskonti til årets resultat. Se årskørsel.
Status- og driftsfejlkonto:
Hvis opsætningen er tom, peger den på fejlkonti, som ikke tillader posteringer. Se ny/ret konto.
Rykkerkørsel konto til gebyr:
Denne konto bruges til bogføring af gebyrer i forbindelse med rykkerkørsel. Se rykkerkørsel.
Konto til kreditorrabatbeløb:
Denne konto registrerer rabatter, der opnås ved tidlige betalinger til leverandører. Se udgående bankbetaling.
Lagerjusteringskonto:
Bruges til at justere lagerværdien i specifikke tilfælde, f.eks. ved delvise kreditnotaer fra leverandører.
Faktura bogføringskladde:
Denne kladde bruges ved bogføring af salgsfakturaer.
Købsfaktura bogføringskladde:
Denne kladde bruges ved bogføring af købsfakturaer.
Købsfaktura kontantbogføringskladde:
Når en købsfaktura registreres som betalt kontant, bruges denne kladde til bogføring.
Sapera justerer lagerværdien. Hvis f.eks. et produkt er solgt, før det var på lager, til en standardkostpris, der er forskellig fra den endelige kostpris, når varen kommer på lager, vil Sapera danne en automatisk kostprisregulering. De posteringer, der dannes, havner i denne kladde. Automatisk lagerregulering kan slås helt til eller fra med „Adjust Costprice‟-indstillingen i lagerindstillinger, eller ved at lade denne kladde være blank. Indstillingen bestemmer, om lagerets kostpris justeres, og det afgøres, om der dannes finansposteringer, afhængigt af om denne kladde er udfyldt.
Den posteringskladde, der skal benyttes ved bogføring rykkerkørsel.
Denne indbetalingsmulighed benyttes når der returneres penge i kontanter i kassen. Se betalingsmuligheder.
Denne benyttes typisk på organisatoriske enheder af typen „Webshop‟. Hvis webshoppen garanterer, at betalingen har fundet sted, før ordren overføres til Sapera, kan denne indstilling sættes for at få Sapera til at kontere fakturaen som automatisk betalt.
Skat og afgiftskonti:
Følgende konti kan udfyldes for momsindberetning, hvis det er relevant:
- Olie- og flaskegasafgift
- Elafgift
- Naturgas- og bygasafgift
- Kulafgift
- CO2-afgift
- Vandafgift
