Åbn Shop Manager og vælg Kontoplan i menuen.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Kontoplan-skærmen viser alle virksomhedens konti i én samlet liste. For finanskonti (Drift og Balance) vises aktuelle tal for primo, debet, kredit, beløb, balance og budget for den valgte periode. Listen danner grundlaget for bogføring, rapportering og SAF-T-eksport.
Øverst på skærmen er en knappelinje med handlinger til oprettelse, redigering og eksport. Nedenfor vises selve kontolisten. Dobbeltklik på en konto for at åbne redigeringsformularen.
Hvis du har adgang til mere end én organisationsenhed, vises en vælger øverst til venstre, så du kan skifte den kontekst, talkolonnerne vises for.
Nedenfor beskrives alle tilgængelige kolonner. Kolonner markeret med "(skjult som standard)" vises ikke uden at du aktiverer dem via kolonnevælgeren i listehovedet.
Kontonummer: Kontoens unikke nummer. Bruges til at identificere og referere til kontoen i posteringer og rapporter.
Kontotype: Angiver, hvilken type kontoen er. Se afsnittet "Kontotyper" for en beskrivelse af de mulige typer.
Navn: Kontoens visningsnavn. Bruges i posteringskladder, rapporter og ved opslag.
Beskrivelse: Valgfri kortere beskrivelse af kontoens formål.
Momstype: Den momstype, der er tilknyttet kontoen (kun vist for finanskonti).
Primo: Indgående saldo ved periodens start (kun finanskonti).
Debet: Periodens samlede debetbevægelser (kun finanskonti).
Kredit: Periodens samlede kreditbevægelser (kun finanskonti).
Beløb: Nettobevægelse i perioden (skjult som standard).
Balance: Kontoens saldo ved periodens slutning (kun finanskonti).
Budget: Budgetteret saldo for perioden.
Budgetforhold %: Forholdet mellem faktisk balance og budget i procent (skjult som standard).
Foregående primo: Indgående saldo for sammenligningsperioden (skjult som standard).
Foregående debet: Debetbevægelser i sammenligningsperioden (skjult som standard).
Foregående kredit: Kreditbevægelser i sammenligningsperioden (skjult som standard).
Foregående beløb: Nettobevægelse i sammenligningsperioden (skjult som standard).
Foregående saldo: Balance ved afslutning af sammenligningsperioden (skjult som standard).
Foregående budgetsaldo: Budgetteret saldo for sammenligningsperioden (skjult som standard).
Foregående budgetforhold %: Budget-/saldoforhold for sammenligningsperioden i procent (skjult som standard).
Foregående beløbsforhold %: Beløbsforholdet mellem aktuel og foregående periode i procent (skjult som standard).
Du kan tilpasse hvilke kolonner der vises ved at klikke på kolonneikonet i listehovedet og markere de ønskede kolonner.
Klik på søgelinsen i knappelinjen for at søge i fritekst på tværs af kontonumre og navne. Individuelle kolonner kan filtreres via filterfelterne i kolonnehovederne.
Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Klik på +-ikonet for at åbne en dropdown-menu med de kontotyper, du kan oprette:
Overskrift, Sum fra, Suminterval, Drift og Balance.
Vælg den ønskede type for at åbne oprettelsesformularen for den pågældende kontotype.
Vælg en konto i listen og klik på redigér-ikonet (blyant) for at åbne redigeringsformularen. Handlingen er kun aktiv, når en konto er markeret. Du kan også dobbeltklikke direkte på en konto.
Hvis du ændrer kontotypen på en eksisterende konto, vises en bekræftelsesdialog, inden ændringen træder i kraft.
Vælg en konto og klik på slet-ikonet (kryds). Der vises en bekræftelsesdialog. Sletning er ikke mulig, hvis kontoen er i brug i posteringer eller opsætning.
Knappen Vis posteringer vises i knappelinjen og er aktiv, når en finanskonto (Drift eller Balance) er valgt. Knappen kræver, at du har rettigheden "OrganizationalUnitShowFinancialEntries". Klik på knappen for at åbne posteringslisten for den valgte konto.
Knappen Adm. budget er kun synlig, når en finanskonto er valgt. Den åbner budgetadministrationen for den pågældende konto. Læs mere her:
Knappen Budget er kun synlig, når en finanskonto er valgt. Den åbner en oversigt over budgetsaldi for kontoen.
Knappen Periode åbner periode-dialogen, hvor du vælger det datointerval, talkolonnerne i listen beregnes ud fra. Dialogen er beskrevet nærmere nedenfor i afsnittet "Periode-dialog".
