Indstillingerne under Settlement styrer afregningsprocessen — altså kasseoptællingen, når en kasse gøres op. Her bestemmer du, hvordan kassens åbningsbeløb håndteres, hvordan beholdningen tælles op, hvornår en kassedifference udløser en advarsel, samt hvordan afregningsrapporten vises, sendes og bogføres.
Indstillingerne gælder kassen (POS-appen). Brugerfladen viser de engelske labels, som er gengivet i parentes nedenfor.
1. Åbn hamburger-menuen i øverste venstre hjørne og vælg Shop Manager. 2. Gå til Opsætning, vælg Indstillinger, og åbn Point of Sales. 3. Vælg Settlement.
Adgang til siden kræver de relevante rettigheder. Mangler punktet, så kontakt den ansvarlige for jeres opsætning.
Fast åbningsbeløb (Fixed opening amount): Det faste åbningsbeløb (byttepenge), kassen starter med ved opstart. Feltet er som standard tomt. Beløbet anvendes kun, når "Brug kontantkontoens saldo som åbningsbeløb" står til Nej.
Brug kontantkontoens saldo som åbningsbeløb (Use cash account sum as opening amount): Ved Ja bruges kontantkontoens aktuelle saldo som åbningsbeløb i stedet for det faste beløb. Ved Nej (standard) anvendes det faste åbningsbeløb ovenfor.
Optællingsmetode for kassebeholdning (Settlement total calculation kind): Bestemmer, hvordan kassebeholdningen tælles op ved afregning. Med "Count by banknotes/coins" (standard) optælles pr. seddel- og møntværdi. Med "Count by manual total" indtastes én samlet total. Med "Count by banknotes/coins or manual total" kan brugeren selv vælge mellem de to metoder ved hver optælling.
Optæl største sedler/mønter først (Count biggest notes/coins first): Styrer rækkefølgen i optællingslisten. Ved Ja vises de største sedler og mønter først. Ved Nej (standard) vises de mindste først.
Standardværdi for "Vis afregningsrevisionslog" ("Show settlement revision log" default value): Sætter, om fluebenet "Vis afregningsrevisionslog" i optællingsbilledet er markeret på forhånd. Ved Ja er fluebenet markeret som standard, ved Nej (standard) er det ikke. Brugeren kan altid ændre det manuelt i den enkelte optælling.
Spring kontrol af problematiske salg over (Skip problematic sales check): Ved afregning kontrollerer systemet normalt for problematiske salg — det vil sige kladdesalg og ubetalte salg siden sidste afregning. Ved Ja springes denne kontrol over. Ved Nej (standard) udføres kontrollen før afregningen kan afsluttes.
Grænseværdi for kassedifference i procent (Difference threshold percent): Grænseværdi i procent for forskellen mellem den forventede og den optalte kassebeholdning. Er differencen på eller over denne procent, kan der automatisk sendes en advarselsmail (se nedenfor). Standard er 10.
Send e-mail ved kassedifference (Send cash difference E-mail): Ved Ja sendes der automatisk en advarselsmail, når kassedifferencen er på eller over grænseværdien. Ved Nej (standard) sendes ingen mail.
Modtager-e-mail for differencemail (Cash difference recipient E-mail address): E-mailadressen, som differencemailen sendes til. Feltet er som standard tomt.
BCC-modtager for differencemail (Cash difference BCC E-mail address): Eventuel BCC-modtager (skjult kopi) af differencemailen.
Emneskabelon for differencemail (Cash difference E-mail subject template): Skabelon til emnefeltet i differencemailen. Følgende pladsholdere udfyldes automatisk ved afsendelse: {SettlementIdentifier}, {OrganizationalUnit}, {AmountDifferenceThresholdPercent}, {ActualCashAmount}, {ExpectedCashAmount} og {CashAmountDifference}.
Brødtekstskabelon for differencemail (Cash difference E-mail body template): Skabelon til selve teksten i differencemailen. De samme pladsholdere som i emneskabelonen kan benyttes.
Vis afregningsrapport (Show settlement report): Ved Ja (standard) vises afregningsrapporten automatisk, når afregningen er afsluttet. Ved Nej vises rapporten ikke automatisk.
Advar i rapporten hvis lager er under minimumsniveau (Settlement report - warn if products stock availability is below Min levels): Ved Ja viser afregningsrapporten en advarsel, hvis et produkts lagerantal er under det definerede minimumsniveau. Ved Nej (standard) vises ingen lageradvarsel.
Send afregningsrapport (Send settlement report): Ved Ja sendes afregningsrapporten automatisk pr. e-mail efter afregningen. Ved Nej (standard) sendes rapporten ikke.
Afsender-e-mail for afregningsrapport (Settlement report sender E-mail address): Afsenderadressen, som rapportmailen sendes fra.
Modtager-e-mail for afregningsrapport (Settlement report recipient E-mail address): E-mailadressen, som afregningsrapporten sendes til.
BCC-modtager (BCC Recipient): Eventuel BCC-modtager (skjult kopi) af afregningsrapporten.
Emne for afregningsmail (Settlement email subject): Emnefeltet for rapportmailen.
Brødtekst for afregningsmail (Settlement email body): Selve teksten (brødteksten) i rapportmailen.
Brug afregnings-id som bilagsnummer (Use Settlement Identifier for Accounting Appendix Number): Ved Ja bruges afregningens unikke id som bilagsnummer, når afregningen bogføres. Ved Nej (standard) anvendes systemets normale bilagsnummerering.
Grupper afregningsposteringer efter produktkategorier (Group settlement entries by product categories): Ved Ja grupperes bilagets posteringer pr. produktkategori, når bilaget dannes. Ved Nej (standard) grupperes posteringerne ikke efter produktkategori.
Beregningsmetode for forfaldsdato (Payment due date calculation kind): Bestemmer, hvordan forfaldsdatoer beregnes ved bilagsgenerering. Med "Default" beregnes forfaldsdatoen direkte ud fra betalingsbetingelserne. Med "Skip weekend" (standard) skubbes en forfaldsdato, der falder i en weekend, uden om weekenden.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Dagsafslutning
Gennemgang af dagsafslutningens listevisning og redigeringsvisning i Kasse-appen: kolonner, handlinger, felter, tilstande, fejlscenarier og permissionskrav.
Udbetalinger
Oversigt over registrerede udbetalinger fra kassen – filtrer, vis detaljer, udskriv kvitteringer og håndter vedhæftninger.
