Formålet med en kasseopgørelse / dagsafslutning i kassen er at skabe en nøjagtig oversigt over den aktuelle tilstand af kassen og salget i virksomheden.
Kasseopgørelsen hjælper med at sikre, at alle pengetransaktioner, herunder salg, tilbagebetalinger, kontante indbetalinger og udbetalinger, er dokumenteret korrekt og stemmer overens med virkeligheden.
Nogle vigtige formål med en dagsafslutning inkluderer:
Kontrol af indtægter: Dagsafslutning giver indsigt i, hvor mange kontanter der er blevet indsamlet fra salg og andre transaktioner. Dette sikrer nøjagtighed og forebygger fejl eller underslæb.
Styring af kontanter i kassen: Dagsafslutning inkluderer optælling af kontanter i kassen, hvilket er afgørende for at sikre tilstrækkelige kontanter til at kunne give vekselpenge til kunder dagen efter. Desuden hjælper dagsafslutningen med at afgøre, hvor stor en del af kontanterne der skal indsættes i banken.
Identifikation af fejl: Hvis der opstår ubalancer eller fejl i kassebeholdningen, kan dagsafslutning hjælpe med at identificere, hvornår og hvordan fejlen opstod. Dette gør det lettere at rette op på fejl og forhindre gentagelse.
Rapportering og beslutningstagning: En korrekt dagsafslutning giver ledelsen et grundlag for at træffe beslutninger om drift, lagerstyring, personale og andre områder baseret på de faktiske salgstal og indtægter.
Regnskabsmæssig overholdelse: En nøjagtig dagsafslutning er afgørende for regnskabsmæssig overholdelse og rapportering til skattemyndighederne.
Udfør optælling: Dette åbner udfør optælling dialogen. Se mere her.
Vis: åbner den valgte optælling. Se mere her.
Vis bilag: Dette åbner standard bilagsdialog.
Udskriv: Dette åbner standard udskriftsdialog - med mulighed for at udskrive dagsafslutningen.
Revisionslog: Dette åbner standard udskriftsdialog - med mulighed for at udskrive revisonsloggen.
I kan vælge vælge kolonner der skal være synlige.
Dette gøres ved brug af kvikfiltre.
De mulige kolonner på denne oversigt er:
Nummer: Nummeret på dagsafslutningen.
Bilagsnummer: Bilagsnummeret i bogføringsmodulet (dette kan sættes op til at fælge nummeret på dagsafslutningen).
Opgørelsesdato: Datoen for hvornår dagsafslutningen blev gennemført.
Org. enhed: Den org. enhed dagsafslutningen tilhører.
Kasse: Den aktuelle kasse (salgssted).
Kassemedarbejder: Medarbejderen, der udførte tællingen.
Kontant beholdning: Det optalte kontante beløb.
Tilstand: Sum af kredit beløb foretaget på kontoen i den valgte periode.
Fra salgsnummer: Nummeret på det første salg, der er en del af denne optælling.
Til salgsnummer: Nummeret på det sidste salg, der er en del af denne optælling.
Fra dagsafslutning har du adgang til følgende udskrifter:
