Denne artikel beskriver indstillingen for bankimport i Sapera. Selve arbejdsgangen — opret afstemningskladder, importér bankposter via fil eller Aiia, match dem mod registrerede posteringer og bogfør resultatet — er beskrevet i artiklen Bankafstemning.
Åbn hamburger-menuen i øverste venstre hjørne af Sapera og vælg Shop Manager. Gå derefter til Opsætning → Indstillinger → Accounting → Bank import.
Kan du ikke se menupunktet, mangler du sandsynligvis rettigheder — kontakt support.
Under Bank import findes ét felt, Entries match triviality limit (bagatelgrænse for matchning).
Feltet angiver, hvor stor en afvigelse mellem en bankpost og det forventede beløb der må være, for at posterne stadig kan matches. Er forskellen mindre end eller lig grænsen, betragtes afvigelsen som ubetydelig ("triviel"), og posterne kan matches på trods af den lille difference.
Grænsen angives som et beløb. Standardværdien er 2. Sættes grænsen til 0, kræves et eksakt match. Bemærk: er feltet helt tomt (ikke udfyldt), behandles grænsen som 0, dvs. der kræves eksakt match.
Grænsen styrer Match-knappen på bankafstemningsskærmen. Når du har valgt en bankpost og en registreret postering, bliver Match-knappen kun aktiv (grøn), hvis beløbsforskellen mellem dem ligger inden for grænsen. Er forskellen større end grænsen, er knappen deaktiveret, og skærmen viser forskellen og grænsen med rødt, så du kan se, at posterne ikke kan matches automatisk.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Bankafstemning
Afstem bankens kontoudtog mod bogførte poster i Sapera. Understøtter både manuel filimport (CSV/XLSX) og automatisk synkronisering via Aiia Open Banking.
