Posteringer-skærmen viser alle bogførte finansposteringer for én finanskonto ad gangen. Du kan filtrere og sortere posteringerne, se den løbende saldo samt foretage handlinger på markerede posteringer, herunder årsafslutningsrelaterede operationer.
Skærmen vises enten som en fuld side eller som et popup-vindue, afhængigt af hvordan du åbner den.
Åbn Shop Manager og vælg menupunktet Bogføring. Naviger til Kontoplan, find den ønskede konto og klik på den for at åbne posteringslisten for kontoen.
Posteringer kan også åbnes som popup direkte fra listen, når du klikker på et link i kolonnen Kildekonto — forudsat at kildekonti er en anden konto end den aktuelle.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Øverst til venstre finder du knappen ← Kontoplan, som fører dig tilbage til kontoplanen med fokus på den konto, du kom fra. Knappen er skjult, hvis posteringslisten er åbnet som popup.
Hvis der findes finansposteringer på kontoen, der ligger uden for de konfigurerede finansperioder, vises et advarselsbanner øverst i listen med teksten "Der er finansposter uden for de eksisterende perioder". Du bør afklare med din administrator, om de pågældende posteringer er korrekte.
Kolonneoverskrifterne i listen svarer til følgende felter:
Org. enhed: Den organisatoriske enhed (butik eller afdeling), som posteringen tilhører. Kolonnen kan filtreres på org. enhed.
Bilagsnr.: Bilagsnummeret tilknyttet posteringen. Klik på linket for at åbne bilagsdetaljen. Kolonnen kan filtreres på bilagsnummer.
Type: Posteringstypen (EntryKind), for eksempel manuel postering eller systempostering. Kolonnen kan sorteres.
Finansdato: Datoen for posteringen i regnskabsmæssig forstand. Dette er standardsorteringskolonnen ved ikke-momskonto. Kolonnen kan filtreres på datointerval.
Bogført d.: Datoen og tidspunktet for hvornår posteringen faktisk blev bogført i systemet. Kolonnen er som udgangspunkt skjult og kan aktiveres via kolonnevalg. Kolonnen kan filtreres på datointerval.
Bogført af: Brugernavnet på den bruger, der bogførte posteringen. Kolonnen er som udgangspunkt skjult og kan aktiveres via kolonnevalg. Kolonnen kan filtreres på brugernavn.
Kunde/leverandør: Aktøren knyttet til posteringen — typisk en kunde eller leverandør. Aktørnavne, der stammer fra bilagets tilknytning (og ikke fra posteringen direkte), vises i grå tekst. Er der en direkte tilknytning, vises aktørnavnet som et klikbart link, der åbner aktørens stamdata. Kolonnen kan filtreres via aktøropslag.
Beskrivelse: Fritekst-beskrivelse af posteringen. Kolonnen kan filtreres på fritekst.
Forfald: Forfaldsdatoen for posteringen, hvis relevant. Kolonnen kan filtreres på datointerval (nullable).
Faktura: Fakturanummeret (invoiceIdentifier) tilknyttet posteringen. Kolonnen kan filtreres på fritekst.
Lev. fak. / alt. bilag: Leverandørens fakturanummer eller et alternativt bilagsnummer (alternativeAppendixNumber). Kolonnen kan filtreres på fritekst.
Kildekonto: Kontonummeret på den kildekonto, posteringen er oprettet fra. Er kildekonti forskellig fra den aktuelle konto, vises nummeret som et klikbart link, der åbner posteringslisten for kildekonti som popup. Kolonnen kan filtreres via finanskonto-opslag.
Momstype: Den momstype, der er sat på posteringen. Kolonnen vises kun, når den aktuelle konto er en momskonto. Feltet kan redigeres direkte i gitteret — se afsnittet Inline redigering af momstype nedenfor. Kolonnen kan filtreres på momstype (inkl. mulighed for at filtrere på "ingen momstype").
Opr. momstype: Den originale momstype fra kladdelinjen (draftEntryVatType), det vil sige den momstype, der var sat, da posteringen blev bogført fra kladden. Kolonnen vises på alle konti. Kolonnen kan filtreres på momstype (inkl. mulighed for at filtrere på "ingen momstype").
Debet: Beløbet i debetkolonnen, hvis posteringen er et debetbeløb. Kolonnen kan filtreres på ikke-negativt talinterval.
