Denne rapport giver dig et overblik over de købsfakturaer, der stadig står som åbne (ikke fuldt betalte) på en bestemt dato. For hver faktura kan du se leverandøren, leverandørens fakturanummer/reference, forfaldsdatoen samt det oprindelige beløb og det resterende beløb, der endnu mangler at blive betalt. I bunden summeres både det samlede beløb og det samlede resterende beløb, så du hurtigt kan se din samlede skyld til leverandørerne pr. den valgte dato.
Rapporten bruges typisk til at følge op på leverandørbetalinger — fx ved månedsafslutning, til en betalingsplanlægning eller til afstemning af kreditorer. Du kan vælge at få listen grupperet og sorteret enten pr. faktura eller pr. leverandør, alt efter om du vil arbejde fakturavis eller samle alle åbne poster under hver leverandør.
Rapporten åbnes i Shop Manager via rapportvælgeren. Den findes både under leverandørrapporterne (Leverandører) og i bogføringens rapportmenu. Vælg rapporten Åbneposter (købsfaktura), udfyld de ønskede parametre og kør udskriften.
Når du starter rapporten, kan du sætte følgende parametre, der afgrænser og styrer udskriften.
Den dato, åbenstanden opgøres på. Rapporten viser de købsfakturaer, der var åbne (ubetalte) pr. denne dato. Lader du datoen stå tom, afgrænses der ikke på dato.
Vælger hvilken type poster der medtages. Standardværdien er Købsfaktura, men du kan også vælge Alle eller Faktura, så du selv bestemmer, hvilket grundlag åbenstanden beregnes på.
Begrænser listen til en enkelt organisatorisk enhed. Lader du feltet stå tomt, medtages alle de organisatoriske enheder, du har adgang til.
Afgrænser udskriften til én bestemt leverandør ved at angive leverandørnummeret. Er feltet tomt, vises åbne poster for alle leverandører.
Bestemmer både grupperingen og sorteringen af resultatet. Vælger du Faktura, listes posterne pr. fakturanummer; vælger du Leverandør, samles og sorteres posterne pr. leverandørnummer. Dette er en obligatorisk parameter, og standardvalget er fakturasortering.
Rapporten findes i en PDF-variant til udskrift og visning på skærmen.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Åbneposter (leverandør)
Rapport over åbne, uafregnede købsfakturaposter for en leverandør pr. en valgt dato — startet fra leverandørkortet i Shop Manager.
Købsfakturaer
Komplet vejledning til Købsfakturaer i Shop Manager: listevisning, oprettelse, dokument-editoren med alle header-felter, linjegrid, toolbar-handlinger, fanerne Linjer/Vedhæftninger/Leverandørhistorik og tilstandsforløbet fra kladde til betalt.
