Leverandørkategorier #
Formål #
En leverandørkategori (leverandørkategori) er en måde at gruppere leverandører. Formålet med at opdele leverandører i forskellige kategorier er at kunne styrer eks. betalingsbetingelser, valuta, kreditorsamlekonto.
Hvordan tilgår jeg leverandørkategorier? #
1. Fra Shop Manager tilgås „Opsætning‟.
2. Naviger til „Leverandørkategorier‟.
3. Du er nu på „Leverandørkategorier„-fanen, hvor en oversigt over dine leverandørkategorier i Sapera er synlige.
Handlinger #
Org. enhed: Her vælges den butik/afdeling, hvor der skal rettes/opsættes udbetalingsmuligheder.
Flyt op: Flytter den markerede udbetalingsmulighed op (de vises i denne rækkefølge ved oprettelse af ny udbetaling fra kassen). Se udbetaling.
Flyt ned: Flytter den markerede udbetalingsmulighed ned (de vises i denne rækkefølge ved oprettelse af ny udbetaling fra kassen). Se udbetaling.
Valider: Validerer, at alle nødvendige konti er sat op. Dette vil kun være nødvendigt ved oprettelse af nye afdelinger/butikker.
Ny og ret: Opretter/retter en udbetalingsmulighed. Se felter nedenfor.
Slet: Sletter den markerede udbetalingsmulighed.
Felter ved ny/ret dialog #
Org. enhed: I venstre side af skærmbilledet, vælges hvilken org. enhed (niveau), man vil vedligeholde debitorkategorier for.
Ny: Benyttes til at opsætte en ny kundekategori på valgt niveau.
Ret: Benyttes til at rette en kundekategori på valgt niveau.
Slet: Bruges til at slette en Debitor En debitor er en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person, virksomhed eller enhed. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “debitor” til en part, der har modtaget varer, tjenester eller kredit fra en anden part, men som endnu ikke har betalt for dem. Med andre ord er en debitor en skyldner i en økonomisk transaktion. Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “debitor” anvendes: Virksomhed til kunde: Hvis en virksomhed sælger varer eller tjenester til en kunde på kredit, bliver kunden en debitor. Kunden skylder virksomheden betalingen for de leverede varer eller tjenester. Finansiel institution til individ: Når en person tager et lån fra en bank eller en anden finansiel institution, bliver personen en debitor over for långiveren. Personen skylder beløbet tilbage i henhold til låneaftalen. Leverandør til virksomhed: Hvis en leverandør leverer varer eller tjenester til en virksomhed med betalingsbetingelser, bliver virksomheden en debitor over for leverandøren indtil betalingen er foretaget. I regnskabsmæssige termer: Her findes debitorer som aktiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der forventes at blive modtaget i fremtiden. Håndtering af debitorer er en vigtig del af virksomhedens økonomistyring, da det indebærer overvågning af ubetalte fakturaer, opfølgning på udestående betalinger og opretholdelse af en sund likviditet. I praktiske termer: Her kan debitor bruges som synonym for kunde Hvad er en debitor?
Hvordan anvendes det?
Brug fra forældre: Overskriv den valgte opsætning med tilsvarende opsætning af kundekategorien fra niveauet over.
Benyt for alle niveauer under: Benyt opsætning af valgt kundekategori på alle niveauer under (fjern fra underniveauer).
Ryd defineret på aktuelt niveau: Dette vil slette alle opsætninger på dette niveau, dermed vil det, der var opsat på niveauerne over, gælde.
Valider: Validering kontrollerer, at visse momstyper og konti er valgt, og at disse konti findes på det aktuelle regnskabsniveau. Se regnskab/integration.
Ny og ret vil åbne følgende menu:
Beskrivelse af felter #
Systemnavn Et systemnavn er en unik betegnelse, der anvendes til at identificere og differentiere et system fra andre enheder af samme art. Dette navn fastsættes ved oprettelsen og kan ikke ændres senere, da andre dele af systemet kan have referencer til dette specifikke navn.Hvad er et systemnavn?
Visningsnavn Visningsnavnet er det navn, der typisk vises på udskrifter. Et visningsnavn behøver ikke at være unikt i modsætning til et systemnavn.Hvad er et visningnavn?
Finanskonto: Kreditorsamlekonto (hvis forskellig fra det opsatte i finansopsætningen).
Ekstra momstype: For nogle leverandører er det relevant at kunne vælge en ekstra momstype. Måske er standardmomstypen „Indgående moms‟, men ved køb af bestemt elektronik er omvendt betalingspligt påkrævet. Dette giver mulighed for, på købsfakturaen, at angive hvilken momstype der skal benyttes.
Standard momstype: Her vælges den momstype, der normalt skal benyttes for leverandører i denne kategori. Ofte vil man have en EU-leverandørkategori, hvor EU-moms vil være standardmomstypen.
Betalingsbetingelse: Den betalingsbetingelse, der skal bruges for leverandører i denne kategori. Se betalingsbetingelser.
Valuta: Der kan oprettes en leverandørkategori for leveranører, der eks. sender faktura i EUR. Købsfakturaen vil indtastes i EUR, men ved den endelige bogføring konverteres den til danske kroner. Se valutaer.
Betalingstype: En købsfaktura kan betales fra Udgåendebetalingsmodul:
- Ingen
- Bankkonto
- FIK
- Dan kontant postering automatisk
- Dan bank postering automatisk
Standard org. enhed: Når der oprettes en købsfaktura for leverandører i denne kategori, kan systemet automatisk vælge en anden org. enhed. Da org. enhed er en del af produktkategoriopsætningen, kan du på denne måde styre, hvilke konti køb, lagertilgang osv. skal bogføres på for bestemte leverandørkategorier.
Disse indstillinger kan overstyres for den enkelte leverandør – se leverandøropsætningen.
Beskrivelse af kolonner #
Der kan defineres hvilke kolonner der skal være synlige.
Dette gøres ved brug af kvikfiltre.
For mulige kolonner i oversigten – se felter ovenfor.
