Cashflow-prognosen fremskriver din likviditet: hvad der forventes ind og ud, og hvordan kassebeholdningen udvikler sig — både ud fra de poster, du allerede har, og ud fra dit budget.
Kort øverst: Bank og kasse i dag, Laveste løbende kasse, Laveste resterende trækningsret og Forventet abonnement (18 mdr).
En tabel pr. periode, der læses fra venstre mod højre: Primo kasse + Forventet ind (debitorer) + Forventet abonnement − Forventet ud (kreditorer) = Netto og Ultimo kasse (forpligtet).
Budgettet som en ekstra linje: Budget netto og Budget-likviditet ved siden af ultimo kassen.
Kreditgrænse og Resterende trækningsret pr. periode.
Bank og kasse i dag er udgangspunktet for hele prognosen. Det er den bogførte saldo til og med i dag på de konti, der i jeres kontogrupper ligger i:
Likvide beholdninger — fx kasse, pengeskab, bankkonti og mellemregning for kort og webshop.
Kassekredit — en bankkonto, der bruges som kassekredit. Den har typisk en negativ saldo, når der er trukket på kreditten, og trækker så startbeløbet ned.
Tallet står også som Primo kasse i første række. Hver efterfølgende række starter i den forrige rækkes Ultimo kasse.
Mangler en bankkonto i prognosen, ligger den sandsynligvis ikke i en af de to kontogrupper. Kontogrupperne sættes op i Shop Manager — kontakt support, hvis du er i tvivl.
Vælg Opløsning: Uge (standard) eller Måned.
Prognosen bruger kreditgrænsen fra jeres opsætning (support kan sætte den); vælger du en værdi i Trækningsret, bruges den i stedet. Resterende trækningsret er ultimo kassen plus kreditgrænsen — altså hvor meget der er tilbage af kreditten, når det allerede trukne er regnet med.
Sammenlign Ultimo kasse (forpligtet) med Budget-likviditet for at se, om de kendte poster følger budgettet.
Tabellen starter i indeværende periode og viser de kommende perioder nedad. Perioder, der er gået, vises ikke.
Forfaldne poster og poster uden forfaldsdato lægges i den aktuelle periode. Derfor er første periode ofte større end de næste.
Budget-likviditet starter i dagens bank og kasse og lægger kun budgettet til fra i morgen og frem.
Abonnementer fremskrives 18 måneder frem inkl. moms.
Prognosen bygger på forfaldsdatoer og kendte fremtidige poster — den er et estimat, ikke en garanti.
