Åbn appen Kasse i Sapera. I menuen vælger du Dagafstemninger for at åbne optællingslisten. Fra listen kan du oprette en ny optælling ved at klikke på knappen Udfør optælling øverst til venstre, eller åbne en eksisterende optælling til visning eller redigering ved at dobbeltklikke på den i listen.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Før selve optællingsskærmen åbner, vises en liste over alle dagsafstemninger for den valgte kasse. Listen indeholder følgende kolonner.
Opgørelsesdato: Datoen afstemningen dækker.
Kasse: Den kasseenhed afstemningen tilhører.
Kassemedarbejder: Navnet på den medarbejder, der primært er knyttet til afstemningen.
Kontant beløb ved dagsåbning: Kontantbeholdningen ved dagens start.
Optalt kontanter: Den samlede kontantbeholdning, der er optalt.
Bilagsnummer: Bilagsnummeret fra bogføringen, hvis afstemningen er gennemført og bogført.
Tilstand: Afstemningens aktuelle behandlingstilstand, f.eks. Kladde, Klar til behandling, Bilag oprettet, Bilag afsendt, Fejl m.fl.
Udført d.: Tidspunktet for hvornår optællingen blev udført.
Fra listen kan du endvidere klikke på knappen Fortryd dagsafslutning (vises kun når betingelserne er opfyldt) for at annullere den seneste afstemning, og på Vis bilag (vises kun, hvis den valgte afstemning har et bogføringsbilag) for at åbne bilagsdetaljer.
Optællingsskærmen har to tilstande: ikke udført (kladde-tilstand, hvor felter er redigerbare) og allerede udført (read-only visning med yderligere oplysninger fra bogføringen). Nedenstående beskriver alle elementer med angivelse af, hvornår de er synlige eller aktive.
Tre røde advarselsbannere kan vises øverst på skærmen, afhængigt af situationen.
Kladdeposteringer på kassekonto: Vises, når der er ikke-bogførte kladdeposteringer på kassekontoen. Afstemningen kan ikke udføres, før disse er bogført.
Information om fejl: Vises, når der er opstået en behandlingsfejl i forbindelse med afstemningen. Banneret viser en detaljeret fejltekst.
E-mail konfigurationsfejl: Vises, når afstemningen er sat op til at blive sendt som e-mail, men e-mail-opsætningen er mangelfuld.
Alle handlingsknapper placeres i kontekstmenuen øverst på skærmen. Nogle knapper er kun synlige under bestemte betingelser.
Send bilag igen: Gensender bilag til bogføringssystemet. Vises kun, når det er teknisk muligt at genstarte behandlingen (systemtilstand: behandling kan genstartes).
Vis bilag: Åbner en dialog med bilagsdetaljer og klikbare bilagsnumre. Vises kun, når afstemningen har et bogføringsbilag.
Prøv booking igen: Forsøger at genbookte afstemningen. Vises kun, når det er muligt at forsøge bogføringen igen.
Vis Z-Rapport: Åbner Z-rapporten for afstemningsperioden. Vises kun, når afstemningen har en tilknyttet Z-rapport.
Om bogføring: Åbner en dialog til rebooking af afstemningen. Vises kun, når rebooking er mulig.
Dagsafstemningsrapport: Eksportknap der genererer og downloader dagsafstemningsrapporten for den valgte afstemning.
Revisionslog: Eksportknap der genererer og downloader revisionsloggen for afstemningen. Svarer til afkrydsningsfeltet Revisionslog (se nedenfor).
Regnskabsstrømme: Åbner en dialog med en liste over regnskabsstrømme tilknyttet afstemningen. Vises kun, når regnskabsstrømme er tilgængelige.
Åbn kasseskuffe: Åbner kasseskuffen manuelt. Altid tilgængelig.
Udskriv afstemningsposter: Udskriver terminalstatusposter (kortlæserdata). Vises kun, når der er terminalstatusposter på afstemningen.
Udfør optælling: Den primære gem-knap. Gemmer optællingen og markerer den som udført. Vises kun, når afstemningen endnu ikke er udført.