Åbner indberetningsflowet for moms. Læs mere her:
Klikker du på eksport-knappen, kan du generere og eksportere rapporter for kontoplanen. Knappen er altid synlig.
Mere-menuen (hamburger-ikonet) indeholder to handlinger:
Vis standardkontoplan åbner standardkontoplanen til reference. Læs mere her:
Tilføj standardkonti tilføjer de konti fra standardkontoplanen, der endnu ikke findes i din kontoplan.
Perioden styrer, hvilke datointerval der bruges til at beregne primotal, debet, kredit, beløb, balance og budget i kontolisten samt de tilhørende "Foregående"-kolonner.
Klik på Periode-knappen for at åbne dialogen. Her kan du angive en specifik Fra- og Til-dato manuelt eller bruge genvejsknapperne:
Aktuelt år sætter perioden til kalenderåret fra 1. januar til dags dato.
Aktuel måned sætter perioden til den aktuelle kalendermåned.
Foregående år sætter perioden til det foregående kalenderår.
Foregående måned sætter perioden til den foregående kalendermåned.
Regnskabsår-dropdownen lader dig vælge blandt definerede regnskabsperioder.
Tryk OK for at anvende perioden. Knappelinjens Periode-knap viser herefter den valgte periode som tekst.
Formularen åbnes enten via +-menuen (ny konto) eller ved at redigere en eksisterende konto. Alle kontotyper deler et sæt fælles felter, og herudover vises typespecifikke felter afhængigt af den valgte kontotype.
Kontonummer: Påkrævet. Skal være et positivt heltal og unikt i kontoplanen. Angiv det kontonummer, kontoen skal have i dit regnskab.
Navn: Påkrævet for alle kontotyper undtagen Overskrift. Kontoens visningsnavn, som bruges i posteringskladder og rapporter.
Kontotype: Viser og ændrer kontoens type. Hvis du ændrer typen på en eksisterende konto, vises en bekræftelsesdialog. Mulige typer er: Overskrift, Sum fra, Suminterval, Drift og Balance.
Beskrivelse: Valgfri fritekst til at beskrive kontoens formål.
Sideskift efter: Afkrydsningsfelt. Hvis markeret, indsættes et sideskift efter denne konto ved udskrift af balance- og resultatrapporter.
Standard konto: Autocomplete-søgefelt til at knytte kontoen til en konto i standardkontoplanen. Mapping er nødvendig for SAF-T-eksport. Posteringskladden kan vise vejledning fra standardkontoen, selvom der ikke er skrevet en vejledning på selve kontoen.
Hvis en tidligere tilknyttet standardkonto er blevet fjernet automatisk (f.eks. ved opdatering af standardkontoplanen), vises en advarsel under feltet med nummeret på den konto, der blev fjernet.
Vejledning: HTML-editor (maks. 5.000 tegn). Bruges til at skrive en beskrivelse eller vejledning til kontoen, som kan vises i posteringskladden, når en bruger vælger kontoen.
Nedenstående afsnit beskriver de typespecifikke felter for hver kontotype.
Overskrift er en ren tekstkonto uden tilknytning til et finansregnskab. Den bruges til at strukturere kontoplanen med afsnitsoverskrifter. Der er ingen typespecifikke felter ud over de fælles felter.
Sum fra-kontoen summer alle konti fra en given konto frem til og med denne konto.
Fra konto: Det kontonummer, summeringen starter fra.
Suminterval-kontoen summer alle konti inden for et defineret interval.
Fra konto: Det kontonummer, intervallet starter ved.
Til konto: Det kontonummer, intervallet slutter ved. Til konto-nummeret må ikke være lavere end Fra konto-nummeret.
Drift-kontoen er en finanskonto, der bruges til resultatopgørelsen. Den har alle nedenfor beskrevne finanskontofelter.
Balance-kontoen er en finanskonto, der bruges til balancen. Den har præcis de samme felter som Drift-kontoen.
Drift og Balance er to separate kontotyper i Sapera og oprettes via hvert sit menupunkt i +-dropdownen. De beskrives samlet her, da felterne er identiske.
Afslutningskonto: Autocomplete-felt, der knytter denne konto til en balancekonto, som bruges ved årsafslutning. Kun balancekonti kan vælges her.
Momstyper: Den momstype, som posteringer på kontoen som standard bogføres med. Brugeren kan altid vælge en anden momstype manuelt i posteringskladden.
