Kreditorsaldo

Kreditorsaldo

Kreditorsaldo viser leverandørernes (kreditorernes) samlede saldo opgjort pr. en valgt finansdato. For hver leverandør ser du den samlede saldo og forfaldssaldoen, og beløbet er fordelt på aldersintervaller, så du kan se, hvor gammel gælden er — fra ej forfalden over intervaller som 0-1 uge, 1-2 uger, 2 uger-1 måned, 1-2 måneder, 2-3 måneder og til over 3 måneder, foruden eventuelle tidligere forfaldne beløb.

Rapporten bruges til at få overblik over, hvad virksomheden skylder sine leverandører lige nu, og til at vurdere hvor meget af gælden der er forfalden og hvor længe. Det gør den velegnet til likviditetsstyring, til at planlægge betalinger og til at afstemme leverandørgælden mod regnskabet.

Sådan starter du rapporten

Rapporten startes i Shop Manager. Du finder Kreditorsaldo to steder: fra leverandøroversigten (under Leverandører) og fra bogføringens rapportmenu. Vælg rapporten i rapportvælgeren, udfyld parametrene og kør den.

Rapporten findes i både en PDF-variant og en Excel-variant. PDF-varianten er bedst til print og gennemlæsning, mens Excel-varianten kan deles op pr. organisatorisk enhed og egner sig til videre bearbejdning.

Parametre

Når du starter rapporten, kan du afgrænse resultatet med følgende parametre.

Org. enheder

Afgrænser saldoen til en eller flere organisatoriske enheder. Lader du feltet stå tomt, medtages alle de enheder, du har adgang til.

Fra dato

Medtager kun poster med en finansdato fra og med denne dato. Lader du feltet stå tomt, er der ingen startdato, og alle poster til og med Pr. finansdato tæller med. Fra dato og Pr. finansdato vises på samme række i udskriftsdialogen.

Pr. finansdato

Den dato, saldoen opgøres til og med. Rapporten viser leverandørgælden, som den ser ud pr. denne finansdato. Feltet er altid forudfyldt med dags dato; ret datoen, hvis du vil se saldoen pr. en tidligere dato.

Poster

Bestemmer hvilke poster der medtages. Du kan vælge Kun forfaldne (restancer), Ikke forfaldne eller Alle. Standard er alle poster.

Konto

Afgrænser til et bestemt samlekonto-nummer. Står feltet tomt, medtages alle konti.

Leverandørnummer

Begrænser rapporten til en enkelt leverandør. Lad feltet stå tomt for at få alle leverandører med.

Leverandørkategori

Begrænser rapporten til leverandører i den valgte leverandørkategori. Kategorien gælder, som den er sat for leverandøren i den org. enhed, posten hører til. Lad feltet stå tomt for at få alle leverandørkategorier med.

Medtag kladdeposteringer

Vælg Ja for også at medregne kreditorposteringer, der står i en kladde og endnu ikke er bogført, i saldoen pr. deres finansdato - både når leverandøren står som konto og som modkonto. Standard er Nej, hvor kun bogførte posteringer medtages. Valget findes i både PDF- og Excel-varianten.

Opdel pr. org. enhed (kun Excel)

Deler resultatet op pr. organisatorisk enhed. Indstillingen har kun effekt i Excel-varianten af rapporten.

Indstillinger support kan opsætte

Udskriften har desuden nogle indstillinger, der styrer dens opførsel og opdeling, men som ikke vises i udskriftsdialogen. De kan tilpasses af support pr. virksomhed. Vil du have saldolisten sat op anderledes, kan du kontakte support og henvise til den ønskede indstilling herunder. Det tekniske navn på indstillingen står i parentes.

Periode og forfald

• Beregn forfaldne dage ud fra dags dato i stedet for finansdatoen (duedaysbasedoncurrentdate)

Opdeling og gruppering

• Gruppér posterne pr. konto (grouponaccount)

• Gruppér posterne pr. leverandør (grouponactor)

Vil du vide mere?

Læs mere i disse relaterede artikler: