Kontoplan

Introduktion til Kontoplan-skærmen

Kontoplan-skærmen giver dig et samlet overblik over virksomhedens finanskonti og deres bevægelser. Her vises hver kontos type, visningsnavn samt tal for primo, debet, kredit, balance og budget. Skærmen bruges typisk til at analysere og kontrollere regnskabsposter samt sikre korrekt bogføring i forhold til virksomhedens økonomiske struktur.

Hvordan (op)retter jeg en konto?

Hvis du vil oprette en ny konto - trykkes "+" ikonet øverst til højre i menuen.

Hvis du ønsker at rette en eksisterende konto trykkes på ret symbolet.

Når en konto oprettes eller redigeres, åbnes følgende menu:

Her har du mulighed for at ændre følgende felter:

Type: Der findes følgende kontotyper:

Overskrift: En overskrift, ikke knyttet til en finanskonto.

Sum fra: Viser summer fra en angivne konto til denne kone.

Suminterval: Som sum fra men afgrænset med fra og til konto.

Drift og balance: Se nedenstående afsnit "Kontotyper"

Beskrivelse: En kort beskrivelse af formålet med kontoen.

Sideskift efter:  Balance- og resultatudskriften skifter side, hvis dette afkrydsningsfelt er sat.

Se mere om Balance udskriften her.

Standardkonto: Her bør der mappes til en konto fra standardkontoplanen. Dette skal gøres, før Sapera kan udlæse i SAF-T-format. Derudover vil posteringskladden ved valg af konto kunne vise vejledning fra standardkontoen, også selvom der ikke er skrevet en vejledning for denne konto.

Kontotyper

Ny / ret konto har forskellige muligheder alt efter kontotype. Disse beskrives herunder.

Sum fra:

Fra konto: Viser summer fra en angivne konto til denne konto.

Sum interval:

Fra konto: Viser summer fra den angivne konto til den konto, der er angivet i 'Til konto'.

Til konto: Viser summer fra den konto, der er angivet i 'Fra konto', til den her angivne konto.

Drift og balance:

Betalings posteringsmetode: Posteringsmetoden afgør hvordan kassedagsafslutningen skal oprette poster. Der kan  vælges mellem:

Sammenlæg: Alle betalinger, der rammer denne konto, samles som en enkelt postering pr. dagsafslutning.

Sammenlæg pr. kortudsteder: Alle betalinger, der rammer denne konto, samles som en enkelt postering pr. dagsafslutning og pr. kortudsteder.

Sammenlæg ikke: Alle betalinger, der rammer denne konto, oprettes som individuel postering med salget som reference i posteringstekst.

Oprettelse af posteringer:

Denne indstilling bruges til at begrænse oprettelse af posteringer på denne konto. Der kan vælges mellem:

Tillad: Denne konto kan benyttes uden begrænsning.

Forhindr: Der kan IKKE oprettes posteringer på denne konto. Hvis denne konto indgår i eks. opsætning som fakturabogføring er afhængig af, vil bogføring af fakturaen fejle.

Forhindr hvis bilagssummer er forskellig fra 0: Fakturaer, købsfakturaer og kasseafstemninger vil ikke fejle - posteringerne vil blive oprettet og vil ligge i kladde - også hvis posteringskladden er sat til automatisk bogføring - dog kan disse poster IKKE bogføres før modposter har udlignet dem - så det samlede bilag går i 0.

Aktiveret: Vis afkrydset, må der bogføres på denne konto.

Aktiveret for manuelle posteringer: Hvis kontoen er aktiveret og der ønskes at lave manuelle posteringer på denne konto – i modsætning til kun at tillade Sapera-genererede posteringer – kan 'Aktiveret for manuelle posteringer' afkrydses.

Vis bevægelse i kladder: Nederst i posteringskladden er der en kontrol, der viser bevægelser på de konti, der har 'Vis bevægelser i kladder' afkrydset. Se Posteringskladder - posteringer.

Er kunde el. leverandør påkrævet: For debitorsamlekonti og kreditorsamlekonti vil man typisk sætte 'Er kunde eller leverandør påkrævet'. Posteringen har også en posteringstype, f.eks. 'D' for debitor eller 'K' for kreditor. Posteringen ved altså godt, om det er en debitor eller kreditor (kunde eller leverandør) der forventes. Dette afkrydsningsfelt forhindrer direkte posteringer på samlekonti uden angivelse af kunde eller leverandør.

Undlad moms i posteringskladde, når denne konto bruges som modkonto: 

Momstype: Her angives den momstype, som posteringer på denne konto skal føres med. Det er altid muligt i kladden at vælge en anden momstype manuelt. Sapera-genererede posteringer afhænger også af momstypen fra kontoen, som dog også kan overstyres af debitor- og kreditoropsætning.

Der er også indført en indstilling på kontoniveau, så det er muligt at angive, om der må oprettes posteringer på kontoen, eller om posteringerne kun må bogføres, når bilagssummen er 0. Formålet er for eksempel at kunne indstille fejlkonti til enten at give fejlmeddelelser, så snart der dannes poster for fakturaer, købsfakturaer, dagsafslutninger osv. på den pågældende konto.

Alternativt tillader indstillingen oprettelse af poster, men forhindrer bogføring fra posteringskladden, indtil bilagssummen er 0 for den aktuelle konto (ved hjælp af rettelsesposteringer). Den sidste mulighed har den fordel, at brugeren ikke blokeres for at afslutte f.eks. en faktura, men ulempen er, at bogholderen senere skal rette op på fejlkonfigurationen gennem modposteringer.

Knapper og mere menuen

I toppen af skærmen er knapper til

Indberet moms (manuelt). Du kan læse mere her:

Adm. budget (administrer budget)

Fra mere menuen kan man tilføje konti fra Standardkontoplanen.

Kontoplanudskrifter