Gem: Gemmer optællingen som kladde uden at udføre den. Kan bruges, hvis du ønsker at gemme dit arbejde midlertidigt. Vises kun, når afstemningen ikke er udført.
Gennemse fejlede salg: Åbner en gennemgangs-dialog med problematiske eller uafsluttede salg i perioden. Vises altid, mens afstemningen ikke er udført, samt når rebooking er tilladt.
Luk: Lukker skærmen uden at gemme ændringer.
Optæl største sedler/mønter først: Afkrydsningsfelt. Når markeret, vises sedler og mønter med den højeste valør øverst i optællings-griddene. Ved fravalg vises de mindste værdier øverst. Indstillingen huskes til næste optælling.
Kasseapparat: Viser kassens visningsnavn. Skrivebeskyttet.
Nummer: Afstemningens unikke identifikationsnummer (tildeles ved udførelse).
Opgørelse udført af: Navn på den bruger, der udførte optællingen.
Kassemedarbejdere: Kommasepareret liste over de kassemedarbejdere, der var tilknyttet kasseperioden.
Kontanter ved dagsåbning: Den kontantbeholdning, der var registreret ved dagens åbning (vises som read-only beløb).
Antal salg: Det samlede antal salg i afstemningsperioden.
Antal returneringer: Det samlede antal returneringer i perioden.
Lokal agent profil: Viser den lokale agent-profiltype, der var aktiv ved udførelse. Vises kun, når der er en agent-profilindstilling registreret.
Kontanter ved dagsåbning: Inputfelt til angivelse af kontantbeholdningen ved dagens start. Vises og kan redigeres kun, når afstemningen ikke er udført endnu. Feltet validerer at der angives et gyldigt beløb.
Vises kun, hvis kasseopsætningen inkluderer sedler. Gridden har følgende kolonner.
Valør: Viser sedlens pålydende værdi (f.eks. 1000 kr., 500 kr.). Kolonneoverskriften er skjult i visningen.
Antal: Redigerbart talfeltet, hvor du angiver antallet af sedler af den pågældende valør.
Beløb: Beregnet beløb for den pågældende valør (Valør ganget med Antal). Skrivebeskyttet.
Under gridden vises Total sedler som summen af alle seddelbeløb.
Vises kun, hvis kasseopsætningen inkluderer mønter. Gridden har samme struktur som sedler-gridden.
Valør: Møntens pålydende værdi.
Antal: Redigerbart felt til angivelse af antal mønter af den pågældende valør.
Beløb: Beregnet beløb for valøren. Skrivebeskyttet.
Under gridden vises Total mønter som summen af alle møntbeløb.
Vises kun, hvis der er registrerede betalingstyper ud over kontanter (f.eks. gavekort, værdikuponer eller lignende). Gridden har følgende kolonner.
Betalingsmulighed: Navnet på betalingstypen.
Optalt beløb: Redigerbart felt til angivelse af det optålte beløb for betalingstypen. Kan redigeres, når afstemningen ikke er udført.
Forventet beløb: Det systemberegnet forventede beløb baseret på kassens salgsregistreringer. Skrivebeskyttet.
Difference: Forskellen mellem optalt og forventet beløb. Farvekodes: grøn ved ingen afvigelse, gul ved afvigelse under tærsklen, rød ved afvigelse over tærsklen.
Vises kun, når der er registrerede kortbetalinger fra ukendte kortudstedere, der endnu ikke er oprettet i systemet. Et advarselsbanner beskriver problemet, og knappen Opsætning af nye kortudstedere åbner en dialog, hvor du kan registrere de manglende kortudstedere. Optællingen kan ikke bogføres korrekt, før dette er håndteret.
Kontantsalg i kr.: Beregnet beløb svarende til det registrerede kontantsalg i perioden. Skrivebeskyttet.
Samlede kontanter: Den samlede optælte kontantbeholdning. Feltet opfører sig forskelligt afhængigt af kasseopsætningen: ved manuel beregning er det et redigerbart inputfelt; ellers er det en read-only visning beregnet automatisk ud fra sedler og mønter.
Advarsel om manuel total: Vises som en gul advarselstekst, hvis den manuelt indtastede samlede kontant afviger fra summen beregnet ud fra sedler og mønter. Feltet giver mulighed for at overskrive den automatiske beregning.
Forventet kontantbeholdning: Systemets forventede kontantbeholdning baseret på salg og udbetalinger. Vises kun, hvis du har rettighed til at se forventet kontantbeholdning. Kontakt support, hvis du mener, du mangler denne rettighed.
Forskel: Afvigelsen mellem optalt og forventet kontantbeholdning. Farvekodes: grøn ved ingen forskel, gul ved forskel under tærsklen, rød ved forskel over tærsklen. Vises kun, når Forventet kontantbeholdning er synlig.
Udbetalinger: Summen af registrerede udgående udbetalinger (f.eks. kassedifferencer der er udbetalt). Skrivebeskyttet.
Overfør til bank: Inputfelt til angivelse af det beløb, der skal overføres til bank. Redigerbart, når afstemningen ikke er udført; vist som read-only, når den er udført. Valideres mod at beløbet ikke må overstige den samlede kontantbeholdning.
Ultimobeløb: Det beregnede slutbeløb, der forbliver i kassen efter bankoverførslen (Samlede kontanter minus Overfør til bank). Skrivebeskyttet.
Finanskladde: Dropdown-liste til valg af den finanskladde, som afstemningen skal bogføres til. Deaktiveres, når afstemningen er udført, eller når du ikke har rettighed til at ændre finanskladden.
Overflyt til bank: Viser det beløb, der rent faktisk er overført til bank. Read-only.
Ultimobeløb: Read-only visning af slutbeløbet i kassen.
Kontantbevægelse: Viser den samlede nettokontantbevægelse i perioden. Read-only.
Bilagsnummer: Klikbart link der åbner bilagsdetalje-dialogen for afstemningens bogføringsbilag.
Periode: Start- og slutdato for den afstemningsperiode bilagene dækker.
Beskrivelse: Fritekstfelt til anmærkninger vedrørende optællingen. Redigerbart, når afstemningen ikke er udført; read-only, når den er udført.
Dagsafstemningsrapport: Afkrydsningsfelt. Marker, hvis dagsafstemningsrapporten skal udskrives automatisk, når du klikker Udfør optælling.
Revisionslog: Afkrydsningsfelt. Marker, hvis revisionsloggen skal udskrives automatisk ved udførelse.
Vises kun, når afstemningen er udført via en fysisk kasseterminal med en lokal agent. Gridden viser terminalens statusposter med kolonnerne Oprettelsesdato, Statustekst og et info-ikon, der åbner en detalje-dialog med yderligere oplysninger om den pågældende statuspost.
Klik på Regnskabsstrømme i kontekstmenuen for at åbne en liste over de regnskabsstrømme, der er tilknyttet afstemningen. Dialogen viser type (hoved, rebooking, lagerforbrug) og behandlingstilstand for hver strøm.
Klik på Vis bilag i kontekstmenuen, eller klik på et bilagsnummer-link i det udførte skærmbillede, for at åbne dialogen med bilagsdetaljer. Her vises bilagsnumre som klikbare links til de tilknyttede regnskabsposteringer.
Knappen Gennemse fejlede salg åbner en gennemgangs-dialog, der viser salg fra perioden med fejl eller uafsluttet status. Du kan gennemgå og håndtere hvert salg individuelt, inden afstemningen udføres eller rebooker.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Lagerkladder
Lagerkladder bruges til at registrere og bogføre lagerbevægelser i Sapera — leveringer, justeringer, afstemninger og meget mere. Denne artikel beskriver, hvordan du opretter og redigerer kladder, hvad de enkelte felter betyder, og hvordan du arbejder med posteringer.
Lagerarkiv
Komplet gennemgang af Lagerarkiv-skærmen i Shop Manager: kolonner, filtre, handlinger, bogføringsoperation-dialog med faner, aggregeret/detaljeret visning, kontekstmenu, popups og rettigheder.
Lagerjournal
I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter en lagerjournal-udskrift i Sapera