Kode: Et fritekstfelt til et eksternt finansielt kontonummer eller en kode, der bruges til integration med eksterne systemer.
Betalingsposteringsmetode: Bestemmer, hvordan kassedagsafslutningen opretter betalingsposter. Valgmuligheder:
Sammenlæg: Alle betalinger, der rammer kontoen, samles som én postering pr. dagsafslutning.
Sammenlæg pr. kortudsteder: Alle betalinger samles som én postering pr. dagsafslutning og pr. kortudsteder.
Sammenlæg ikke: Hver betaling oprettes som en individuel postering med salget som reference.
Oprettelse af posteringer: Styrer, om der må oprettes posteringer på kontoen. Valgmuligheder:
Tillad: Kontoen kan bruges uden begrænsning.
Forhindr: Der kan ikke oprettes posteringer på kontoen. Hvis kontoen indgår i opsætning, der f.eks. bruges til fakturabogføring, vil bogføringen fejle.
Forhindr hvis bilagssummen er forskellig fra 0: Fakturaer, købsfakturaer og kasseafstemninger fejler ikke — posteringerne oprettes og lægges i kladde, også selvom posteringskladden er sat til automatisk bogføring. Disse poster kan dog ikke bogføres, før modposter har udlignet dem, så det samlede bilag går i 0.
Aktiveret: Angiver, om der må bogføres på kontoen. Kontoen er deaktiveret, hvis feltet ikke er markeret.
Aktiveret for manuelle posteringer: Hvis kontoen er aktiveret, og du ønsker at tillade manuelle posteringer — i modsætning til kun Sapera-genererede posteringer — skal dette felt markeres.
Vis bevægelse i kladder: Hvis markeret, vises kontoens bevægelse i kontrolpanelet nederst i posteringskladden. Læs mere her:
Er kunde el. leverandør påkrævet: For debitor- og kreditorsamlekonti bør dette felt markeres. Det forhindrer, at der oprettes posteringer på samlekonti uden angivelse af en kunde eller leverandør.
Udelad moms på posteringslinjen, når denne konto bruges som modkonto, og der er valgt enten kunde eller leverandør: Hvis markeret, undertrykkes momsen på posteringslinjen, når kontoen optræder som modkonto og der simultant er valgt en kunde eller leverandør på posteringen.
Formål: Kategoriserer kontoen efter dens regnskabsmæssige formål. Bruges bl.a. til rapporter og integrationer. Valgmuligheder: Aktiv, Varelager, Passiv, Egenkapital, Salg, Vareforbrug, Omkostning, Andet.
Periodiseringskonto: Knytter en periodiseringskonto til denne konto. Bruges til automatisk periodisering af posteringer.
Opret importerede posteringer i org. enhed: Vælg den organisationsenhed, som importerede posteringer på denne konto skal oprettes i. Er feltet tomt, oprettes posteringerne i den aktuelle organisationsenhed.
Filtrér importerede match pr. org.enhed: Multiselect-felt. Angiver, hvilke organisationsenheder der bruges til at matche importerede posteringer på denne konto.
Notater og Bilag-fanerne vises i bunden af redigeringsformularen og er kun tilgængelige, når kontoen allerede er gemt (dvs. ikke ved oprettelse af en helt ny konto).
Notater: Her kan du tilknytte interne noter til kontoen. Klik Tilføj for at skrive en note.
Bilag: Her kan du tilknytte filer til kontoen. Klik Tilføj for at uploade. Eksisterende bilag kan hentes ned eller slettes.
I redigeringsformularens øverste højre hjørne vises et historik-ikon (ur). Knappen er kun synlig, når du redigerer en eksisterende konto (ikke ved oprettelse). Klik på den for at se en kronologisk log over alle ændringer, der er foretaget på kontoen, herunder hvem der rettede hvad og hvornår.
Klik Gem + luk for at gemme ændringerne og lukke formularen. Klik Annuller for at forlade formularen uden at gemme.
Fra Kontoplan-skærmen kan du via eksport-knappen generere rapporter. Du kan desuden læse mere om de tilknyttede rapporter her:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Bogføring - Oprettelse af konti
I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter nye konti i Kontoplanen via Shop Manager
Vis standardkontoplan
Få overblik over standardkontoplanen i Sapera — gennemse konti og momstyper, forstå de tilknyttede felter, og se, hvordan standardplanen kan bruges som skabelon for regnskabsopsætningen.
Bogføring - Finansopsætning
I denne artikel gennemgås, hvordan du konfigurerer finansopsætning i Shop Manager
