Working Capital-siden viser den kapital, din daglige drift binder, og hvor hurtigt pengene kommer tilbage. Den oversætter "vi har meget på lager og til gode" til konkrete dage, du kan handle på.
Netto arbejdskapital = lager + debitorer − kreditorer.
DSO — debitordage: hvor længe kunderne er om at betale.
DIO — lagerdage: hvor længe varer ligger på lager.
DPO — kreditordage: hvor længe du er om at betale leverandørerne.
CCC — pengebindingscyklus = DSO + DIO − DPO.
Brug afdelings-filteret til at se arbejdskapitalen for en enkelt afdeling.
Sammenlign CCC over tid — lavere er bedre likviditet.
Tænk på pengenes rejse: du betaler leverandøren (DPO), sælger varen (DIO) og får betaling fra kunden (DSO). CCC er antal dage, din kontant er bundet undervejs.
Dagene er beregnet på årsbasis (seneste 12 måneder), så de er sammenlignelige.
