Cashflow-prognosen fremskriver din likviditet: hvad der forventes ind og ud, og hvordan kassebeholdningen udvikler sig — både ud fra de poster, du allerede har, og ud fra dit budget.
Det viser siden
Kort øverst: Startkasse (nu), Laveste løbende kasse, Laveste resterende trækningsret og Forventet abonnement (18 mdr).
En tabel pr. periode med Forventet ind (debitorer), Forventet ud (kreditorer), Forventet abonnement, Netto og Løbende kasse (forpligtet).
Budgettet som en ekstra linje: Budget netto og Budget-likviditet ved siden af den løbende kasse.
Kreditgrænse og Resterende trækningsret pr. periode.
Sådan bruger du siden
Vælg Opløsning: Uge (standard) eller Måned.
Prognosen bruger kreditgrænsen fra jeres opsætning (support kan sætte den); vælger du en værdi i Trækningsret, bruges den i stedet. Så kan du se, hvor tæt du kommer på grænsen.
Sammenlign Løbende kasse (forpligtet) med Budget-likviditet for at se, om de kendte poster følger budgettet.
Godt at vide
Tabellen viser det indeværende regnskabsår med den nyeste uge øverst. Perioder, der er gået, står tomme.
Forfaldne poster og poster uden forfaldsdato lægges i den aktuelle periode.
Budget-likviditet starter i dagens faktiske kassebeholdning og lægger kun budgettet til fra i morgen og frem.
Abonnementer fremskrives 18 måneder frem inkl. moms.
Prognosen bygger på forfaldsdatoer og kendte fremtidige poster — den er et estimat, ikke en garanti.