Formålet med en kasseopgørelse og dagsafslutning er at skabe en nøjagtig oversigt over den aktuelle tilstand af kassen og salget i virksomheden.
Kasseopgørelsen hjælper med at sikre, at alle pengetransaktioner, herunder salg, tilbagebetalinger, kontante indbetalinger og udbetalinger, er dokumenteret korrekt og stemmer overens med virkeligheden.
Dagsafslutning bruges til flere formål. Kontrol af indtægter giver indsigt i, hvor mange kontanter der er blevet indsamlet fra salg og andre transaktioner, og sikrer nøjagtighed og forebygger fejl. Styring af kontanter i kassen sikrer tilstrækkelige vekselpenge til den næste dag og afklarer, hvor stor en del der skal indsættes i banken. Identifikation af fejl hjælper med at finde ubalancer og rette dem, inden de gentager sig. Rapportering giver ledelsen et grundlag for beslutninger om drift og personale baseret på faktiske salgstal. Regnskabsmæssig overholdelse sikrer korrekt rapportering til bogføring og skattemyndighederne.
Skærmen tilgås via appen Kasse. Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
For at oprette og udføre en ny dagsafslutning kræves rettigheden PosPerformSettlement. Mangler du rettigheden, vises en fejlbesked, når du forsøger at udføre optællingen.
En dagsafslutning bevæger sig igennem en række tilstande, som vises i kolonnen Tilstand i listevisningen.
Kladde (Draft): Dagsafslutningen er oprettet og gemt, men endnu ikke udført. Det er muligt at redigere felter og fortryde i denne tilstand.
Bilag sendt (AppendixesSent): Dagsafslutningen er udført, og bilag er sendt til bogføringen. Hvis bogføringen fejler i denne tilstand, er knappen Bogfør (prøv igen) tilgængelig.
Bilag accepteret (AppendixesAccepted): Bogføringen er gennemført og accepteret. Bilag kan nu ses via Vis bilag. Om bogføring og genbogføring er tilgængelige herfra.
Fejlscenarier: Tilstandene AppendixGenerationFailed, AppendicesSendFailed, AppendicesProcessingFailed, AppendicesSendToWinkasFailed, AppendicesSendToEconomicFailed og AppendicesSendToInventioItFailed indikerer fejl i bogføringsprocessen. Afhængigt af tilstanden fremkommer knapperne Send bilag igen eller Prøv booking igen.
Annulleret (Discarded): Dagsafslutningen er fortrudt og kan ikke genåbnes.
Fejl (Error): En generel fejl er opstået. Kontakt support.
Listevisningen viser alle dagsafslutninger med mulighed for søgning og kolonnefiltre.
Udfør optælling: Opretter en ny dagsafslutning og åbner redigeringsvisningen. Knappen er altid synlig, men kræver rettigheden PosPerformSettlement og en aktiv kasse.
Vis (øje-ikon): Åbner den markerede dagsafslutning i redigeringsvisningen i visnings- eller redigeringstilstand.
Udskriv dagsafslutningsrapport: Eksportknap der genererer en dagsafslutningsrapport for den markerede række. Kræver at en række er markeret.
Revisionslog: Eksportknap der genererer revisionsloggen for den markerede dagsafslutning. Kræver at en række er markeret.
Bogfør (prøv igen): Vises kun, hvis den markerede dagsafslutning har tilstanden AppendixesSent og bogføringen har fejlet. Starter en ny bogføringsforsøg.
Fortryd dagsafslutning: Vises kun, hvis den markerede dagsafslutning har tilstanden Kladde. Annullerer og sletter dagsafslutningen.
Vis bilag: Åbner bilagsdialog med link til bogføringsbilag. Vises kun, når bilag er accepteret (isAppendixesAccepted = true).
Søg: Fritekst-søgning i kontekstbjælken. Filtrerer listen og opdaterer datakilden.
