Bankafstemning i Sapera giver dig mulighed for at afstemme bankens kontoudtog mod de posteringer, der er registreret i finanskladden. Skærmen arbejder med bankafstemningskladder, og hver kladde er knyttet til en finanskonto. Der er to importtilstande: Fil-tilstand, hvor du manuelt uploader en CSV- eller XLSX-fil fra banken, og Aiia-tilstand, som forbinder sig til din bank via Open Banking og henter posteringer automatisk uden manuel filupload.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Fra Shop Manager vælges Bogføring og dernæst Bankafstemning. Du er nu på oversigten over bankafstemningskladder.
Oversigten viser alle oprettede kladder med følgende kolonner.
Navn: Kladdenes visningsnavn.
Beskrivelse: Valgfri uddybende tekst.
Importtilstand: Angiver om kladden bruger Fil- eller Aiia-tilstand.
Finanskonto: Den finanskonto kladden er tilknyttet.
Er forbundet til Aiia: Vises kun, hvis Aiia er aktiveret i systemet. Angiver, om kladden aktuelt er forbundet til en bankkonto via Aiia.
Ikke behandlet: Antal importerede bankposteringer i kladden, der endnu ikke er behandlet. Feltet vises med fed skrift, når der er ubehandlede poster.
Du kan dobbeltklikke på en række for at åbne afstemningsskærmen for den pågældende kladde.
Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
+ (Ny kladde): Opretter en ny bankafstemningskladde. Åbner oprettelses-/redigeringsdialogen.
Rediger (blyant): Redigerer den valgte kladdes opsætning.
Slet (skraldespand): Sletter den valgte kladde efter bekræftelse. Kan ikke fortrydes.
Ryd kladde: Sletter alle importerede bankposteringer fra den valgte kladde, uden at selve kladdeopsætningen fjernes. Kræver bekræftelse.
Vis posteringer: Navigerer til afstemningsskærmen for den valgte kladde.
Klik på + for at oprette en ny kladde, eller vælg en eksisterende kladde og klik på redigér-ikonet. Dialogen indeholder følgende felter.
Navn: Kladdenes visningsnavn i oversigten. Påkrævet.
Beskrivelse: Valgfri uddybende tekst om kladden.
Finanskonto: Den finanskonto i Saperas kontoplan, som kladden skal afstemme mod. Påkrævet ved Aiia-tilstand.
Importtilstand: Radioknapper, der afgør, hvordan bankposteringer hentes ind. Vælg Fil for manuel upload af CSV/XLSX, eller vælg Aiia for automatisk synkronisering via Open Banking.
Følgende felter vises kun ved Fil-tilstand:
Finansdato overskrift: Kolonneoverskriften i importfilen, der svarer til finansdatoen. Kan udfyldes automatisk af Sapera ved import.
Beløb overskrift: Kolonneoverskriften i importfilen, der svarer til beløbet. Kan udfyldes automatisk.
Beskrivelse overskrift: Kolonneoverskriften i importfilen, der svarer til beskrivelsen. Kan udfyldes automatisk.
Standard tilladt dagsforskydning i dage: Angiver, hvor mange dages forskel der som standard accepteres ved automatisk match. Gyldige værdier er 0-5. Eksempel: Hvis en betaling er bogført i Sapera den 1/10, og bankfilen har en post den 3/10, der ellers matcher på beløb og beskrivelse, kan Sapera matche disse — forudsat at tærsklen er sat til mindst 2 dage.
Følgende felt vises kun ved Aiia-tilstand:
Ignorér poster før: Dato. Bankposteringer ældre end denne dato medtages ikke i synkroniseringen.
Følgende felt vises altid:
Skal vise matchede posteringer som standard: Afkrydsningsfelt. Hvis aktiveret, vises allerede matchede posteringer som standard, når du åbner afstemningsskærmen for kladden.
Gem opsætningen med Gem. Opretter du en ny kladde i Aiia-tilstand, og kladden ikke allerede er forbundet, føres du videre til Aiias forbindelsesflow.
Aiia er en Open Banking-løsning, der giver Sapera direkte adgang til bankens transaktionsdata. Før Aiia kan benyttes, skal en administrator have opsat integrationen med følgende oplysninger under Aiia-integrationsopsætning:
Klient-id: Aiias tildelte klient-ID til applikationen.
Klient hemmelighed: Aiias tildelte hemmelighed til applikationen.
Returnerings-URL: Den URL Aiia returnerer brugeren til efter godkendelse.
