Fra denne oversigt kan du se og administrere de posteringskladder, der er oprettet i systemet. Posteringskladder bruges til at samle og organisere finansposteringer, inden de bogføres endeligt. Typisk oprettes en kladde for hver adskilt funktionalitet — for eksempel en kladde til salgsfakturaer, en til indkøbsfakturaer og en til bankbetalinger — men det kan også vælges at have en kladde pr. bogholder.
Læs mere om formålet med posteringskladder i artiklen Posteringskladde.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Åbn Shop Manager og vælg menupunktet for Posteringskladder.
Oversigten viser alle posteringskladder og deres vigtigste egenskaber. Kladder der indeholder posteringer (dvs. hvor kolonnen Antal er større end nul) vises med fed skrift i listen. Forklaringsteksten "Kladder med posteringer" vises som forklaring under listen.
Kolonnen Skjul og knappen Skift skjulte er kun synlige for administratorbrugere.
Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Identifier: Den interne systemkode for kladden. Denne kolonne er som standard skjult og kan vises via kolonnevalg.
Navn: Det visningsnavn, der bruges i oversigter og udskrifter.
Beskrivelse: En kort beskrivelse af kladdets formål.
Antal: Antallet af kladdeposteringer, der aktuelt er knyttet til kladden. Kladder med posteringer vises i fed skrift.
Automatisk bogføring: Angiver med et flueben, om kladden er konfigureret til automatisk bogføring.
Skjul: Vises kun for administratorer. Angiver om kladden er skjult for ikke-administratorer.
Omkostningskladde: Angiver med et flueben, om kladden er konfigureret som omkostningskladde.
Undertryk moms: Angiver med et flueben, om automatisk tildeling af momstype på kladdeposteringer er undertrykt.
Åbner et redigeringspanel, hvor du kan oprette en ny posteringskladde. Alle påkrævede felter skal udfyldes, inden kladden kan gemmes.
Åbner redigeringspanelet for den valgte kladde, så du kan ændre dens indstillinger. Knappen er kun aktiv, når en kladde er valgt i listen.
Sletter den valgte posteringskladde efter bekræftelse. Inden sletning kontrollerer systemet fire betingelser, der hver for sig kan forhindre sletning:
Kladden kan ikke slettes, hvis den indeholder kladdeposteringer, der endnu ikke er bogført. Kladden kan ikke slettes, hvis der findes bogførte posteringer tilknyttet kladden. Kladden kan ikke slettes, hvis der er bilag relateret til kladden. Kladden kan ikke slettes, hvis den er sat op i finansopsætningen (for eksempel som kladde for faktura, indkøbsfaktura eller kassedagsafslutning).
Systemkladder (markeret med isSystem internt) kan aldrig slettes. Hvis én eller flere af disse betingelser er opfyldt, vises en fejlbesked i stedet for bekræftelsesdialogen.
Ellers vises en ja/nej-bekræftelsesdialog, og kladden slettes ved bekræftelse.
Navigerer til kladdepostering-listen for den valgte kladde, så du kan se og redigere de posteringer, der ligger i kladden. Knappen er kun aktiv, når en kladde er valgt i listen.
Du kan også navigere til en kladdes posteringer ved at dobbeltklikke på kladden i listen, eller ved at trykke Enter, når en kladde er valgt.
Eksporterer en rapport for den valgte kladde. Knappen er placeret i værktøjslinjen og anvender rapporttagget for posteringskladder.
Skifter synlighedsstatus (Skjul) for den valgte kladde. Knappen er kun synlig og tilgængelig for administratorbrugere og kræver, at en kladde er valgt. Skjulte kladder vises ikke for ikke-administratorer.
Når du opretter en ny kladde eller retter en eksisterende, åbnes et redigeringspanel med følgende felter.
Identifier: Den interne systemkode for kladden. Koden valideres asynkront, og dubletter afvises. For systemkladden til daglig drift er feltet skrivebeskyttet og kan ikke ændres.
Navn: Det navn, der vises i oversigter og udskrifter. Feltet er påkrævet.
Beskrivelse: En valgfri fritekstbeskrivelse af kladdets formål.
Nummerserier: Den nummerserie, der benyttes ved tildeling af bilagsnumre til posteringer i denne kladde. Feltet er påkrævet.
Kladdetype: Angiver, hvilken type regnskabsperiode kladden tilhører. Feltet er påkrævet. De mulige typer er:
OperatingDraft bruges til løbende drift og er det normale valg. PreviousYearDraft bruges til posteringer i et afsluttet regnskabsår. NextYearDraft bruges til posteringer i et kommende regnskabsår. OpeningDraft bruges til at registrere åbningstal, for eksempel ved skift til Sapera fra et andet økonomisystem.
