Ny / ret konto #
Hvordan opretter jeg en ny konto? #
Gennem „+‟ ikonet øverst til højre i menuen, kan du oprette forskellige type konti:
Når en konto oprettes eller redigeres, åbnes følgende menu:
Funktioner #
Her har du mulighed for at ændre følgende felter:
Type: Der findes følgende kontotyper:
Overskrift: En overskrift, ikke knyttet til en finanskonto.
Sum fra: Viser summer fra en angivne konto til denne kone.
Suminterval: Som sum fra men afgrænset med fra og til konto.
Drift og balance: Se nedenstående afsnit „Kontotyper‟
Beskrivelse: En kort beskrivelse af formålet med kontoen.
Sideskift efter: Balance- og resultatudskriften skifter side, hvis dette afkrydsningsfelt er sat.
Se mere om Balance udskriften her.
Standardkonto: Her bør der mappes til en konto fra standardkontoplanen. Dette skal gøres, før Sapera kan udlæse i SAF-T-format. Derudover vil posteringskladden ved valg af konto kunne vise vejledning fra standardkontoen, også selvom der ikke er skrevet en vejledning for denne konto.
Kontotyper #
Ny / ret konto har forskellige muligheder alt efter kontotype. Disse beskrives herunder.
Sum fra: #
Fra konto: Viser summer fra en angivne konto til denne konto.
Sum interval: #
Fra konto: Viser summer fra den angivne konto til den konto, der er angivet i ‚Til konto‛.
Til konto: Viser summer fra den konto, der er angivet i ‚Fra konto‛, til den her angivne konto.
Drift og balance: #
Betalings posteringsmetode: Posteringsmetoden afgør hvordan kassedagsafslutningen skal oprette poster. Der kan vælges mellem:
Sammenlæg: Alle betalinger, der rammer denne konto, samles som en enkelt postering pr. dagsafslutning.
Sammenlæg pr. kortudsteder: Alle betalinger, der rammer denne konto, samles som en enkelt postering pr. dagsafslutning og pr. kortudsteder.
Sammenlæg ikke: Alle betalinger, der rammer denne konto, oprettes som individuel postering med salget som reference i posteringstekst.
Oprettelse af posteringer:
Denne indstilling bruges til at begrænse oprettelse af posteringer på denne konto. Der kan vælges mellem:
Tillad: Denne konto kan benyttes uden begrænsning.
Forhindr: Der kan IKKE oprettes posteringer på denne konto. Hvis denne konto indgår i eks. opsætning som fakturabogføring er afhængig af, vil bogføring af fakturaen fejle.
Forhindr hvis bilagssummer er forskellig fra 0: Fakturaer, købsfakturaer og kasseafstemninger vil ikke fejle – posteringerne vil blive oprettet og vil ligge i kladde – også hvis posteringskladden er sat til automatisk bogføring – dog kan disse poster IKKE bogføres før modposter har udlignet dem – så det samlede bilag går i 0.
Aktiveret: Vis afkrydset, må der bogføres på denne konto.
Aktiveret for manuelle posteringer: Hvis kontoen er aktiveret og der ønskes at lave manuelle posteringer på denne konto – i modsætning til kun at tillade Sapera-genererede posteringer – kan ‚Aktiveret for manuelle posteringer‛ afkrydses.
Vis bevægelse i kladder: Nederst i posteringskladden er der en kontrol, der viser bevægelser på de konti, der har ‚Vis bevægelser i kladder‛ afkrydset. Se Posteringskladder – posteringer.
Er kunde el. leverandør påkrævet: For debitorsamlekonti og kreditorsamlekonti vil man typisk sætte ‚Er kunde eller leverandør påkrævet‛. Posteringen har også en posteringstype, f.eks. ‚D‛ for Debitor En debitor er en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person, virksomhed eller enhed. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “debitor” til en part, der har modtaget varer, tjenester eller kredit fra en anden part, men som endnu ikke har betalt for dem. Med andre ord er en debitor en skyldner i en økonomisk transaktion. Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “debitor” anvendes: Virksomhed til kunde: Hvis en virksomhed sælger varer eller tjenester til en kunde på kredit, bliver kunden en debitor. Kunden skylder virksomheden betalingen for de leverede varer eller tjenester. Finansiel institution til individ: Når en person tager et lån fra en bank eller en anden finansiel institution, bliver personen en debitor over for långiveren. Personen skylder beløbet tilbage i henhold til låneaftalen. Leverandør til virksomhed: Hvis en leverandør leverer varer eller tjenester til en virksomhed med betalingsbetingelser, bliver virksomheden en debitor over for leverandøren indtil betalingen er foretaget. I regnskabsmæssige termer: Her findes debitorer som aktiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der forventes at blive modtaget i fremtiden. Håndtering af debitorer er en vigtig del af virksomhedens økonomistyring, da det indebærer overvågning af ubetalte fakturaer, opfølgning på udestående betalinger og opretholdelse af en sund likviditet. I praktiske termer: Her kan debitor bruges som synonym for kunde Hvad er en debitor?
Hvordan anvendes det?
Hvad er en kreditor?
En kreditor er en person, virksomhed eller enhed, som en anden person, virksomhed eller enhed skylder penge. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “kreditor” til en part, der har leveret varer, tjenester eller kredit til en anden part, men som endnu ikke har modtaget betalingen for dem. Med andre ord er en kreditor en fordringshaver i en økonomisk transaktion.
Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “kreditor” anvendes:
1. Virksomhed til leverandør: Når en virksomhed køber varer eller tjenester på kredit fra en leverandør, bliver leverandøren en kreditor. Virksomheden skylder leverandøren betalingen for de modtagne varer eller tjenester.
