Rapporten Debitorsaldo giver dig et overblik over, hvor meget dine kunder skylder pr. en bestemt finansdato. For hver kunde vises den samlede saldo fordelt på aldersintervaller efter forfald — fra beløb der endnu ikke er forfaldne, over intervaller som 0-1 uge, 1-2 uger, 2 uger til 1 måned, 1-2 måneder og 2-3 måneder, og helt op til poster der er mere end 3 måneder gamle. Derudover vises den forfaldne saldo og den samlede saldo pr. kunde.
Rapporten bruges typisk til opfølgning på restancer og til at vurdere, hvor gammelt et tilgodehavende er, så du kan prioritere rykkere og inddrivelse. Rapporten har en firma-header og tager udgangspunkt i din bruger- og enhedskontekst, så du kun ser de organisatoriske enheder, du har adgang til.
Rapporten startes i Shop Manager via rapportvælgeren. Den er tilgængelig både fra kundeoversigten og fra bogføringens rapportmenu. Vælg Debitorsaldo, udfyld de ønskede parametre og kør rapporten.
Rapporten findes både som PDF-variant (til udskrift og visning) og som Excel-variant (til videre bearbejdning i regneark). Vær opmærksom på, at farveopdelingen kun virker i PDF-varianten — se nedenfor.
Begrænser saldoen til en eller flere valgte organisatoriske enheder. Lader du feltet stå tomt, medtages alle enheder — dog kun inden for de enheder, du som bruger har adgang til.
Angiver skæringsdatoen. Saldoen beregnes til og med denne finansdato, så du kan se kundernes stilling på et bestemt tidspunkt. Lades feltet stå tomt, anvendes ingen øvre datogrænse.
Bestemmer hvilke kunder der medtages i udskriften. Du vælger mellem Kunder med saldo, Kunder med skyldig saldo, Kunder med forfalden saldo, Kunder med ikke forfalden saldo og Kunder med tilgodehavende. Standardvalget er Kunder med forfalden saldo, så rapporten som udgangspunkt fokuserer på restancer.
Filtrerer på et bestemt samlekonto-nummer, hvis du kun vil se kunder knyttet til én konto. Lades feltet stå tomt, medtages alle.
Begrænser udskriften til en enkelt kunde ved at angive kundens nummer. Er feltet tomt, medtages alle kunder, der opfylder de øvrige filtre.
Bestemmer om rækkerne skal farveopdeles efter forfald. Vælger du Ja, fremhæves rækker med farve afhængigt af forholdet mellem forfalden saldo og den samlede saldo, så kunder med store eller ældre restancer træder tydeligt frem. Standard er Nej. Bemærk, at denne farveopdeling kun har effekt i PDF-varianten — Excel-varianten har ingen farvelogik.
Udskriften har desuden en indstilling, der styrer dens opførsel, men som ikke vises i udskriftsdialogen. Den kan tilpasses af support pr. virksomhed. Vil du have saldolisten sat op anderledes, kan du kontakte support og henvise til den ønskede indstilling herunder. Det tekniske navn på indstillingen står i parentes.
Periode
Fast startdato for perioden i stedet for åben begyndelse (fromfinancialdate)
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Kreditorsaldo
Rapporten viser, hvad virksomheden skylder sine leverandører pr. en valgt finansdato, aldersfordelt på forfaldsintervaller.
Fakturaer
Komplet gennemgang af fakturaoversigten og faktura-editoren i Shop Manager: felter, fakturalinjer, alle handlinger, tilstandsforløb og fanerne i bunden.
