Kreditorsaldo #
-
Skrevet af Admin
Hvordan danner jeg en Regnskabsbasis-fil? #
1. Fra Shop Manager tilgås “Aktørbibliotek” -> “Leverandører”.
2. Fra Leverandører-siden, kan du trykke på printerikonet i øverste højre hjørne.
3. Vælg udskriften “Kreditorsaldo”
4. Udfyld felterne (Felterne beskrives nedenfor)
5. Tryk på det udskriftsformat du ønsker, at danne udskriften i. I dette tilfælde bør du vælge udskriftsformatet CSV, da regnskabsbasis forventer CSV fil.
Beskrivelse af kriterierne #
Udskriften understøtter følgende kriterier
Org. enhed: Du kan vælge kun at vise data fra en eller flere af dine org. enheder (butik / afdeling etc.)
Pr. finansdato: Afgræns på finansdato så kun posteringer med finansdato før pr. finansdato medtages.
Forfaldneposter:
Her kan vælges om udskriften kun skal vise forfaldendeposter, ikke forfaldneposter eller alle poster med skyldig saldo
Valgmuligheder:
Kun forfaldne: Medtag kun kreditorer med forfaldne poster
Ikke forfaldne: Medtag kun kreditorer med saldo som dog ikke er forfalden endnu
Alle: Medtag alle kreditorer med saldo
Konto: Hvis i benytter flere kreditorsamlekonti kan i afgrænse udtrækket for en af disse.
Beskrivelse af udskriftslayout #
Kolonner
Leverandør: Leverandørnummer
Navn: Leverandørnavn
Tidligst forfald: Viser den tidligeste dato – hvor en post er forfalden for denne Kreditor
Ej forfalden: Posteringstekst.
Saldo < 1u: Beløb der har været været forfaldent under 1 uge
Saldo < 2u: Beløb der har været været forfaldent under 2 uger
Saldo < 1m: Beløb der har været været forfaldent under 1 måned
Saldo < 3m: Beløb der har været været forfaldent under 3 måned
Saldo >= 3m: Beløb der har været været forfaldent mere end 3 måneder
Saldo: Den samlede saldo på kontoen efter denne postering
Vil du dele artiklen?