Std. posteringstype: Den posteringstype, der som standard vælges, når der oprettes en ny linje i kladden. Typen kan ændres på den enkelte linje under indtastning. Mulighederne er Finans, Debitor og Kreditor. Feltet er påkrævet.
Org. enhed: Den organisatoriske enhed, som nye posteringslinjer automatisk tildeles. Hvis feltet er tomt, skal brugeren vælge org. enhed under indtastning — medmindre der kun findes én, i hvilket tilfælde den vælges automatisk. Feltet er valgfrit.
Standard felt: Angiver, hvilken celle der automatisk er markeret, når en ny linje oprettes i kladden. Feltet er påkrævet. De mulige valg er:
Samme som ovenfor benytter samme celle som på linjen ovenfor. Bilag placerer markøren i bilagsfeltet. Finansdato placerer markøren i datodatofeltet. Finanskonto placerer markøren i kontofeltet. Type placerer markøren i posteringstypefeltet. Aktør placerer markøren i aktørfeltet.
Automatisk bogføring: Hvis kladden benyttes af Saperas moduler til faktura, indkøbsfaktura eller kassedagsafslutning, angiver denne indstilling, om posteringer skal bogføres direkte og endeligt — i stedet for at lande i kladden til manuel godkendelse. Selv hvis automatisk bogføring ikke er slået til, vil systemgenererede posteringer ikke kunne slettes eller ændres, men der kan laves rettelsesposteringer inden endelig bogføring.
Skjul: Markerer kladden som skjult for ikke-administratorer. Feltet er kun synligt for administratorbrugere.
Omkostningskladde: Markerer kladden som omkostningskladde — en kladde, der er indrettet til hurtig registrering af udgifter fra leverandører. Indstillingen ændrer, hvordan posteringslinjerne udfyldes, når du vælger en leverandør (se afsnittet "Sådan udfyldes posteringer i en omkostningskladde" nedenfor). Debitorposteringstypen kan ikke bruges i en omkostningskladde.
Undertryk moms: Angiver at systemets automatiske tildeling af momstype på nye kladdeposteringer er slået fra for denne kladde.
En omkostningskladde er indrettet til hurtigt at registrere udgifter fra leverandører. Når kladden er markeret som omkostningskladde, hjælper Sapera dig med at udfylde posteringslinjen, så snart du vælger en leverandør (kreditor) på linjen:
Omkostningskonto og tekst udfyldes automatisk. Den konto, der er sat op som leverandørens standardkonto for omkostningskladde, sættes ind som konto på linjen, og leverandørens standardbeskrivelse indsættes som posteringstekst. Begge dele konfigureres pr. leverandør (feltet *Standardkonto for omkostningskladde*) og kan nedarves fra en kreditorkategori. Har leverandøren ingen standardkonto for omkostningskladde, udfyldes omkostningskontoen ikke automatisk, og du vælger den selv på linjen.
Leverandørens konto sættes som modkonto. Leverandørens egen kreditorkonto placeres automatisk som modkonto, så leverandøren står på den ene side af posteringen og omkostningskontoen på den anden. Posteringen er dermed stort set klar, når leverandøren er valgt — du skal typisk kun angive beløbet.
Kun finans- og kreditorposteringer. Debitorposteringstypen kan ikke bruges i en omkostningskladde. Vælger du den, vises en valideringsfejl ("Debitorposttypen understøttes ikke i omkostningskladdetilstand").
I redigeringspanelet for en eksisterende kladde (ikke ved oprettelse) er der en knap Ændringslog i værktøjslinjen. Klik på knappen for at se en oversigt over, hvornår kladden er blevet ændret og af hvem.
De posteringskladder, du definerer her, bruges på tværs af systemet:
Fra Kladdeposteringer-skærmen (artikel 355) arbejder brugerne direkte i en valgt kladde og kan navigere tilbage til denne liste. I Finansopsætning refereres specifikke kladder til håndtering af faktura, indkøbsfaktura og kassedagsafslutning. I integrationer — for eksempel E-conomic, Inventio.It og Microsoft Business Central — mappes posteringskladder til eksterne journaler.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Posteringskladde
Lær at arbejde i posteringskladden: opret, rediger og slet posteringer, brug genvejstaster, valider og bogfør bilag, udlign debitor-/kreditorposteringer og forstå alle kolonner og kontrolpaneler.
Bogføring - Oprettelse af posteringskladder
I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter en ny posteringskladde i Sapera
Kladdeposteringer (udskrift)
Sådan udskriver du posteringerne i en finanskladde, og hvad de enkelte kolonner på udskriften viser.
Indlæsning af åbningstal med konverteringskonto
Sådan overfører du debitorernes og kreditorernes åbningstal korrekt ved skift til Sapera ved hjælp af en konverteringskonto, så samlekontoen får individuelle aktør-poster i stedet for én klump.