Nummer: Løbenummer på dagsafslutningen. Sorterbar og filtrerbar.
Bilagsnummer: Bilagsnummeret i bogføringsmodulet. Kan konfigureres til at følge dagsafslutningens eget nummer. Filtrerbar.
Opgørelsesdato: Datoen for hvornår dagsafslutningen blev gennemført. Standardsortering. Sorterbar og filtrerbar.
Org. enhed: Den organisationsenhed dagsafslutningen tilhører. Sorterbar og filtrerbar.
Kasse: Den aktuelle kasse (salgssted). Sorterbar og filtrerbar.
Kassemedarbejder: Medarbejderen der udførte tællingen. Sorterbar og filtrerbar.
Tilstand: Dagsafslutningens aktuelle tilstand, f.eks. Kladde, Bilag sendt, Bilag accepteret eller fejltilstand. Sorterbar og filtrerbar.
Optalt kontanter: Det optalte kontante beløb i kassen. Valutaformat. Sorterbar og filtrerbar.
Fra salgsnummer: Nummeret på det første salg i denne optælling. Sorterbar og filtrerbar.
Til salgsnummer: Nummeret på det sidste salg i denne optælling. Sorterbar og filtrerbar.
Kontant beløb ved dagsåbning: Det kontante beløb der var i kassen ved dagsåbning. Valutaformat. Initialt skjult — aktiveres via kolonnevalg. Sorterbar og filtrerbar.
Oprettet d.: Tidsstempel for hvornår dagsafslutningen blev oprettet. Initialt skjult — aktiveres via kolonnevalg. Sorterbar og filtrerbar.
Opdateret den: Tidsstempel for seneste opdatering. Initialt skjult — aktiveres via kolonnevalg. Sorterbar og filtrerbar.
Udført d.: Tidsstempel for hvornår dagsafslutningen blev udført. Initialt skjult — aktiveres via kolonnevalg. Sorterbar og filtrerbar.
Rækker med fejlet bogføring (f.eks. AppendicesSendFailed) markeres visuelt med en fejlfarve.
Redigeringsvisningen er hjertepunktet for den faktiske kasseoptælling. Herfra indtastes sedler og mønter, andre betalingstyper opgøres, og dagsafslutningen udføres.
Udfør optælling (Gem og udfør): Udfører dagsafslutningen. Vises kun, hvis dagsafslutningen endnu ikke er udført. Kassen skal være den aktive kasse — forsøger du at udføre for en anden kasse, vises en fejlbesked.
Gem: Gemmer optællingen uden at udføre den. Vises kun inden udførelse.
Gennemse fejlede salg: Åbner en oversigt over problematiske salg. Synlig altid, men fremhævet ved fejlede salg.
Send bilag igen: Starter behandlingen af bilag forfra. Vises kun, når tilstanden tillader genstart (AppendixGenerationFailed, AppendicesSendToWinkasFailed, AppendicesSendToEconomicFailed, AppendicesSendToInventioItFailed).
Vis bilag: Åbner bilagsdialogen med link til bogføringsbilag. Vises kun, når bilag er tilknyttet.
Prøv booking igen: Forsøger en ny bogføring. Vises kun ved tilstandene AppendixGenerationFailed, AppendicesSendFailed eller AppendicesProcessingFailed.
Vis Z-Rapport: Åbner Z-rapporten knyttet til dagsafslutningen. Vises kun, hvis en Z-rapport-id er tilknyttet.
Om bogføring: Genbogfører dagsafslutningen. Vises kun ved tilstandene AppendixesAccepted, AppendicesSendToWinkasFailed eller AppendicesSendToEconomicFailed, og kun hvis genbogføring er tilladt.
Dagsafstemningsrapport: Eksportknap der genererer dagsafstemningsrapporten.
Revisionslog: Eksportknap der genererer revisionsloggen for denne dagsafslutning.