2. Individ til leverandør: Hvis en person modtager varer eller tjenester og ikke betaler øjeblikkeligt, bliver personen en debitor over for leverandøren. Leverandøren venter på at modtage betalingen.
3. Finansiel institution til individ: Når en person har en opsparing i en bank, bliver banken en kreditor over for personen, da banken skylder personen de penge, der er deponeret på kontoen.
I regnskabsmæssige termer findes kreditorer som passiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der skal betales til andre parter. Håndtering af kreditorer indebærer at opretholde gode forhold til leverandører og sikre, at betalinger foretages rettidigt for at undgå forsinkelsesgebyrer eller forringelse af forretningssamarbejdet.
Hvad er en debitor?
En debitor er en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person, virksomhed eller enhed. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “debitor” til en part, der har modtaget varer, tjenester eller kredit fra en anden part, men som endnu ikke har betalt for dem. Med andre ord er en debitor en skyldner i en økonomisk transaktion.
Hvordan anvendes det?
Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “debitor” anvendes:
Virksomhed til kunde: Hvis en virksomhed sælger varer eller tjenester til en kunde på kredit, bliver kunden en debitor. Kunden skylder virksomheden betalingen for de leverede varer eller tjenester.
Finansiel institution til individ: Når en person tager et lån fra en bank eller en anden finansiel institution, bliver personen en debitor over for långiveren. Personen skylder beløbet tilbage i henhold til låneaftalen.
Leverandør til virksomhed: Hvis en leverandør leverer varer eller tjenester til en virksomhed med betalingsbetingelser, bliver virksomheden en debitor over for leverandøren indtil betalingen er foretaget.
I regnskabsmæssige termer: Her findes debitorer som aktiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der forventes at blive modtaget i fremtiden. Håndtering af debitorer er en vigtig del af virksomhedens økonomistyring, da det indebærer overvågning af ubetalte fakturaer, opfølgning på udestående betalinger og opretholdelse af en sund likviditet.
I praktiske termer: Her kan debitor bruges som synonym for kunde
Hvad er en kreditor?
En kreditor er en person, virksomhed eller enhed, som en anden person, virksomhed eller enhed skylder penge. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “kreditor” til en part, der har leveret varer, tjenester eller kredit til en anden part, men som endnu ikke har modtaget betalingen for dem. Med andre ord er en kreditor en fordringshaver i en økonomisk transaktion.
Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “kreditor” anvendes:
1. Virksomhed til leverandør: Når en virksomhed køber varer eller tjenester på kredit fra en leverandør, bliver leverandøren en kreditor. Virksomheden skylder leverandøren betalingen for de modtagne varer eller tjenester.
2. Individ til leverandør: Hvis en person modtager varer eller tjenester og ikke betaler øjeblikkeligt, bliver personen en debitor over for leverandøren. Leverandøren venter på at modtage betalingen.
3. Finansiel institution til individ: Når en person har en opsparing i en bank, bliver banken en kreditor over for personen, da banken skylder personen de penge, der er deponeret på kontoen.
I regnskabsmæssige termer findes kreditorer som passiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der skal betales til andre parter. Håndtering af kreditorer indebærer at opretholde gode forhold til leverandører og sikre, at betalinger foretages rettidigt for at undgå forsinkelsesgebyrer eller forringelse af forretningssamarbejdet.
Undlad moms i posteringskladde, når denne konto bruges som modkonto:
Momstype: Her angives den momstype, som posteringer på denne konto skal føres med. Det er altid muligt i kladden at vælge en anden momstype manuelt. Sapera-genererede posteringer afhænger også af momstypen fra kontoen, som dog også kan overstyres af Debitor En debitor er en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person, virksomhed eller enhed. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “debitor” til en part, der har modtaget varer, tjenester eller kredit fra en anden part, men som endnu ikke har betalt for dem. Med andre ord er en debitor en skyldner i en økonomisk transaktion. Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “debitor” anvendes: Virksomhed til kunde: Hvis en virksomhed sælger varer eller tjenester til en kunde på kredit, bliver kunden en debitor. Kunden skylder virksomheden betalingen for de leverede varer eller tjenester. Finansiel institution til individ: Når en person tager et lån fra en bank eller en anden finansiel institution, bliver personen en debitor over for långiveren. Personen skylder beløbet tilbage i henhold til låneaftalen. Leverandør til virksomhed: Hvis en leverandør leverer varer eller tjenester til en virksomhed med betalingsbetingelser, bliver virksomheden en debitor over for leverandøren indtil betalingen er foretaget. I regnskabsmæssige termer: Her findes debitorer som aktiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der forventes at blive modtaget i fremtiden. Håndtering af debitorer er en vigtig del af virksomhedens økonomistyring, da det indebærer overvågning af ubetalte fakturaer, opfølgning på udestående betalinger og opretholdelse af en sund likviditet. I praktiske termer: Her kan debitor bruges som synonym for kunde Hvad er en debitor?
Hvordan anvendes det?
Der er også indført en indstilling på kontoniveau, så det er muligt at angive, om der må oprettes posteringer på kontoen, eller om posteringerne kun må bogføres, når bilagssummen er 0. Formålet er for eksempel at kunne indstille fejlkonti til enten at give fejlmeddelelser, så snart der dannes poster for fakturaer, købsfakturaer, dagsafslutninger osv. på den pågældende konto.
Alternativt tillader indstillingen oprettelse af poster, men forhindrer bogføring fra posteringskladden, indtil bilagssummen er 0 for den aktuelle konto (ved hjælp af rettelsesposteringer). Den sidste mulighed har den fordel, at brugeren ikke blokeres for at afslutte f.eks. en faktura, men ulempen er, at bogholderen senere skal rette op på fejlkonfigurationen gennem modposteringer.
