Posteringskladder #
Læs mere om formål for posteringkladder her – posteringskladde.
Fra denne oversigt kan du oprette/ændre de posteringskladder, der måtte være behov for. Ofte vil der findes en kladde for hver adskilt funktionalitet – købsfaktura, faktura, bankbetalinger osv., men det kan også være en kladde for hver bogholder.
Handlinger #
Ny:
Opretter en ny posteringskladde.
Ret:
Retter en eksisterende posteringskladde.
Slet:
Sletter en eksisterende posteringskladde – dette kan kun lade sig gøre, hvis der aldrig er blevet bogført posteringer fra denne kladde. Ellers vises fejlbesked.
Ny / ret posteringskladde #
Herunder beskrives felterne for oprettelse / rettelse af en posteringskladde:
Identifier:
Kode/internt nummer for denne posteringskladde.
Navn:
Det navn, der skal vises i udskrifter.
Beskrivelse:
En kort beskrivelse af formålet med denne posteringskladde.
Nummerserie:
Den nummerserie, der skal benyttes ved tildeling af bilagsnumre. Se nummerserie.
Kladdetype:
Kladdetype kan være en af følgende
- OperatingDraft
- PreviousYearDraft
- NextYearDraft
- OpeningDraft
Normalt skal „OperationDraft‟ vælges, medmindre kladden skal benyttes til årskørsel. „OpeningDraft‟ kan med fordel benyttes til at registrere åbningstal ved skift til Sapera fra et andet økonomisystem.
Std. posteringstype: En debitor er en person, virksomhed eller enhed, der skylder penge til en anden person, virksomhed eller enhed. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “debitor” til en part, der har modtaget varer, tjenester eller kredit fra en anden part, men som endnu ikke har betalt for dem. Med andre ord er en debitor en skyldner i en økonomisk transaktion. Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “debitor” anvendes: Virksomhed til kunde: Hvis en virksomhed sælger varer eller tjenester til en kunde på kredit, bliver kunden en debitor. Kunden skylder virksomheden betalingen for de leverede varer eller tjenester. Finansiel institution til individ: Når en person tager et lån fra en bank eller en anden finansiel institution, bliver personen en debitor over for långiveren. Personen skylder beløbet tilbage i henhold til låneaftalen. Leverandør til virksomhed: Hvis en leverandør leverer varer eller tjenester til en virksomhed med betalingsbetingelser, bliver virksomheden en debitor over for leverandøren indtil betalingen er foretaget. I regnskabsmæssige termer: Her findes debitorer som aktiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der forventes at blive modtaget i fremtiden. Håndtering af debitorer er en vigtig del af virksomhedens økonomistyring, da det indebærer overvågning af ubetalte fakturaer, opfølgning på udestående betalinger og opretholdelse af en sund likviditet. I praktiske termer: Her kan debitor bruges som synonym for kunde
Dette angiver, om det skal være Finans, DebitorHvad er en debitor?
Hvordan anvendes det?
Hvad er en kreditor?
En kreditor er en person, virksomhed eller enhed, som en anden person, virksomhed eller enhed skylder penge. I økonomisk og regnskabsmæssig sammenhæng refererer begrebet “kreditor” til en part, der har leveret varer, tjenester eller kredit til en anden part, men som endnu ikke har modtaget betalingen for dem. Med andre ord er en kreditor en fordringshaver i en økonomisk transaktion.
Her er et par eksempler på, hvordan begrebet “kreditor” anvendes:
1. Virksomhed til leverandør: Når en virksomhed køber varer eller tjenester på kredit fra en leverandør, bliver leverandøren en kreditor. Virksomheden skylder leverandøren betalingen for de modtagne varer eller tjenester.
2. Individ til leverandør: Hvis en person modtager varer eller tjenester og ikke betaler øjeblikkeligt, bliver personen en debitor over for leverandøren. Leverandøren venter på at modtage betalingen.
3. Finansiel institution til individ: Når en person har en opsparing i en bank, bliver banken en kreditor over for personen, da banken skylder personen de penge, der er deponeret på kontoen.
I regnskabsmæssige termer findes kreditorer som passiver på virksomhedens balance, da de repræsenterer penge, der skal betales til andre parter. Håndtering af kreditorer indebærer at opretholde gode forhold til leverandører og sikre, at betalinger foretages rettidigt for at undgå forsinkelsesgebyrer eller forringelse af forretningssamarbejdet.
Org. enhed:
Den org. enhed, som nye rækker automatisk vil blive tildelt. Hvis ikke valgt her, skal brugeren vælge org. enhed under indtastning – medmindre der kun findes én. I dette tilfælde vil org. enhed vælges automatisk.
Automatisk bogføring:
Hvis denne kladde benyttes af Saperas finansmoduler (Købsfaktura, Faktura, Kassedagsafslutning), indikerer denne indstilling, om poster skal bogføres direkte – så de ikke havner i kladden, men bliver endeligt bogført i det øjeblik der klikkes „bogfør‟ på f.eks. en faktura. Selv hvis posteringerne ikke skal automatisk bogføres – og dermed forbliver i kladden – vil disse posteringer være systemgenererede og kan dermed ikke slettes eller ændres. Der er dog mulighed for at lave rettelsesposteringer/modposteringer til samme bilag, før dette bogføres.