Regnskabsstrømme: Åbner dialogen Afregningsregnskabsstrømme med liste over bogføringsstrømme og deres tilstand. Vises kun, hvis dagsafslutningen har et id og tilstanden ikke er Kladde.
Åben kasseskuffe: Åbner kasseskuffen. Altid synlig.
Udskriv afstemningsposter: Udskriver terminalafstemningsposter. Vises kun, hvis der er terminal-statusentries, dvs. ved en fysisk betalingsterminal tilknyttet via lokal agent.
Opsætning af nye kortudstedere: Vises som en advarsel og knap, når der er ukendte kortudstedere der skal håndteres. Bruges til at koble ukendte korttyper til eksisterende kortudstedere.
Felter markeret som read-only er ikke redigerbare. Felter uden denne markering kan redigeres inden dagsafslutningen udføres.
Kasse: Kassenavnet. Read-only.
Nummer: Løbenummer på dagsafslutningen. Read-only. Vises efter udførelse.
Opgørelse udført af: Brugeren der udførte dagsafslutningen. Read-only. Vises efter udførelse.
Kassemedarbejdere: Liste over kassemedarbejdere der har arbejdet i denne session. Read-only. Vises efter udførelse.
Kontanter ved dagsåbning: Kontantbeløb i kassen ved dagens start. Redigerbart inputfelt inden udførelse, read-only efter.
Antal salg: Antallet af salg i perioden. Read-only. Vises efter udførelse.
Antal returneringer: Antallet af returneringer i perioden. Read-only. Vises efter udførelse.
Lokal agent profil: Det lokale agentprofil-niveau, der udførte dagsafslutningen. Read-only. Vises kun efter udførelse, hvis sat.
Optæl største sedler/mønter først: Afkrydsningsfelt der påvirker rækkefølgen i sedler/mønter-griddet. Stort beløb øverst, når afkrydset.
Sedler og mønter opgøres i to separate grids.
Sedler: Grid med kolonner Valør, Antal og Beløb. Antal er redigerbart inden udførelse. Beløb beregnes automatisk.
Mønter: Grid med kolonner Valør, Antal og Beløb. Antal er redigerbart inden udførelse. Beløb beregnes automatisk.
Rækkefølgen af sedler og mønter styres af checkboxen Optæl største sedler/mønter først.
Øvrige betalingsmuligheder (f.eks. kort) opgøres i et separat grid.
Betalingsmulighed: Betalingstypens navn.
Optalt beløb: Det beløb du har optalt. Redigerbart inden udførelse.
Forventet beløb: Det beløb systemet forventer baseret på salgsdata.
Difference: Forskel mellem optalt og forventet beløb. Farvekodes ved afvigelse.
Kontantsalg i kr.: Det samlede kontantbeløb fra salg. Read-only.
Samlede kontanter: Det samlede optalte kontantbeløb. Normalt beregnet automatisk fra sedler og mønter. Hvis manuel beregning er aktiveret, er feltet redigerbart. En advarsel vises, hvis den manuelt indtastede total afviger fra summen af sedler og mønter.
Forventet kontantbeholdning: Det beløb systemet forventer i kassen. Read-only. Vises kun med rettigheden PosViewSettlementExpectedCash.
Forskel: Differencen mellem optalt og forventet kontantbeholdning. Read-only. Vises kun med rettigheden PosViewSettlementExpectedCash. Farvekodes baseret på differenceThreshold — afvigelse over grænseværdien markeres tydeligt.
Udbetalinger: Samlede udbetalinger (udgående kassebevægelser) i perioden. Read-only.
Overfør til bank: Det beløb der overføres til banken. Redigerbart inputfelt inden udførelse. Read-only efter udførelse.
Ultimobeløb: Kassebeholdningen efter overførslen til banken. Beregnet felt.
Finanskladde: Dropdown til valg af finanskladde i bogføringen. Deaktiveres efter udførelse, og kan desuden deaktiveres af systemkonfiguration.
