Importerer kontoplanen og opretter og opdaterer finanskonti, tekstkonti, intervalkonti og sum-fra-konti samt deres kontointervaller.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør Sammenlign for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør Opdatér Sapera for at gennemføre importen.
Med parametrene Tillad oprettelse og Tillad opdatering styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres.
Hver række matches på kontonummeret (AccountNumber). Matchende konti opdateres, og nye oprettes.
Handlingen behandler fire kontotyper i rækkefølge: tekst-/overskriftskonti, finanskonti, intervalkonti og sum-fra-konti. Typen styres af kolonnen AccountKind (sammenholdt med parametrenes typenavne).
Interval- og sum-fra-konti bruger FromAccountNumber/ToAccountNumber til at angive det kontointerval, de dækker.
Parameteren Slet ubrugte konti før import rydder konti, der ikke er i brug, inden importen. Retning: fra fil/SQL ind i Sapera.
Parameter | Forklaring |
Tillad oprettelse ( | Når aktiveret oprettes konti, der ikke allerede findes. |
Tillad opdatering ( | Når aktiveret opdateres eksisterende konti med værdierne fra kilden. |
Statuskonto-type ( | Kildeværdien der markerer en række som en statuskonto (balance). |
Slet ubrugte konti før import ( | Når aktiveret slettes ubenyttede konti, inden importen køres. |
Interval-kontotype ( | Kildeværdien der markerer en række som en intervalkonto (sum). |
Driftskonto-type ( | Kildeværdien der markerer en række som en driftskonto (resultatopgørelse). |
Sum-fra-kontotype ( | Kildeværdien der markerer en række som en sum-fra-konto. |
Tekstkonto-type ( | Kildeværdien der markerer en række som en tekstkonto (overskrift). |
Felt | Forklaring |
Kontotype ( | Kontotypen der matches mod kontotype-parametrene for at afgøre, hvordan rækken behandles. |
Kontonummer ( | Det entydige kontonummer der identificerer kontoen. |
Afslutningskonto-nummer ( | Kontonummeret som denne konto afsluttes til. |
Beskrivelse ( | En længere beskrivelse af kontoen. |
Visningsnavn ( | Navnet der vises for kontoen. |
Fra konto-nummer ( | Det første kontonummer i intervallet for interval- og sum-fra-konti. |
Aktiveret ( | Om kontoen er aktiv. |
Aktiveret for manuelle posteringer ( | Om kontoen kan bruges til manuelle posteringer. |
Vis bevægelser i kladder ( | Om bevægelser på kontoen vises i kladder. |
Standardkontonummer ( | Kontonummeret i Saperas standardkontoplan som denne konto skal matches mod. |
Til konto-nummer ( | Det sidste kontonummer i intervallet for interval- og sum-fra-konti. |
Momstype ( | Momstypekoden der er knyttet til kontoen. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