Bør bruge sandbox: Afkrydsningsfelt til testmiljø. Deaktiveres i produktion.
Kontakt support, hvis Aiia-integrationen skal opsættes eller ændres.
Klik på Vis posteringer i oversigten (eller dobbeltklik på en kladderække) for at åbne afstemningsskærmen. Skærmen er opdelt i to paneler side om side: Bankposteringer til venstre og Registrerede posteringer til højre.
Øverst i afstemningsskærmen er en filterbjælke med følgende indstillinger:
Finansdato (Fra/Til): Afgrænser de viste registrerede posteringer til højre til en bestemt periode.
Tærskel i dage: Dropdown, der angiver, hvor mange dages datoforskel der accepteres ved match. Indstillingen gælder for den aktuelle visning.
Medtag matchende: Afkrydsningsfelt. Når aktiveret, vises allerede matchede posteringer i begge paneler.
Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Venstre panel viser de bankposteringer, der er indlæst i kladden — enten via filimport eller Aiia-synkronisering.
Øverst i panelet vises:
Valgte posteringer: Antal og samlet beløb for de markerede rækker.
Matchdifference: Beløbsmæssig forskel mellem de valgte bankposteringer og de valgte registrerede posteringer. Vises med rød skrift, hvis differencen overstiger bagatelgrænsen.
Bagatelgrænse: Vises med rød skrift, når matchdifferencen er for stor. Angiver den tilladte maksimale forskel.
Ved Aiia-tilstand vises desuden:
Ultimo saldo: Saldoen hentet fra Aiia, inklusive kontonavn, ejer og tidspunkt for seneste synkronisering.
Ikke matchede: Det samlede beløb for bankposteringer, der endnu ikke er matchet. Vises rødt, når beløbet er forskelligt fra nul.
Afkrydsningsfelt: Markér rækken til manuel match eller fjernelse af match.
Finanskonto: Den finanskonto posteringen er tilknyttet.
Org. enhed: Organisatorisk enhed. Feltet kan redigeres direkte i rækken (inline edit).
Finansdato: Dato for bankposteringen.
Beløb: Postens beløb.
Beskrivelse: Beskrivende tekst fra bankfilen eller Aiia.
Behandlet: Viser et hak-ikon, hvis posteringen allerede er behandlet (overført til en posteringskladde). Viser et advarselsikon (trekant), hvis der er stor sandsynlighed for, at posteringen er en duplikat af en allerede behandlet post — hold musen over ikonet for detaljer.
Match: Et kæde-ikon vises, hvis posteringen er matchet med en registreret postering. Hold musen over ikonet for at se detaljer om matchen.
Højre panel viser de posteringer, der er registreret i Saperas finans for den pågældende finanskonto.
Øverst i panelet vises:
Ultimo saldo: Saldoen ifølge Sapera.
Org. enhed: Vises, hvis der er sat et org. enhed-filter.
Finanskonto: Den finanskonto der vises posteringer for.
Afkrydsningsfelt: Markér rækken til manuel match.
Type: Angiver, om posten er en bogført Postering eller en Kladdepostering (endnu ikke endeligt bogført). Kladdeposteringer vises i kursiv.
Finanskonto: Finanskontoen posteringen tilhører.
Org. enhed: Organisatorisk enhed for posteringen.
Finansdato: Dato for posteringen i Sapera.
Beløb: Postens beløb.
Beskrivelse: Beskrivende tekst.
Match: Kæde-ikon vises, hvis posteringen er matchet med en bankpostering. Poster, der er matchet med den aktuelt valgte bankpostering, fremhæves visuelt.
Posteringskladder (pil tilbage): Navigerer tilbage til oversigten over bankafstemningskladder.
Fil: Åbner fil-importdialogen til upload af en CSV- eller XLSX-fil fra banken. Vises kun i Fil-tilstand.
Automatch med tilladt X dage diff. (dropdown): Kører automatisk matching af bankposteringer mod registrerede posteringer. Knappen er en dropdown-menu, hvor du kan vælge den tilladte dagsforskydning: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 dage. Matching sker på beløb, beskrivelse og dato inden for den valgte tærskel.
Ryd matchende: Fjerner alle eksisterende match i kladden, så du kan starte matchprocessen forfra.
Match posteringer: Matcher de aktuelt markerede bankposteringer (venstre) med de aktuelt markerede registrerede posteringer (højre). Knappen er kun aktiv, når der er markeret poster i begge paneler, og matchet er gyldigt.
Fjern match: Fjerner matchen for de markerede rækker.
Ryd valg: Fjerner markeringen af alle rækker i begge paneler.
Slet: Sletter den valgte bankpostering fra kladden. Vises kun i Fil-tilstand. Bemærk: Sletning bør undgås, da du manuelt skal genoprette den slettede post. Handlingen er ikke tilgængelig i Aiia-tilstand.
Behandl posteringer: Overfører de matchede bankposteringer til en posteringskladde i Sapera. Åbner en dialog, hvor du vælger målkladde. Posteringer, der allerede er behandlet, huskes som matchede ved næste afstemning.
Ryd kladde: Sletter alle importerede bankposteringer fra den aktuelle kladde efter bekræftelse. Vises kun i Fil-tilstand.
Genopret forbindelse til Aiia: Vises kun i Aiia-tilstand, når forbindelsen til Aiia er fejlet. Starter genoprettelsesflowet.
Gennemtving synkronisering: Vises kun i Aiia-tilstand, når forbindelsen er aktiv. Tvinger en øjeblikkelig synkronisering af transaktioner fra banken.
Øverst i skærmens værktøjslinje kan der desuden vises to statusindikatorer ved Aiia-tilstand:
Et roterende opdateringssymbol angiver, at transaktioner aktuelt hentes fra Aiia i baggrunden.
Et gult advarselsikon angiver, at Aiia-synkroniseringen kræver et overvåget login — forbindelsen til banken skal fornys manuelt af brugeren.
Klik på Fil i afstemningsskærmen for at åbne importdialogen. Her uploades en CSV- eller XLSX-fil fra banken.
Fil-upload: Vælg en fil med filtypen .xlsx eller .csv fra din computer.
Tegnsæt/Encoding: Vises kun ved CSV-filer. Vælg tegnsæt (f.eks. UTF-8) svarende til filens format.
Første linje er overskrift: Afkrydsningsfelt. Markér, hvis filens første linje indeholder kolonneoverskrifter. Fjern markeringen, hvis filen ikke har overskrifter.
Klik på Behandl fil for at analysere filen. Når filen er indlæst, vises kolonnerne fra filen, og du kan kortlægge dem til Saperas felter.
Finansdato (kolonnemapping): Vælg, hvilken kolonne i filen der indeholder finansdatoen.
Beløb (kolonnemapping): Vælg, hvilken kolonne der indeholder beløbet.
Beskrivelse (kolonnemapping): Vælg, hvilken kolonne der indeholder beskrivelsen.
Finanskonto: Den finanskonto posteringerne skal importeres til. Kan ændres her, hvis det er nødvendigt.
Kultur/sprog: Angiver talformat og datoformat i filen. Justér, hvis filen bruger et andet landformat end standard.
Opdatér opsætning ved import: Afkrydsningsfelt. Hvis aktiveret, gemmes de valgte kolonne-mappings, finanskonto og kultur automatisk i kladdeopstningen, så de huskes til næste filimport.
Bekræft med OK for at importere filen til kladden.
Når du har matchet bankposteringerne, klikker du på Behandl posteringer for at overføre de matchede poster til en posteringskladde i Sapera. En dialog åbner, hvor du vælger målkladde.
Kladde: Dropdown til valg af den posteringskladde, som de matchede poster skal oprettes i. Vælg f.eks. "Daglig Bogføring".
Bekræft med OK. Posteringerne oprettes nu i den valgte kladde, og Sapera husker match-relationerne, så disse poster vises som matchede ved næste afstemning. I kladden kan du eventuelt tilføje yderligere oplysninger (kundeinformation, beskrivelse m.m.) inden endelig bogføring.
Betalinger af indkøbsfakturaer uploades normalt til banken via udgående betalinger og forventes ikke at optræde som ukendte poster i bankfilen. Se Udgående bankbetalinger for mere information.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Bankopsætning
Sådan opretter og redigerer du bankkonti til udgående betalinger i Sapera, herunder bankformat, reg. nummer, kontonummer, mappe og kladde.
Bankimport
Indstillinger og arbejdsgang for bankimport i Sapera: opret import-kladder, importér bankposter via fil eller Aiia, match dem mod registrerede posteringer og bogfør resultatet.
Udgående bankbetalinger
Oversigt over genererede betalingsfiler til leverandører. Herfra eksporterer du betalinger til banken, genskaber udbetalingsfiler, henter CSV-indhold, og ser tilknyttede bilag og fakturaer.