Kontantbevægelse: Ændring i kontantbeholdning i perioden. Read-only. Vises efter udførelse.
Bilagsnummer: Bilagsnummeret i bogføringen. Klikbart link der åbner bilagsdetaljerne. Vises efter udførelse.
Periode: Perioden for dagsafslutningen (fra dato til dato). Vises efter udførelse.
Beskrivelse: Fritekstfelt til kommentarer. Redigerbart.
Dagsafstemningsrapport: Afkrydsningsfelt der angiver, om dagsafstemningsrapporten skal genereres ved udførelse. Vises kun inden udførelse.
Revisionslog: Afkrydsningsfelt der angiver, om revisionsloggen skal udskrives ved udførelse. Vises kun inden udførelse.
Terminal status: Grid med afstemningsposter fra betalingsterminalerne (oprettet tidspunkt, statustekst og detalje-ikon). Vises kun ved en fysisk lokal agent. Klik på detalje-ikonet for at se den fulde statustekst.
Information om fejl: Et rød advarselsfelt der vises, hvis dagsafslutningens behandling er fejlet. Feltet viser den tekniske fejlbesked til brug ved kontakt med support.
E-mail konfigurationsfejl: Vises som en rød advarsel, hvis dagsafslutningen er sat op til at sende e-mail, men e-mail-opsætningen er mangelfuld.
Ubogførte kasseposteringer: En advarsel vises øverst, hvis der er kladdeposteringer på kassekontoen. Dagsafslutning kan ikke udføres, før disse er håndteret.
Manuel total advarsel: Vises hvis den manuelt indtastede samlede kontantsum afviger fra den beregnede sum af sedler og mønter.
Dialogen vises, mens dagsafslutningen behandles via en lokal agent med betalingsterminaler. Dialogen viser kortlæser-afstemningsposter løbende og statusbeskeder fra bogføringen.
Mulige statusbeskeder er:
Bogfører kasseafstemningen: Bogføring er i gang.
Bogføring udført: Bogføringen er afsluttet korrekt.
Bogføring er ikke afsluttet: Timeout — bogføringen er ikke afsluttet inden for den forventede tid. Kontakt support, hvis tilstanden ikke retter sig.
Terminal afstemning udført: Terminalafstemning gennemført uden fejl.
Terminalafstemning fejlede: Terminalafstemning mislykkedes. Tjek terminalernes status.
Dialogen Bilag vises via knappen Vis bilag. Den indeholder en liste over bilagsnumre med klikbare links til de tilhørende posteringer i bogføringsmodulet.
Dialogen vises via knappen Regnskabsstrømme i redigeringsvisningen (synlig, hvis dagsafslutningen ikke er i Kladde-tilstand). Dialogen viser en liste over de bogføringsstrømme der er knyttet til dagsafslutningen.
Oprettet d.: Tidspunkt for oprettelse af bogføringsstrømmen.
Type: Typen af bogføringsstrøm.
Status: Strømmens aktuelle tilstand (f.eks. igangværende, fejlet, afsluttet).
Oprettet af: Brugeren der oprettede strømmen.
Opdateret den: Tidsstempel for seneste opdatering af strømmen.
Fejl: Eventuel fejlbesked fra bogføringen.
Dialogen åbnes ved klik på detalje-ikonet i terminal status-griddet. Den viser tidsstempel og den fulde statustekst fra terminalen i et læsbart tekstfelt.
Fra dagsafslutning har du adgang til følgende udskrifter:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Dagsafslutning (udskrift)
Udskriften af en gennemført dagsafslutning viser dagens salg, betalinger, optalt kontant og eventuelle differencer for kassen.
Kasseafstemning
I denne artikel vises, hvordan du udfører dagsafslutning i kassemodulet
Dagsafslutning
I denne guide vil vi gennemgå hvordan du laver en dagsafslutning i kassen.