Kredit: Beløbet i kreditkolonnen, hvis posteringen er et kreditbeløb. Kolonnen kan filtreres på ikke-negativt talinterval.
Beløb: Det fortegnede beløb (positivt for debet, negativt for kredit). Kolonnen er som udgangspunkt skjult og kan aktiveres via kolonnevalg. Kolonnen kan filtreres på talinterval.
Løbende total: Den løbende saldo på kontoen efter hver postering, beregnet pr. side i listen. Kolonnen kan ikke filtreres.
Afslutning: Et ikon, der indikerer årsafslutningstypen for posteringen (closingEntryKind). Kolonnen vises altid, men er tom for posteringer, der ikke er relateret til årsafslutning. Kolonnen kan ikke filtreres.
Moms afregnet: Datoen for hvornår momsen på posteringen blev afregnet (vatSettledAt). Kolonnen vises kun, når den aktuelle konto er en momskonto. For momskonto er dette standardsorteringskolonnen. Kolonnen kan filtreres på datointerval (nullable).
Oprettelsesårsag: Årsagen til at posteringen blev oprettet (creationReasonKind), for eksempel kontopostering, momspostering, modkontopostering, EU-momspostering eller periodiseringspostering. Kolonnen er som udgangspunkt skjult og kan aktiveres via kolonnevalg.
Nederst til højre på skærmen vises Balance — den samlede saldo for kontoen under de aktive filtre. Balance opdateres automatisk, når du ændrer filtrene.
De fleste kolonner i listen understøtter filtrering direkte i kolonneoverskriften. Filtreringsmulighederne varierer efter kolonnetype: datointerval, fritekst, talinterval, opslag på org. enhed, aktør, finanskonto eller momstype.
Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Knappen Ryd filtre vises kun, når der er aktive gitterfiltre. Klik på den for at nulstille alle aktive kolonnefiltre og genindlæse listen i ufiltreret tilstand.
Knappen med spørgsmålstegnet (Vejledning) er aktiv, når den aktuelle finanskonto eller dens tilknyttede standardkonto har en vejledning registreret. Klik på knappen for at åbne vejledningen i et tekstvindue. Hvis kontoen ikke har nogen vejledning, er knappen inaktiv.
Knappen Udskrifter giver adgang til udskrifts- og eksportfunktioner for posteringslisten. Tilgængelige udskriftsformater afhænger af opsætningen — typisk PDF og Excel. Se udskriftsdialog for en generel beskrivelse af udskriftsfunktionen.
Knappen Årsafslutning posteringer er aktiv, når den markerede postering i listen er en årsafslutningspostering (dvs. kolonnen Afslutning indeholder en ikon-angivelse). Klik på knappen for at åbne en dialog med alle posteringer fra samme årsafslutningsoperation.
Knappen Årsafslutningslog vises kun for administratorer og er aktiv, når den markerede postering er en årsafslutningspostering. Klik på knappen for at se den tekniske log for årsafslutningskørslen, der oprettede den markerede postering.
Hvis den aktuelle konto er en momskonto, er kolonnen Momstype redigerbar direkte i gitteret. Klik på cellen i Momstype-kolonnen for den postering, du ønsker at redigere, og vælg den ønskede momstype fra listen — eller vælg "Ingen" for at nulstille momstypen. Ændringen gemmes med det samme.
Posteringslisten kan åbnes som popup fra to steder:
Fra kolonnen Kildekonto i listen: Klik på kontonummeret i Kildekonto-kolonnen (når det vises som link) for at åbne posteringerne for kildekonti i et popup-vindue uden at forlade den aktuelle side.
Via systemet internt: Andre dele af Shop Manager kan åbne posteringslisten for en bestemt konto som popup via den interne AccountEntriesPopupService.
I popup-tilstand vises back-knappen til Kontoplan ikke, og listen er begrænset til 20 synlige rækker ad gangen.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Udskriftsdialog
I denne artikel gennemgås udskriftsdialogens funktioner og muligheder i Sapera
Posteringsarkiv
I denne artikel gennemgås, hvordan du bruger posteringsarkivet til at tilgå og gennemse bogførte transaktioner i Sapera
Posteringskladder
Oversigt over alle posteringskladder i Sapera. Opret, ret og slet kladder, og navigér til kladdeposteringer.
